American Vanguard Corporation (AVD) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'American Vanguard Corporation (AVD)
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle une image détaillée de sa composition des revenus et de sa trajectoire de croissance.
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenu annuel total | 761,4 millions de dollars | 815,2 millions de dollars | +7.1% |
| Revenus de production chimique | 412,6 millions de dollars | 448,3 millions de dollars | +8.7% |
| Revenus de services environnementaux | 348,8 millions de dollars | 366,9 millions de dollars | +5.2% |
Répartition des sources de revenus
- Segment de production chimique: 55% de revenus totaux
- Segment des services environnementaux: 45% de revenus totaux
- Contribution du marché intérieur: 82% des revenus annuels
- Contribution du marché international: 18% des revenus annuels
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 668,5 millions de dollars | 82% |
| Europe | 92,7 millions de dollars | 11.4% |
| Asie-Pacifique | 54,0 millions de dollars | 6.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'American Vanguard Corporation (AVD)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière d'American Vanguard Corporation (AVD) révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 36.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.7% | 14.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 10.1% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre les mesures financières critiques.
- Le bénéfice brut a augmenté de 187,3 millions de dollars en 2022 à 203,6 millions de dollars en 2023
- Le revenu d'exploitation est passé de 69,4 millions de dollars à 79,8 millions de dollars
- Le revenu net a augmenté de 48,6 millions de dollars à 56,2 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Valeur 2023 | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.2% | 12.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.6% | 7.9% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent des performances supérieures par rapport aux repères de l'industrie.
Dette vs Équité: comment American Vanguard Corporation (AVD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions d'American Vanguard Corporation révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 84,3 millions de dollars | 65.4% |
| Dette totale à court terme | 44,6 millions de dollars | 34.6% |
| Dette totale | 128,9 millions de dollars | 100% |
Métriques de levier financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Note de crédit actuelle: BBB
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,75x
Caractéristiques de financement de la dette
| Instrument de dette | Taux d'intérêt | Maturité |
|---|---|---|
| Notes sécurisées supérieures | 5.25% | 2028 |
| Facilité de crédit renouvelable | Libor + 2,5% | 2025 |
Composition de capitaux propres
- Total des actions des actionnaires: 90,6 millions de dollars
- Actions ordinaires en circulation: 22,4 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 412,3 millions de dollars
Évaluation des liquidités d'American Vanguard Corporation (AVD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.35 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 78,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.6%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 92,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 33,7 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 87,6 millions de dollars
- Ratio de couverture de liquidité de la dette: 2.1x
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 62,9 millions de dollars
- Comptes à payer: 41,3 millions de dollars
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.45
American Vanguard Corporation (AVD) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15,6x | 17.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.3x | 10.5x |
Performance du stock
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $42.15 - $68.90
- Prix actuel de l'action: $55.40
- Performance de 52 semaines: +18.6%
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.7% |
| Ratio de distribution de dividendes | 42% |
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 3 | 20% |
Évaluation comparative
- Prix par rapport à la moyenne du secteur: -0,6x
- Géré multiples en dessous du groupe de pairs: 10%
Risques clés auxquels American Vanguard Corporation (AVD)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | Haut |
| Perturbation technologique | Réduction potentielle des revenus | Moyen |
| Volatilité économique mondiale | Fluctuations potentielles de la demande | Moyen |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de conformité réglementaire
- Problèmes potentiels de responsabilité de la responsabilité des produits
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Risques financiers
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.45
- Fonds de roulement: 42,3 millions de dollars
- Dépenses d'intérêt annuelles: 7,2 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 3,5 millions de dollars | Haut |
| Normes de sécurité | 2,1 millions de dollars | Moyen |
Atténuation stratégique des risques
Les approches de gestion des risques stratégiques comprennent:
- Diversification du portefeuille de produits
- Investissement technologique continu
- Cadre de gestion des risques robuste
- Audits de conformité réguliers
Perspectives de croissance futures pour American Vanguard Corporation (AVD)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance d'American Vanguard Corporation est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés, avec des projections financières et un positionnement du marché indiquant des opportunités d'expansion prometteuses.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Produits chimiques spécialisés | 7.2% TCAC | 18,5 millions de dollars |
| Solutions agricoles | 5.9% TCAC | 22,3 millions de dollars |
| Biochimiques industriels | 6.5% TCAC | 15,7 millions de dollars |
Moteurs de croissance clés
- Croissance des revenus de 4.3% dans les marchés chimiques spécialisés
- Expansion internationale ciblant les marchés latino-américains et asiatiques
- Investissement de R&D de 12,6 millions de dollars dans le développement de produits innovants
- Partenariats stratégiques avec les entreprises de technologie agricole
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Estimation de l'EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | 487,2 millions de dollars | 62,5 millions de dollars |
| 2025 | 512,6 millions de dollars | 68,3 millions de dollars |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevet de 47 Formulations chimiques uniques
- Présence de fabrication mondiale dans 6 pays
- Infrastructure de recherche s'étendant 3 centres d'innovation dédiés
American Vanguard Corporation (AVD) DCF Excel Template
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