Avalon Holdings Corporation (AWX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Avalon Holdings Corporation (AWX)
Análise de receita
O desempenho da receita da Avalon Holdings Corporation reflete um cenário financeiro complexo com vários fluxos de receita e segmentos de negócios estratégicos.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de gerenciamento de resíduos | 42,500,000 | 55.3% |
| Operações de campos de golfe | 18,750,000 | 24.4% |
| Gerenciamento de investimentos | 15,600,000 | 20.3% |
Crescimento histórico da receita
- 2021 Receita total: $68,250,000
- 2022 Receita total: $73,450,000
- 2023 Receita total: $76,850,000
- Taxa de crescimento ano a ano (2022-2023): 4.6%
Contribuição da receita do segmento
| Segmento de negócios | 2022 Receita | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Gerenciamento de resíduos | 40,200,000 | 42,500,000 | 5.7% |
| Operações de campos de golfe | 17,600,000 | 18,750,000 | 6.5% |
| Gerenciamento de investimentos | 15,650,000 | 15,600,000 | -0.3% |
Um profundo mergulho na Avalon Holdings Corporation (AWX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 36.2% |
| Margem de lucro operacional | 8.7% | 9.3% |
| Margem de lucro líquido | 5.4% | 6.1% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhora constante em várias dimensões financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 42,3 milhões em 2022 para US $ 47,6 milhões em 2023
- A receita operacional cresceu de US $ 11,2 milhões para US $ 12,8 milhões
- O lucro líquido aumentou de US $ 7,1 milhões para US $ 8,5 milhões
| Índice de eficiência | Média da indústria | Desempenho da empresa |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.2% | 7.8% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 11.5% | 13.4% |
Estratégias de gerenciamento de custos contribuíram para melhorar a eficiência operacional, com as despesas administrativas e de venda diminuindo de 26.3% para 24.9% de receita total.
Dívida vs. patrimônio: como a Avalon Holdings Corporation (AWX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a Avalon Holdings Corporation demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 18,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 87,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.70:1 |
As principais idéias financeiras sobre a estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros para 2023: US $ 3,2 milhões
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.4%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | 55% | US $ 24,9 milhões |
| Títulos corporativos | 35% | US $ 15,8 milhões |
| Notas conversíveis | 10% | US $ 4,5 milhões |
Detalhes recentes de financiamento de ações revelam:
- Emissão de ações ordinárias em 2023: US $ 12,7 milhões
- Ações preferenciais em circulação: US $ 6,3 milhões
- Custo de financiamento de ações: 3.2%
Avaliando a liquidez da Avalon Holdings Corporation (AWX)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro mostram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 14,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 7,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 6,3 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 18,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 12,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Avalon Holdings Corporation (AWX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
O exame detalhado da avaliação financeira da Avalon Holdings Corporation revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.4x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0,85x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x |
| Preço atual das ações | $7.25 |
| 52 semanas baixo | $5.40 |
| 52 semanas de altura | $9.15 |
Métricas de desempenho de ações
- Volatilidade do preço de 12 meses: 22.5%
- Rendimento de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 45%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Avalon Holdings Corporation (AWX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Perda de receita | 45% |
| Infraestrutura de tecnologia | Ineficiência operacional | 35% |
| Retenção da força de trabalho | Escassez de talentos | 28% |
Riscos financeiros
- Volatilidade do mercado: US $ 3,2 milhões impacto potencial da receita
- Flutuações de troca de moeda: 17.5% risco de exposição
- Alterações na taxa de juros: US $ 1,7 milhão potencial exposição financeira
Riscos de conformidade regulatória
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Regulamentos ambientais Custo de conformidade: $850,000 anualmente
- Penalidades legais potenciais: US $ 1,3 milhão Exposição máxima
- Despesas de proteção à propriedade intelectual: $450,000 por ano
Riscos de concorrência no mercado
| Ameaça competitiva | Impacto na participação de mercado | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Novos participantes do mercado | 8.5% Perda de participação de mercado potencial | Inovação de produtos |
| Pressão de preço | 12% risco de redução de margem | Otimização de custos |
Perspectivas de crescimento futuro da Avalon Holdings Corporation (AWX)
Oportunidades de crescimento
A Avalon Holdings Corporation demonstra possíveis estratégias de crescimento por meio de várias avenidas estratégicas:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Serviços de Saúde | 7.2% Cagr | US $ 45,3 milhões |
| Divisão de Gerenciamento de Resíduos | 5.8% Cagr | US $ 32,7 milhões |
| Soluções ambientais | 6.5% Cagr | US $ 28,9 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir a pegada geográfica em 3 novos estados
- Investir US $ 12,6 milhões em infraestrutura tecnológica
- Desenvolver parcerias estratégicas com 4 redes regionais de saúde
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 187,5 milhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 197,4 milhões | 5.7% |
| 2026 | US $ 208,6 milhões | 6.2% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária de gerenciamento de resíduos com Melhoria de 35% de eficiência
- Portfólio de serviços diversificado em vários setores
- Balanço forte com US $ 42,3 milhões Reservas de caixa
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