Acuity Brands, Inc. (AYI) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Acuity Brands, Inc. (AYI)
Análisis de ingresos
Acuity Brands, Inc. reportó ventas netas totales de $ 4.06 mil millones Para el año fiscal 2023. El desglose de ingresos de la compañía revela ideas críticas sobre su desempeño financiero.
| Flujo de ingresos | Contribución porcentual | Cantidad ($ millones) |
|---|---|---|
| Productos de iluminación | 78% | $3,166 |
| Controles de iluminación | 15% | $609 |
| Otros productos relacionados | 7% | $285 |
Las tendencias de crecimiento de los ingresos demuestran el rendimiento año tras año:
- Año fiscal 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 3.2%
- Año fiscal 2021 a 2022 Crecimiento de ingresos: 12.7%
- Año fiscal 2020 a 2021 Crecimiento de ingresos: 9.5%
La distribución de ingresos geográficos indica:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Estados Unidos | 92% |
| Mercados internacionales | 8% |
Respalación de rendimiento del segmento de ingresos clave:
- Ingresos del segmento de iluminación comercial: $ 3.4 mil millones
- Ingresos del segmento de iluminación industrial: $ 520 millones
- Ingresos del segmento de iluminación residencial: $ 140 millones
Una profundidad de inmersión en Acuity Brands, Inc. (AYI)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad a partir del período de informe fiscal más reciente.
| Métrica de rentabilidad | Valor | Año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 41.3% | 2023 |
| Margen de beneficio operativo | 15.7% | 2023 |
| Margen de beneficio neto | 11.2% | 2023 |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran un desempeño financiero en métricas críticas.
- Beneficio bruto: $ 1.42 mil millones
- Ingresos operativos: $ 538 millones
- Lngresos netos: $ 382 millones
Las métricas de eficiencia operativa muestran fuertes estrategias de gestión de costos.
| Métrica de eficiencia | Porcentaje |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | 58.7% |
| Relación de gastos operativos | 26.6% |
El análisis comparativo de la industria indica posicionamiento competitivo dentro del sector.
- Margen bruto promedio de la industria: 39.5%
- Margen neto promedio de la industria: 10.8%
Deuda vs. Equidad: cómo Acuity Brands, Inc. (AYI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del año fiscal 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 642.3 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 87.5 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.84 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.40 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BBB- de Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio de deuda: 4.75%
- Vencimiento de la deuda Profile: Principalmente instrumentos a largo plazo
Las actividades recientes de financiamiento de la deuda destacan la gestión de capital estratégico:
- Facilidad de crédito giratorio: $ 500 millones
- Línea de crédito no utilizada: $ 412.5 millones
- Emisión de bonos más reciente: $ 300 millones con una tasa de interés de 4.25%
| Fuente de financiación | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 35.2% |
| Financiamiento de capital | 64.8% |
Evaluar la liquidez de Acuity Brands, Inc. (AYI)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.85 |
| Relación rápida | 1.42 |
| Capital de explotación | $423.6 millones |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $256.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$87.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$142.5 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 312.4 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 78.6 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
Consideraciones potenciales de liquidez
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 185.2 millones
- Cuentas por pagar: $ 147.9 millones
- Facilidades de crédito no utilizadas: $ 250 millones
¿Acuity Brands, Inc. (AYI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales revelan ideas críticas sobre el panorama de valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 16.7 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.2 |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.5 |
| Rendimiento de dividendos | 1.4% |
Los aspectos más destacados del rendimiento de las acciones incluyen:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $144.78 - $219.68
- Precio actual de las acciones: $187.45
- Rendimiento de acciones hasta la fecha: +12.3%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Sostener | 35% |
| Vender | 7% |
Contexto de valoración adicional:
- Precio objetivo promedio: $205.67
- Potencial alza: 9.7%
- Ratio de pago: 22.5%
Riesgos clave que enfrenta Acuity Brands, Inc. (AYI)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su objetivos estratégicos.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Interrupción de la cadena de suministro | Pérdida potencial de ingresos | Alto |
| Volatilidad del precio de la materia prima | Compresión de margen | Medio |
| Presión de mercado competitiva | Reducción de la cuota de mercado | Alto |
Riesgos operativos clave
- Escasez de componentes de semiconductores que causa 17.3% posibles retrasos de producción
- Posibles vulnerabilidades de ciberseguridad
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Riesgos de obsolescencia tecnológica
Indicadores de riesgo financiero
Los riesgos financieros incluyen:
- Fluctuaciones de tasa de interés que afectan $ 42.6 millones en deuda pendiente
- Volatilidad del tipo de cambio que impacta los flujos de ingresos internacionales
- Apretado del mercado de crédito potencial
Evaluación de riesgos estratégicos
| Riesgo estratégico | Consecuencia potencial | Enfoque de mitigación |
|---|---|---|
| Transformación tecnológica | Irrelevancia potencial del mercado | Inversión continua de I + D |
| Adquisición de talento | Limitaciones de innovación | Estrategias de compensación competitiva |
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los riesgos regulatorios potenciales incluyen el cumplimiento ambiental, lo que podría resultar en $ 3.2 millones posible exposición de penalización.
Perspectivas de crecimiento futuro para Acuity Brands, Inc. (AYI)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras y de mercado específicas:
- Expansión del mercado de iluminación inteligente: tamaño de mercado de iluminación inteligente global proyectado de $ 27.8 mil millones para 2027
- Inversión de tecnología de iluminación LED: estimado $ 4.2 millones Gastos anuales de I + D
- Crecimiento del segmento de iluminación comercial: esperado 6.5% Tasa de crecimiento anual del mercado
| Segmento de crecimiento | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Iluminación comercial | $ 1.3 mil millones | 7.2% |
| Iluminación industrial | $ 850 millones | 5.9% |
| Controles inteligentes | $ 450 millones | 12.3% |
Las asociaciones estratégicas y los objetivos de adquisición incluyen:
- Integración tecnológica de Internet de las cosas (IoT)
- Soluciones de gestión de energía
- Tecnologías de sensores avanzados
Las ventajas competitivas clave incluyen:
- Tecnologías de control de iluminación patentadas
- Cubierta de red de distribución extensa 50 estados
- Experiencia de ingeniería en soluciones de iluminación sostenible
| Métrico de inversión | 2024 proyección |
|---|---|
| Inversión de I + D | $ 62.5 millones |
| Nuevos lanzamientos de productos | 17 Innovaciones planificadas |
| Regiones de expansión del mercado | 3 Nuevos mercados internacionales |
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