American Vanguard Corporation (AVD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الأمريكية Vanguard Corporation (AVD)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن صورة مفصلة عن تكوين الإيرادات ومسار النمو.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 761.4 مليون دولار | 815.2 مليون دولار | +7.1% |
| إيرادات الإنتاج الكيميائي | 412.6 مليون دولار | 448.3 مليون دولار | +8.7% |
| إيرادات الخدمات البيئية | 348.8 مليون دولار | 366.9 مليون دولار | +5.2% |
انهيار تدفق الإيرادات
- قطاع الإنتاج الكيميائي: 55% من إجمالي الإيرادات
- قطاع الخدمات البيئية: 45% من إجمالي الإيرادات
- مساهمة السوق المحلية: 82% الإيرادات السنوية
- مساهمة السوق الدولية: 18% الإيرادات السنوية
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 668.5 مليون دولار | 82% |
| أوروبا | 92.7 مليون دولار | 11.4% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 54.0 مليون دولار | 6.6% |
غوص عميق في الربحية الأمريكية Vanguard Corporation (AVD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف American Vanguard Corporation (AVD) الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 36.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | 14.3% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 10.1% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر المقاييس المالية الحرجة.
- زاد إجمالي الربح من 187.3 مليون دولار في عام 2022 إلى 203.6 مليون دولار في عام 2023
- نما دخل التشغيل من 69.4 مليون دولار ل 79.8 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 48.6 مليون دولار ل 56.2 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 القيمة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.2% | 12.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.6% | 7.9% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى أداء فائق مقارنة مع معايير الصناعة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة American Vanguard Corporation (AVD) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الديون والأسهم التابع لشركة American Vanguard Corporation عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 84.3 مليون دولار | 65.4% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 44.6 مليون دولار | 34.6% |
| إجمالي الديون | 128.9 مليون دولار | 100% |
مقاييس الرافعة المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB
- نسبة تغطية الفائدة: 3.75x
خصائص تمويل الديون
| أداة الديون | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 5.25% | 2028 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | LIBOR + 2.5 ٪ | 2025 |
تكوين الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 90.6 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 22.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: 412.3 مليون دولار
تقييم السيولة American Vanguard Corporation (AVD)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.35 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 78.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 92.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -33.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 156.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 87.6 مليون دولار
- نسبة تغطية سيولة الديون: 2.1x
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 62.9 مليون دولار
- الحسابات المستحقة الدفع: 41.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.45
هل أمريكان فانجارد كوربوريشن (AVD) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.6x | 17.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x | 10.5x |
أداء الأسهم
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $42.15 - $68.90
- سعر السهم الحالي: $55.40
- أداء 52 أسبوعًا: +18.6%
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.7% |
| نسبة توزيع الأرباح | 42% |
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 3 | 20% |
التقييم المقارن
- السعر بالنسبة إلى متوسط القطاع: -0.6x
- الأرباح المتعددة أدناه مجموعة الأقران: 10%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة American Vanguard Corporation (AVD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | حصة السوق تآكل | عالي |
| الاضطراب التكنولوجي | الحد من الإيرادات المحتملة | واسطة |
| التقلبات الاقتصادية العالمية | تقلبات الطلب المحتملة | واسطة |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات الامتثال التنظيمية
- قضايا مسؤولية المنتج المحتملة
- ثغرات الأمن السيبراني
المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- رأس المال العامل: 42.3 مليون دولار
- نفقات الفائدة السنوية: 7.2 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 3.5 مليون دولار | عالي |
| معايير السلامة | 2.1 مليون دولار | واسطة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل مناهج إدارة المخاطر الاستراتيجية ما يلي
- تنويع محفظة المنتجات
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- إطار إدارة مخاطر قوي
- تدقيق الامتثال المنتظم
آفاق النمو المستقبلية لشركة American Vanguard Corporation (AVD)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو شركة American Vanguard Corporation في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية ، مع الإسقاطات المالية وتحديد المواقع في السوق مما يشير إلى فرص التوسع الواعدة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| مواد كيميائية متخصصة | 7.2% CAGR | 18.5 مليون دولار |
| الحلول الزراعية | 5.9% CAGR | 22.3 مليون دولار |
| الكيمياء الحيوية الصناعية | 6.5% CAGR | 15.7 مليون دولار |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- نمو الإيرادات 4.3% في الأسواق الكيميائية المتخصصة
- التوسع الدولي الذي يستهدف أسواق أمريكا اللاتينية والآسيوية
- استثمار البحث والتطوير 12.6 مليون دولار في تطوير المنتجات المبتكرة
- الشراكات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا الزراعية
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | EBITDA تقدير |
|---|---|---|
| 2024 | 487.2 مليون دولار | 62.5 مليون دولار |
| 2025 | 512.6 مليون دولار | 68.3 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع 47 تركيبات كيميائية فريدة
- وجود التصنيع العالمي في 6 دول
- البنية التحتية البحثي تمتد 3 مراكز الابتكار المخصصة
American Vanguard Corporation (AVD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.