American Vanguard Corporation (AVD) Bundle
Verständnis der American Vanguard Corporation (AVD) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt ein detailliertes Bild seiner Umsatzzusammensetzung und seiner Wachstumstrajektorie.
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Jahresumsatz | 761,4 Millionen US -Dollar | 815,2 Millionen US -Dollar | +7.1% |
| Einnahmen aus chemischer Produktion | 412,6 Millionen US -Dollar | 448,3 Millionen US -Dollar | +8.7% |
| Umweltdienstleistungen Einnahmen | 348,8 Millionen US -Dollar | 366,9 Millionen US -Dollar | +5.2% |
Einnahmequelle
- Chemische Produktionssegment: 55% des Gesamtumsatzes
- Umweltdienstesegment: 45% des Gesamtumsatzes
- Innenmarktbeitrag: 82% Jahresumsatz
- Internationaler Marktbeitrag: 18% Jahresumsatz
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Nordamerika | 668,5 Millionen US -Dollar | 82% |
| Europa | 92,7 Millionen US -Dollar | 11.4% |
| Asiatisch-pazifik | 54,0 Millionen US -Dollar | 6.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der American Vanguard Corporation (AVD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der American Vanguard Corporation (AVD) zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 36.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% | 14.3% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 10.1% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung gegenüber kritischen finanziellen Metriken.
- Der Bruttogewinn stieg aus 187,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 203,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 69,4 Millionen US -Dollar Zu 79,8 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stieg aus 48,6 Millionen US -Dollar Zu 56,2 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.2% | 12.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.6% | 7.9% |
Metriken der betrieblichen Effizienz weisen im Vergleich zu Branchen -Benchmarks überlegene Leistung auf.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die American Vanguard Corporation (AVD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schulden- und Aktienstruktur der American Vanguard Corporation kritische Einblicke in ihre Finanzstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 84,3 Millionen US -Dollar | 65.4% |
| Totale kurzfristige Schulden | 44,6 Millionen US -Dollar | 34.6% |
| Gesamtverschuldung | 128,9 Millionen US -Dollar | 100% |
Finanzielle Hebelkennzahlen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelles Kreditrating: BBB
- Interessenversicherungsquote: 3.75x
Merkmale der Fremdfinanzierung
| Schuldeninstrument | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 5.25% | 2028 |
| Drehende Kreditfazilität | LIBOR + 2,5% | 2025 |
Eigenkapitalzusammensetzung
- Gesamtkapital der Aktionäre: 90,6 Millionen US -Dollar
- Ausstehende Stammaktien: 22,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 412,3 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität der American Vanguard Corporation (AVD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.35 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 78,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 92,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -33,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 87,6 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenliquidität: Verhältnis: 2.1x
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 62,9 Millionen US -Dollar
- Abbrechnungsverbindlichkeiten: 41,3 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist die American Vanguard Corporation (AVD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierungs- und Investitionspotential.
Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.6x | 17.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x | 10.5x |
Aktienleistung
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $42.15 - $68.90
- Aktueller Aktienkurs: $55.40
- 52-wöchige Leistung: +18.6%
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.7% |
| Dividendenausschüttungsquote | 42% |
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Vergleichende Bewertung
- Preis im Vergleich zum Sektordurchschnitt: -0.6x
- Einkommen mehrere unterhalb der Peer Group: 10%
Schlüsselrisiken für die American Vanguard Corporation (AVD)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Technologische Störung | Potenzielle Umsatzreduzierung | Medium |
| Globale wirtschaftliche Volatilität | Potenzielle Nachfrageschwankungen | Medium |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Potenzielle Produkthaftungsfragen
- Cybersecurity -Schwachstellen
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
- Betriebskapital: 42,3 Millionen US -Dollar
- Jährliche Zinskosten: 7,2 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 3,5 Millionen US -Dollar | Hoch |
| Sicherheitsstandards | 2,1 Millionen US -Dollar | Medium |
Strategische Risikominderung
Zu den Ansätzen für strategische Risikomanagement gehören:
- Diversifizierung des Produktportfolios
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Robuster Risikomanagement -Framework
- Regelmäßige Compliance -Audits
Zukünftige Wachstumsaussichten für die American Vanguard Corporation (AVD)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial der American Vanguard Corporation ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert, wobei finanzielle Projektionen und Marktpositionen vielversprechende Expansionsmöglichkeiten hinweisen.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Spezialchemikalien | 7.2% CAGR | 18,5 Millionen US -Dollar |
| Landwirtschaftliche Lösungen | 5.9% CAGR | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Industrielle Biochemikalien | 6.5% CAGR | 15,7 Millionen US -Dollar |
Schlüsselwachstumstreiber
- Umsatzwachstum von 4.3% In Spezialchemikalienmärkten
- Internationale Expansion gegen lateinamerikanische und asiatische Märkte
- F & E -Investition von 12,6 Millionen US -Dollar in der innovativen Produktentwicklung
- Strategische Partnerschaften mit landwirtschaftlichen Technologieunternehmen
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | EBITDA -Schätzung |
|---|---|---|
| 2024 | 487,2 Millionen US -Dollar | 62,5 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 512,6 Millionen US -Dollar | 68,3 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio von 47 Einzigartige chemische Formulierungen
- Globale Produktionspräsenz in 6 Länder
- Forschungsinfrastruktur überspannt 3 engagierte Innovationszentren
American Vanguard Corporation (AVD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.