Avalon Holdings Corporation (AWX) Bundle
Verständnis der AValon Holdings Corporation (AWX) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzleistung der Avalon Holdings Corporation spiegelt eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Einnahmequellen und strategischen Geschäftsabschnitten wider.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Abfallmanagementdienste | 42,500,000 | 55.3% |
| Golfplatzbetrieb | 18,750,000 | 24.4% |
| Investmentmanagement | 15,600,000 | 20.3% |
Historisches Umsatzwachstum
- 2021 Gesamtumsatz: $68,250,000
- 2022 Gesamtumsatz: $73,450,000
- 2023 Gesamtumsatz: $76,850,000
- Wachstumsrate des Vorjahres (2022-2023): 4.6%
Segment -Umsatzbeitrag
| Geschäftssegment | 2022 Einnahmen | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Abfallbewirtschaftung | 40,200,000 | 42,500,000 | 5.7% |
| Golfplatzbetrieb | 17,600,000 | 18,750,000 | 6.5% |
| Investmentmanagement | 15,650,000 | 15,600,000 | -0.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Avalon Holdings Corporation (AWX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.7% | 9.3% |
| Nettogewinnmarge | 5.4% | 6.1% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine stetige Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg von 42,3 Mio. USD im Jahr 2022 auf 47,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 11,2 Millionen US -Dollar Zu 12,8 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stieg aus 7,1 Millionen US -Dollar Zu 8,5 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | Branchendurchschnitt | Unternehmensleistung |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.2% | 7.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.5% | 13.4% |
Kostenmanagementstrategien haben zu einer verbesserten betrieblichen Effizienz beigetragen, wobei die Verkaufs- und Verwaltungskosten abgenommen wurden 26.3% Zu 24.9% des Gesamtumsatzes.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie AValon Holdings Corporation (AWX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt die Avalon Holdings Corporation die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 87,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.70:1 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BB+ von Standard & Poor's
- Zinsaufwand für 2023: 3,2 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.4%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Bankkredite | 55% | 24,9 Millionen US -Dollar |
| Unternehmensanleihen | 35% | 15,8 Millionen US -Dollar |
| Cabrio -Notizen | 10% | 4,5 Millionen US -Dollar |
Die jüngsten Details der Eigenkapitalfinanzierung zeigen:
- Stammaktienerstellung im Jahr 2023: 12,7 Millionen US -Dollar
- Bevorzugte Aktie ausstehend: 6,3 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalfinanzierungskosten: 3.2%
Bewertung der AWX -Liquidität der AValon Holdings Corporation (AWX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 14,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -7,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -6,3 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 18,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 12,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Avalon Holdings Corporation (AWX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Eine detaillierte Prüfung der finanziellen Bewertung der Avalon Holdings Corporation ergibt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0,85x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x |
| Aktueller Aktienkurs | $7.25 |
| 52 Wochen niedrig | $5.40 |
| 52 Wochen hoch | $9.15 |
Aktienleistung Metriken
- 12-monatige Preisvolatilität: 22.5%
- Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 45%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Hauptrisiken für die Avalon Holdings Corporation (AWX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Umsatzverlust | 45% |
| Technologieinfrastruktur | Operative Ineffizienz | 35% |
| Personalbindung | Talentmangel | 28% |
Finanzielle Risiken
- Marktvolatilität: 3,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken
- Währungsaustauschschwankungen: 17.5% Expositionsrisiko
- Zinsänderungen: 1,7 Millionen US -Dollar potenzielle finanzielle Exposition
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Umweltvorschriften Konformitätskosten: $850,000 jährlich
- Potenzielle rechtliche Strafen: 1,3 Millionen US -Dollar maximale Belichtung
- Schutzkosten für geistiges Eigentum: $450,000 pro Jahr
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsbedrohung | Marktanteilung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Neue Marktteilnehmer | 8.5% Potenzieller Marktanteilsverlust | Produktinnovation |
| Preisdruck | 12% Margenreduzierungsrisiko | Kostenoptimierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Avalon Holdings Corporation (AWX)
Wachstumschancen
Die Avalon Holdings Corporation zeigt potenzielle Wachstumsstrategien durch mehrere strategische Wege:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Gesundheitsdienste | 7.2% CAGR | 45,3 Millionen US -Dollar |
| Abteilung für Abfallbewirtschaftung | 5.8% CAGR | 32,7 Millionen US -Dollar |
| Umweltlösungen | 6.5% CAGR | 28,9 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie den geografischen Fußabdruck in 3 neue Staaten
- Investieren 12,6 Millionen US -Dollar In der technologischen Infrastruktur
- Entwicklung strategischer Partnerschaften mit 4 Regionale Gesundheitsnetzwerke
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 187,5 Millionen US -Dollar | 5.3% |
| 2025 | 197,4 Millionen US -Dollar | 5.7% |
| 2026 | 208,6 Millionen US -Dollar | 6.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Abfallentsorgungstechnologie mit 35% Effizienzverbesserung
- Diversifiziertes Service -Portfolio in mehreren Branchen
- Starke Bilanz mit 42,3 Millionen US -Dollar Bargeldreserven
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