Acuity Brands, Inc. (AYI) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Acuity Brands, Inc. (AYI)
Análise de receita
A Acuity Brands, Inc. relatou vendas líquidas totais de US $ 4,06 bilhões Para o ano fiscal de 2023. O colapso da receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro.
| Fluxo de receita | Contribuição percentual | Valor (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Produtos de iluminação | 78% | $3,166 |
| Controles de iluminação | 15% | $609 |
| Outros produtos relacionados | 7% | $285 |
As tendências de crescimento de receita demonstram o desempenho seguinte ano a ano:
- Ano fiscal de 2022 a 2023 Crescimento da receita: 3.2%
- Ano fiscal de 2021 a 2022 Crescimento da receita: 12.7%
- Ano fiscal de 2020 a 2021 Crescimento da receita: 9.5%
A distribuição geográfica da receita indica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 92% |
| Mercados internacionais | 8% |
Principais destaques do desempenho do segmento de receita:
- Receita do segmento de iluminação comercial: US $ 3,4 bilhões
- Receita do segmento de iluminação industrial: US $ 520 milhões
- Receita do segmento de iluminação residencial: US $ 140 milhões
Um profundo mergulho na Acuity Brands, Inc. (AYI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre a lucratividade no período mais recente do relatório fiscal.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 41.3% | 2023 |
| Margem de lucro operacional | 15.7% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | 11.2% | 2023 |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro em métricas críticas.
- Lucro bruto: US $ 1,42 bilhão
- Receita operacional: US $ 538 milhões
- Resultado líquido: US $ 382 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram fortes estratégias de gerenciamento de custos.
| Métrica de eficiência | Percentagem |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | 58.7% |
| Razão de despesas operacionais | 26.6% |
A análise comparativa da indústria indica o posicionamento competitivo dentro do setor.
- Margem bruta média da indústria: 39.5%
- Margem líquida média da indústria: 10.8%
Dívida vs. patrimônio: como a Acuity Brands, Inc. (AYI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 642,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,84 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.40 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bbb- da Standard & Poor's
- Taxa de juros média sobre dívida: 4.75%
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente instrumentos de longo prazo
Atividades recentes de financiamento da dívida destacam o gerenciamento estratégico de capital:
- Linha de crédito giratória: US $ 500 milhões
- Linha de crédito não utilizada: US $ 412,5 milhões
- Emissão mais recente de títulos: US $ 300 milhões com 4,25% de taxa de juros
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35.2% |
| Financiamento de ações | 64.8% |
Avaliando a Acuity Brands, Inc. (AYI) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.85 |
| Proporção rápida | 1.42 |
| Capital de giro | $423,6 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $256,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -$87,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$142,5 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 312,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 78,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 185,2 milhões
- Contas a pagar: US $ 147,9 milhões
- Linhas de crédito não utilizadas: US $ 250 milhões
A Acuity Brands, Inc. (AYI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre o cenário de avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.5 |
| Rendimento de dividendos | 1.4% |
Os destaques do desempenho das ações incluem:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $144.78 - $219.68
- Preço atual das ações: $187.45
- Desempenho do estoque no ano: +12.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
Contexto de avaliação adicional:
- Preço -alvo médio: $205.67
- Potencial Bides de cabeça: 9.7%
- Taxa de pagamento: 22.5%
Riscos -chave enfrentados pela Acuity Brands, Inc. (AYI)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Perda de receita potencial | Alto |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão de margem | Médio |
| Pressão competitiva no mercado | Redução de participação de mercado | Alto |
Principais riscos operacionais
- Escassez de componentes semicondutores causando 17.3% Possíveis atrasos na produção
- Vulnerabilidades potenciais de segurança cibernética
- Desafios de conformidade regulatória
- A obsolescência da tecnologia riscos
Indicadores de risco financeiro
Os riscos financeiros incluem:
- Flutuações de taxa de juros afetando US $ 42,6 milhões em dívida pendente
- Taxa de câmbio Volatilidade que afeta os fluxos de receita internacional
- Aperto potencial do mercado de crédito
Avaliação Estratégica de Risco
| Risco estratégico | Conseqüência potencial | Abordagem de mitigação |
|---|---|---|
| Transformação de tecnologia | Irrelevância potencial do mercado | Investimento contínuo de P&D |
| Aquisição de talentos | Limitações de inovação | Estratégias de compensação competitiva |
Riscos de conformidade regulatória
Os riscos regulatórios potenciais incluem conformidade ambiental, o que pode resultar em US $ 3,2 milhões Exposição potencial de penalidade.
Perspectivas de crescimento futuro da Acuity Brands, Inc. (AYI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras e de mercado específicas:
- Expansão do mercado de iluminação inteligente: tamanho do mercado global de iluminação inteligente global de US $ 27,8 bilhões até 2027
- Investimento de tecnologia de iluminação LED: estimado US $ 4,2 milhões Despesas anuais de P&D
- Crescimento do segmento de iluminação comercial: esperado 6.5% taxa de crescimento anual de mercado
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Iluminação comercial | US $ 1,3 bilhão | 7.2% |
| Iluminação industrial | US $ 850 milhões | 5.9% |
| Controles inteligentes | US $ 450 milhões | 12.3% |
Parcerias estratégicas e metas de aquisição incluem:
- Integração de tecnologia da Internet das Coisas (IoT)
- Soluções de gerenciamento de energia
- Tecnologias de sensores avançados
As principais vantagens competitivas incluem:
- Tecnologias de controle de iluminação proprietárias
- Extensa rede de distribuição cobrindo 50 estados
- Experiência em engenharia em soluções de iluminação sustentável
| Métrica de investimento | 2024 Projeção |
|---|---|
| Investimento em P&D | US $ 62,5 milhões |
| Novos lançamentos de produtos | 17 inovações planejadas |
| Regiões de expansão do mercado | 3 Novos mercados internacionais |
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