Acuity Brands, Inc. (AYI) Bundle
Einnahmequellen von Acuity Brands, Inc. (AYI) verstehen
Einnahmeanalyse
Acuity Brands, Inc. meldete den gesamten Nettoumsatz von 4,06 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023. Die Umsatzstörung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung.
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Beleuchtungsprodukte | 78% | $3,166 |
| Beleuchtungssteuerungen | 15% | $609 |
| Andere verwandte Produkte | 7% | $285 |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:
- Geschäftsjahr 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 3.2%
- Geschäftsjahr 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 12.7%
- Geschäftsjahr 2020 bis 2021 Umsatzwachstum: 9.5%
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 92% |
| Internationale Märkte | 8% |
Die Leistung des wichtigsten Umsatzsegments Highlights:
- Einnahmen aus kommerziellem Beleuchtungssegment: 3,4 Milliarden US -Dollar
- Einnahmen aus Industriebeleuchtung: Segment: 520 Millionen US -Dollar
- Einnahmen aus dem Wohnbeleuchtungsegment: 140 Millionen Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Acuity Brands, Inc. (AYI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse zum jüngsten Geschäftszeitraum für die Steuerung.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.3% | 2023 |
| Betriebsgewinnmarge | 15.7% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | 11.2% | 2023 |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen die finanzielle Leistung über kritische Metriken hinweg.
- Bruttogewinn: 1,42 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 538 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 382 Millionen US -Dollar
Metriken zur betrieblichen Effizienz zeigen starke Kostenmanagementstrategien.
| Effizienzmetrik | Prozentsatz |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 58.7% |
| Betriebskostenquote | 26.6% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Wettbewerbsposition innerhalb des Sektors.
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 39.5%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 10.8%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Acuity Brands, Inc. (AYI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalverwaltungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 642,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,84 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.40 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Bonität: BBB- von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Schuldenfälle Profile: In erster Linie langfristige Instrumente
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten belegen strategisches Kapitalmanagement:
- Drehende Kreditfazilität: 500 Millionen Dollar
- Unbenutzte Kreditlinie: 412,5 Millionen US -Dollar
- Die jüngste Anleiheerstellung: 300 Millionen Dollar bei 4,25% Zinssatz
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35.2% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 64.8% |
Bewertung der Liquidität von Acuity Brands, Inc. (AYI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 |
| Schnellverhältnis | 1.42 |
| Betriebskapital | $423,6 Millionen |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $256,7 Millionen |
| Cashflow investieren | -$87,3 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | -$142,5 Millionen |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 312,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 78,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 185,2 Millionen US -Dollar
- Abbrechnungsverbindlichkeiten: 147,9 Millionen US -Dollar
- Nicht verwendete Kreditfazilitäten: 250 Millionen Dollar
Ist Acuity Brands, Inc. (AYI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertungslandschaft des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.5 |
| Dividendenrendite | 1.4% |
Die Highlights der Aktienleistung umfassen:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $144.78 - $219.68
- Aktueller Aktienkurs: $187.45
- Aktienleistung für Jahr: +12.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Zusätzlicher Bewertungskontext:
- Durchschnittliches Kursziel: $205.67
- Potenzieller Vorteil: 9.7%
- Auszahlungsquote: 22.5%
Wichtige Risiken für Sehschärfe Brands, Inc. (AYI)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Potenzieller Umsatzverlust | Hoch |
| Rohstoffpreisvolatilität | Randkomprimierung | Medium |
| Wettbewerbsmarktdruck | Marktanteilsreduzierung | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Mangel an Halbleiterkomponenten verursacht 17.3% Potenzielle Produktionsverzögerungen
- Potenzielle Schwachstellen für Cybersicherheit
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Technologie -Veralterung von Risiken
Finanzrisikoindikatoren
Zu den finanziellen Risiken gehören:
- Zinsschwankungen betreffen 42,6 Millionen US -Dollar in ausstehenden Schulden
- Wechselkursvolatilität, die sich auf die internationalen Einnahmequellen auswirkt
- Potenzielle Kreditmarktverschärfung
Strategische Risikobewertung
| Strategisches Risiko | Potenzielle Folge | Minderungsansatz |
|---|---|---|
| Technologie -Transformation | Potenzielle Markt Irrelevanz | Kontinuierliche F & E -Investition |
| Talentakquisition | Innovationsbeschränkungen | Wettbewerbsausgleichsstrategien |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Risiken umfassen die Einhaltung der Umwelt, die dazu führen könnte 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Strafexposition.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Acuity Brands, Inc. (AYI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktprojektionen:
- Markterweiterung des Smart Lighting -Markt 27,8 Milliarden US -Dollar bis 2027
- LED -Beleuchtungstechnologieinvestitionen: Geschätzt 4,2 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben
- Wachstum des kommerziellen Beleuchtungssegments: Erwartet 6.5% jährliche Marktwachstumsrate
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Kommerzielle Beleuchtung | 1,3 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
| Industrielle Beleuchtung | 850 Millionen US -Dollar | 5.9% |
| Smart Controls | 450 Millionen US -Dollar | 12.3% |
Zu den strategischen Partnerschaften und Akquisitionszielen gehören:
- Internet of Things (IoT) -Technologieintegration
- Energiemanagementlösungen
- Fortgeschrittene Sensortechnologien
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Beleuchtungstechnologien
- Umfangreiches Verteilungsnetzwerkabdeckung 50 Staaten
- Ingenieurkompetenz in nachhaltigen Beleuchtungslösungen
| Investitionsmetrik | 2024 Projektion |
|---|---|
| F & E -Investition | 62,5 Millionen US -Dollar |
| Neue Produkteinführungen | 17 Geplante Innovationen |
| Markterweiterungsregionen | 3 Neue internationale Märkte |
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