American Vanguard Corporation (AVD) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da American Vanguard Corporation (AVD)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela uma imagem detalhada de sua composição de receita e trajetória de crescimento.
| Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita anual total | US $ 761,4 milhões | US $ 815,2 milhões | +7.1% |
| Receita de produção química | US $ 412,6 milhões | US $ 448,3 milhões | +8.7% |
| Receita de Serviços Ambientais | US $ 348,8 milhões | US $ 366,9 milhões | +5.2% |
Recutação do fluxo de receita
- Segmento de produção química: 55% de receita total
- Segmento de Serviços Ambientais: 45% de receita total
- Contribuição do mercado doméstico: 82% de receita anual
- Contribuição do mercado internacional: 18% de receita anual
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 668,5 milhões | 82% |
| Europa | US $ 92,7 milhões | 11.4% |
| Ásia-Pacífico | US $ 54,0 milhões | 6.6% |
Um profundo mergulho na American Vanguard Corporation (AVD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da American Vanguard Corporation (AVD) revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% | 36.5% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% | 14.3% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | 10.1% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em métricas financeiras críticas.
- O lucro bruto aumentou de US $ 187,3 milhões em 2022 para US $ 203,6 milhões em 2023
- A receita operacional cresceu de US $ 69,4 milhões para US $ 79,8 milhões
- O lucro líquido aumentou de US $ 48,6 milhões para US $ 56,2 milhões
| Índice de eficiência | 2023 valor | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.2% | 12.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.6% | 7.9% |
As métricas de eficiência operacional indicam desempenho superior em comparação com os benchmarks do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a American Vanguard Corporation (AVD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No mais recente relatório financeiro, a estrutura de dívida e patrimônio da American Vanguard Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 84,3 milhões | 65.4% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 44,6 milhões | 34.6% |
| Dívida total | US $ 128,9 milhões | 100% |
Métricas de alavancagem financeira
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Classificação de crédito atual: BBB
- Taxa de cobertura de juros: 3.75x
Características de financiamento da dívida
| Instrumento de dívida | Taxa de juro | Maturidade |
|---|---|---|
| Notas seguras sênior | 5.25% | 2028 |
| Linha de crédito rotativo | Libor + 2,5% | 2025 |
Composição de patrimônio
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 90,6 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 22,4 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 412,3 milhões
Avaliando a liquidez da American Vanguard Corporation (AVD)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.35 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 78,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 92,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 33,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 87,6 milhões
- Índice de cobertura de liquidez da dívida: 2.1x
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 62,9 milhões
- Contas a pagar: US $ 41,3 milhões
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.45
A American Vanguard Corporation (AVD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.6x | 17.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.3x | 10.5x |
Desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $42.15 - $68.90
- Preço atual das ações: $55.40
- Desempenho de 52 semanas: +18.6%
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.7% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 42% |
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Avaliação comparativa
- Preço em relação à média do setor: -0,6x
- Ganhos múltiplos abaixo do grupo de pares: 10%
Riscos -chave enfrentados pela American Vanguard Corporation (AVD)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupção tecnológica | Redução potencial de receita | Médio |
| Volatilidade econômica global | Flutuações de demanda potencial | Médio |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de conformidade regulatória
- Possíveis problemas de responsabilidade do produto
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Riscos financeiros
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.45
- Capital de giro: US $ 42,3 milhões
- Despesas anuais de juros: US $ 7,2 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 3,5 milhões | Alto |
| Padrões de segurança | US $ 2,1 milhões | Médio |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas de gerenciamento de riscos incluem:
- Diversificação do portfólio de produtos
- Investimento contínuo de tecnologia
- Estrutura robusta de gerenciamento de risco
- Auditorias regulares de conformidade
Perspectivas de crescimento futuro para a American Vanguard Corporation (AVD)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da American Vanguard Corporation está ancorado em várias áreas estratégicas importantes, com projeções financeiras e posicionamento de mercado indicando oportunidades promissoras de expansão.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Produtos químicos especiais | 7.2% Cagr | US $ 18,5 milhões |
| Soluções agrícolas | 5.9% Cagr | US $ 22,3 milhões |
| Bioquímicos industriais | 6.5% Cagr | US $ 15,7 milhões |
Principais fatores de crescimento
- Crescimento de receita de 4.3% Em mercados químicos especiais
- Expansão internacional direcionada aos mercados latino -americanos e asiáticos
- Investimento em P&D de US $ 12,6 milhões no desenvolvimento inovador de produtos
- Parcerias estratégicas com empresas de tecnologia agrícola
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Estimativa do EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 487,2 milhões | US $ 62,5 milhões |
| 2025 | US $ 512,6 milhões | US $ 68,3 milhões |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes de 47 formulações químicas únicas
- Presença global de fabricação em 6 países
- Infraestrutura de pesquisa em abrangência 3 centros de inovação dedicados
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