Avalon Holdings Corporation (AWX) Bundle
Compréhension des sources de revenus Avalon Holdings Corporation (AWX)
Analyse des revenus
La performance des revenus de Avalon Holdings Corporation reflète un paysage financier complexe avec plusieurs sources de revenus et segments d'entreprises stratégiques.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de gestion des déchets | 42,500,000 | 55.3% |
| Opérations de terrain de golf | 18,750,000 | 24.4% |
| Gestion des investissements | 15,600,000 | 20.3% |
Croissance historique des revenus
- 2021 Revenu total: $68,250,000
- 2022 Revenus totaux: $73,450,000
- 2023 Revenu total: $76,850,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre (2022-2023): 4.6%
Contribution des revenus du segment
| Segment d'entreprise | 2022 Revenus | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Gestion des déchets | 40,200,000 | 42,500,000 | 5.7% |
| Opérations de terrain de golf | 17,600,000 | 18,750,000 | 6.5% |
| Gestion des investissements | 15,650,000 | 15,600,000 | -0.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité Avalon Holdings Corporation (AWX)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 36.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.7% | 9.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.4% | 6.1% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent une amélioration régulière à travers plusieurs dimensions financières.
- Le bénéfice brut est passé de 42,3 millions de dollars en 2022 à 47,6 millions de dollars en 2023
- Le revenu d'exploitation est passé de 11,2 millions de dollars à 12,8 millions de dollars
- Le revenu net a augmenté de 7,1 millions de dollars à 8,5 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Moyenne de l'industrie | Performance de l'entreprise |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.2% | 7.8% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 11.5% | 13.4% |
Les stratégies de gestion des coûts ont contribué à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, les dépenses de vente et de vente en baisse 26.3% à 24.9% du total des revenus.
Dette vs Équité: comment Avalon Holdings Corporation (AWX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, Avalon Holdings Corporation démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 18,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 87,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.70:1 |
Les informations financières clés concernant la structure de la dette comprennent:
- Évaluation de crédit actuelle: BB + de Standard & Poor's
- Intérêt pour 2023: 3,2 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.4%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 55% | 24,9 millions de dollars |
| Obligations d'entreprise | 35% | 15,8 millions de dollars |
| Notes convertibles | 10% | 4,5 millions de dollars |
Les détails récents du financement des actions révèlent:
- Émission d'actions ordinaires en 2023: 12,7 millions de dollars
- Stock privilégié en circulation: 6,3 millions de dollars
- Coût de financement par actions: 3.2%
Évaluation des liquidités Avalon Holdings Corporation (AWX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement montrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 14,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.6%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 7,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 6,3 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 18,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 12,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Avalon Holdings Corporation (AWX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'examen détaillé de l'évaluation financière d'Avalon Holdings Corporation révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.4x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0,85x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x |
| Cours actuel | $7.25 |
| 52 semaines de bas | $5.40 |
| 52 semaines de haut | $9.15 |
Métriques de performance des stocks
- Volatilité des prix à 12 mois: 22.5%
- Rendement des dividendes: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 45%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Avalon Holdings Corporation (AWX)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Perte de revenus | 45% |
| Infrastructure technologique | Inefficacité opérationnelle | 35% |
| Conservation de la main-d'œuvre | Pénurie de talents | 28% |
Risques financiers
- Volatilité du marché: 3,2 millions de dollars Impact potentiel des revenus
- Fluctuations de change: 17.5% risque d'exposition
- Changements de taux d'intérêt: 1,7 million de dollars exposition financière potentielle
Risques de conformité réglementaire
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Réglementation environnementale Coût de conformité: $850,000 annuellement
- Pénalités légales potentielles: 1,3 million de dollars exposition maximale
- Dépenses de protection de la propriété intellectuelle: $450,000 par année
Risques de concurrence sur le marché
| Menace compétitive | Impact de la part de marché | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Nouveaux entrants du marché | 8.5% Perte potentielle de part de marché | Innovation de produit |
| Pression des prix | 12% Risque de réduction des marges | Optimisation des coûts |
Perspectives de croissance futures d'Avalon Holdings Corporation (AWX)
Opportunités de croissance
Avalon Holdings Corporation démontre des stratégies de croissance potentielles à travers de multiples avenues stratégiques:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Services de santé | 7.2% TCAC | 45,3 millions de dollars |
| Division de gestion des déchets | 5.8% TCAC | 32,7 millions de dollars |
| Solutions environnementales | 6.5% TCAC | 28,9 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Élargir l'empreinte géographique dans 3 nouveaux États
- Investir 12,6 millions de dollars dans les infrastructures technologiques
- Développer des partenariats stratégiques avec 4 réseaux de soins de santé régionaux
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une trajectoire potentielle de croissance des revenus:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 187,5 millions de dollars | 5.3% |
| 2025 | 197,4 millions de dollars | 5.7% |
| 2026 | 208,6 millions de dollars | 6.2% |
Avantages compétitifs
- Technologie propriétaire de gestion des déchets avec Amélioration de l'efficacité de 35%
- Portfolio de services diversifié dans plusieurs industries
- Bilan solide avec 42,3 millions de dollars réserves en espèces
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