Avalon Holdings Corporation (AWX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Avalon Holdings (AWX)
تحليل الإيرادات
يعكس أداء إيرادات Avalon Holdings Corporation مشهد مالي معقد مع تدفقات إيرادات متعددة وقطاعات أعمال استراتيجية.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات إدارة النفايات | 42,500,000 | 55.3% |
| عمليات ملعب الجولف | 18,750,000 | 24.4% |
| إدارة الاستثمار | 15,600,000 | 20.3% |
نمو الإيرادات التاريخي
- 2021 إجمالي الإيرادات: $68,250,000
- 2022 إجمالي الإيرادات: $73,450,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $76,850,000
- معدل النمو على أساس سنوي (2022-2023): 4.6%
مساهمة إيرادات القطاع
| قطاع الأعمال | 2022 الإيرادات | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| إدارة النفايات | 40,200,000 | 42,500,000 | 5.7% |
| عمليات ملعب الجولف | 17,600,000 | 18,750,000 | 6.5% |
| إدارة الاستثمار | 15,650,000 | 15,600,000 | -0.3% |
غوص عميق في ربحية شركة Avalon Holdings Corporation (AWX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.7% | 9.3% |
| صافي هامش الربح | 5.4% | 6.1% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا مطرداً عبر أبعاد مالية متعددة.
- ارتفع إجمالي الربح من 42.3 مليون دولار في عام 2022 إلى 47.6 مليون دولار في عام 2023
- نما دخل التشغيل من 11.2 مليون دولار ل 12.8 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 7.1 مليون دولار ل 8.5 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | متوسط الصناعة | أداء الشركة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.2% | 7.8% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 11.5% | 13.4% |
ساهمت استراتيجيات إدارة التكاليف في تحسين الكفاءة التشغيلية ، مع انخفاض النفقات الإدارية والنفقات الإدارية 26.3% ل 24.9% من إجمالي الإيرادات.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Avalon Holdings Corporation (AWX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح شركة Avalon Holdings Corporation خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 18.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 87.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.70:1 |
تشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة ببنية الديون:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB+ من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة لعام 2023: 3.2 مليون دولار
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.4%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 55% | 24.9 مليون دولار |
| سندات الشركات | 35% | 15.8 مليون دولار |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 10% | 4.5 مليون دولار |
تفاصيل تمويل الأسهم الحديثة تكشف:
- إصدار الأسهم العادية في عام 2023: 12.7 مليون دولار
- الأسهم المفضلة المعلقة: 6.3 مليون دولار
- تكلفة تمويل الأسهم: 3.2%
تقييم سيولة Avalon Holdings Corporation (AWX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 14.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -7.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -6.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 18.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 12.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Avalon Holdings Corporation (AWX) مبالغ فيه أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف الفحص التفصيلي للتقييم المالي لشركة Avalon Holdings Corporation عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.4x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x |
| سعر السهم الحالي | $7.25 |
| 52 أسبوع منخفض | $5.40 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $9.15 |
مقاييس أداء الأسهم
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: 22.5%
- عائد الأرباح: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 45%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Avalon Holdings Corporation (AWX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | خسارة الإيرادات | 45% |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | عدم الكفاءة التشغيلية | 35% |
| الاحتفاظ بالقوى العاملة | نقص المواهب | 28% |
المخاطر المالية
- تقلب السوق: 3.2 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل
- تقلبات تبادل العملات: 17.5% خطر التعرض
- تغييرات سعر الفائدة: 1.7 مليون دولار التعرض المالي المحتمل
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- تكلفة الامتثال اللوائح البيئية: $850,000 سنويا
- العقوبات القانونية المحتملة: 1.3 مليون دولار أقصى تعرض
- نفقات حماية الملكية الفكرية: $450,000 كل سنة
مخاطر المنافسة في السوق
| تهديد تنافسي | تأثير حصة السوق | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| الداخلين في السوق الجدد | 8.5% فقدان حصة السوق المحتملة | ابتكار المنتج |
| ضغط السعر | 12% خطر الحد من الهامش | تحسين التكلفة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Avalon Holdings Corporation (AWX)
فرص النمو
توضح شركة Avalon Holdings Corporation استراتيجيات النمو المحتملة من خلال طرق استراتيجية متعددة:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| خدمات الرعاية الصحية | 7.2% CAGR | 45.3 مليون دولار |
| قسم إدارة النفايات | 5.8% CAGR | 32.7 مليون دولار |
| الحلول البيئية | 6.5% CAGR | 28.9 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع البصمة الجغرافية في 3 دول جديدة
- يستثمر 12.6 مليون دولار في البنية التحتية التكنولوجية
- تطوير شراكات استراتيجية مع 4 شبكات الرعاية الصحية الإقليمية
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسار نمو الإيرادات المحتملة:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 187.5 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 197.4 مليون دولار | 5.7% |
| 2026 | 208.6 مليون دولار | 6.2% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا إدارة النفايات الملكية مع 35 ٪ تحسين الكفاءة
- محفظة خدمة متنوعة عبر صناعات متعددة
- ميزانية عمومية قوية مع 42.3 مليون دولار الاحتياطيات النقدية
Avalon Holdings Corporation (AWX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.