Acuity Brands, Inc. (AYI) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Acuity Brands ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Acuity Brands ، Inc. 4.06 مليار دولار للعام المالي 2023. يكشف انهيار إيرادات الشركة عن رؤى حرجة في أدائها المالي.
| تدفق الإيرادات | نسبة المساهمة | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|---|
| منتجات الإضاءة | 78% | $3,166 |
| الضوابط الإضاءة | 15% | $609 |
| المنتجات الأخرى ذات الصلة | 7% | $285 |
تُظهر اتجاهات نمو الإيرادات الأداء التالي على أساس سنوي:
- السنة المالية 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 3.2%
- السنة المالية 2021 إلى 2022 نمو الإيرادات: 12.7%
- السنة المالية 2020 إلى 2021 نمو الإيرادات: 9.5%
يشير توزيع الإيرادات الجغرافية إلى:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 92% |
| الأسواق الدولية | 8% |
يبرز أداء قطاع الإيرادات الرئيسي:
- إيرادات قطاع الإضاءة التجارية: 3.4 مليار دولار
- إيرادات قطاع الإضاءة الصناعية: 520 مليون دولار
- إيرادات قطاع الإضاءة السكنية: 140 مليون دولار
الغوص العميق في الربحية براندز براندز (AYI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية.
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.3% | 2023 |
| هامش الربح التشغيلي | 15.7% | 2023 |
| صافي هامش الربح | 11.2% | 2023 |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي عبر المقاييس الحرجة.
- الربح الإجمالي: 1.42 مليار دولار
- دخل التشغيل: 538 مليون دولار
- صافي الدخل: 382 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية استراتيجيات قوية لإدارة التكاليف.
| مقياس الكفاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 58.7% |
| نسبة نفقات التشغيل | 26.6% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية داخل القطاع.
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 39.5%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 10.8%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Acuity Brands ، Inc. (AYI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 642.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 87.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.84 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.40 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني: BBB- من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.75%
- نضج الديون Profile: في المقام الأول الأدوات طويلة الأجل
أنشطة تمويل الديون الأخيرة تسلط الضوء على إدارة رأس المال الإستراتيجي:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 500 مليون دولار
- خط الائتمان غير المستخدم: 412.5 مليون دولار
- أحدث إصدار سندات: 300 مليون دولار بسعر الفائدة 4.25 ٪
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35.2% |
| تمويل الأسهم | 64.8% |
تقييم سيولة Acuity Brands ، Inc. (AYI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 |
| نسبة سريعة | 1.42 |
| رأس المال العامل | $423.6 مليون |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $256.7 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | -$87.3 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | -$142.5 مليون |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 312.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 78.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 185.2 مليون دولار
- الحسابات المستحقة الدفع: 147.9 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية غير المستخدمة: 250 مليون دولار
هل Acuity Brands ، Inc. (AYI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في مشهد تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.5 |
| عائد الأرباح | 1.4% |
تشمل أبرز أبرز أداء الأسهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $144.78 - $219.68
- سعر السهم الحالي: $187.45
- أداء الأسهم سنة إلى تاريخ: +12.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
سياق تقييم إضافي:
- متوسط السعر المستهدف: $205.67
- الاتجاه الصعودي المحتمل: 9.7%
- نسبة الدفع: 22.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه براندز براندز ، وشركة (AYI)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | خسارة الإيرادات المحتملة | عالي |
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | واسطة |
| ضغط السوق التنافسي | الحد من حصة السوق | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- نقص مكون أشباه الموصلات يسبب 17.3% تأخير الإنتاج المحتمل
- ثغرات الأمن السيبراني المحتملة
- تحديات الامتثال التنظيمية
- مخاطر التقادم التكنولوجيا
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية:
- تقلبات أسعار الفائدة التي تؤثر 42.6 مليون دولار في الديون المعلقة
- تقلبات أسعار الصرف الأجنبية التي تؤثر على تدفقات الإيرادات الدولية
- تشديد سوق الائتمان المحتمل
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| المخاطر الاستراتيجية | نتيجة محتملة | نهج التخفيف |
|---|---|---|
| تحول التكنولوجيا | غير ذي صلة السوق المحتملة | استثمار البحث والتطوير المستمر |
| اكتساب المواهب | قيود الابتكار | استراتيجيات التعويض التنافسية |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة الامتثال البيئي ، والتي قد تؤدي إلى 3.2 مليون دولار التعرض لعقوبة محتملة.
آفاق النمو المستقبلية لـ Acuity Brands ، Inc. (AYI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع توقعات مالية وسوقية محددة:
- التوسع في سوق الإضاءة الذكية: حجم سوق الإضاءة الذكية العالمية المتوقعة 27.8 مليار دولار بحلول عام 2027
- الاستثمار في تكنولوجيا الإضاءة LED: المقدرة 4.2 مليون دولار نفقات البحث والتطوير السنوية
- نمو قطاع الإضاءة التجارية: متوقع 6.5% معدل نمو السوق السنوي
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| الإضاءة التجارية | 1.3 مليار دولار | 7.2% |
| الإضاءة الصناعية | 850 مليون دولار | 5.9% |
| الضوابط الذكية | 450 مليون دولار | 12.3% |
تشمل الشراكات الاستراتيجية وأهداف الاستحواذ:
- تكامل تكنولوجيا إنترنت الأشياء (IoT)
- حلول إدارة الطاقة
- تقنيات المستشعر المتقدمة
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- تقنيات التحكم في الإضاءة الخاصة
- تغطي شبكة توزيع واسعة 50 الدول
- الخبرة الهندسية في حلول الإضاءة المستدامة
| مقياس الاستثمار | 2024 الإسقاط |
|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 62.5 مليون دولار |
| إطلاق منتج جديد | 17 الابتكارات المخطط لها |
| مناطق توسيع السوق | 3 أسواق دولية جديدة |
Acuity Brands, Inc. (AYI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.