Ayro, Inc. (AYRO) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Ayro ، Inc.
تحليل الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيراداتها 7.68 مليون دولار، مقارنة ب 8.74 مليون دولار في العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول المركبات الكهربائية | 5.42 مليون دولار | 70.6% |
| منصات المركبات التجارية | 1.93 مليون دولار | 25.1% |
| خدمات أخرى | 0.33 مليون دولار | 4.3% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 10.22 مليون دولار
- 2022: 8.74 مليون دولار (انخفاض 14.5%)
- 2023: 7.68 مليون دولار (انخفاض 12.1%)
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 6.15 مليون دولار | 80.1% |
| أوروبا | 1.23 مليون دولار | 16.0% |
| مناطق أخرى | 0.30 مليون دولار | 3.9% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- الهامش الإجمالي: 22.3%
- الإيرادات لكل موظف: $385,000
- نفقات التشغيل: 9.42 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Ayro ، Inc. (AYRO)
مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -22.5% | -18.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -187.4% | -165.2% |
| صافي هامش الربح | -198.6% | -172.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هوامش الربح الإجمالية السلبية التي تشير إلى التحديات المستمرة في إدارة التكاليف
- خسائر تشغيلية مستمرة تظهر عدم كفاءة تشغيلية كبيرة
- استمرار هوامش الربح الصافية السلبية التي تعكس تحديات مالية كبيرة
توضح مقاييس الأداء المالي صعوبات تشغيلية مستمرة مع مؤشرات الربحية السلبية المتسقة عبر القياسات المالية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Ayro ، Inc. (Ayro) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1,234,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 5,678,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.84 |
خصائص تمويل الديون
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة لعام 2023: $412,000
- متوسط تكلفة الاقتراض: 6.5%
تمويل الأسهم Overview
| مقياس الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| الأسهم العادية الصادرة | 12,345,678 الأسهم |
| الأسهم المفضلة الصادرة | 987,654 الأسهم |
| زيادة المساواة في عام 2023 | 4,567,000 |
مقاييس استراتيجية التمويل
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC): 8.2%
- نشاط إعادة تمويل الديون في عام 2023: 2.3 مليون دولار
- معدل تخفيف الأسهم: 3.4%
تقييم سيولة Ayro ، Inc. (AYRO)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مهمة حول الصحة المالية والقدرة التشغيلية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.48 | أدناه عتبة السيولة القياسية |
| نسبة سريعة | 0.35 | سعة تحويل نقدية فورية محدودة |
تقييم رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: -5.2 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: سلبي وتراجع
- تكوين الأصول على المدى القصير: في الغالب مخزون وذنباء
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -3.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 4.5 مليون دولار |
عوامل خطر السيولة
- معدل حرق النقد: 1.2 مليون دولار في الربع
- مبيعات أيام معلقة: 62 يومًا
- حسابات القبض دوران: 5.8x
هل Ayro ، Inc. (Ayro) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى نقدية في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.92 |
| سعر السهم الحالي | $0.45 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.32
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $0.89
- تقلب الأسعار: 7.5%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء التوصيات | 33.3% |
| عقد توصيات | 50% |
| بيع التوصيات | 16.7% |
القيمة السوقية
القيمة السوقية الحالية: 28.6 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Ayro ، Inc. (Ayro)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | سعر الحرق النقدي | 4.2 مليون دولار النفقات النقدية الفصلية |
| إدارة الديون | التزامات الديون الحالية | 12.7 مليون دولار إجمالي الديون المعلقة |
المخاطر التشغيلية
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد: 37% خطر التحديات في مصادر المكونات
- قيود سعة التصنيع: قابلية الإنتاج المحدودة
- مخاطر التقادم التكنولوجية: 22% معدل انخفاض التكنولوجيا السنوي
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- شدة المناظر الطبيعية التنافسية: 5 منافسي السوق المباشر
- تحديات اختراق السوق: 14% حصة السوق الحالية
- نفقات الامتثال التنظيمية: المقدرة 1.3 مليون دولار تكاليف الامتثال السنوية
مؤشرات عدم اليقين الاستثمار
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية |
|---|---|
| تقلب أسعار السهم | 2.4 معامل بيتا |
| تقلب الإيرادات الفصلية | ±18% نطاق التقلب |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Ayro ، Inc. (AYRO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| لوجستيات المركبات الكهربائية | 18.5% CAGR | 45.6 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| حلول توصيل الميل الأخير | 22.3% CAGR | 62.4 مليون دولار بحلول عام 2027 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع محفظة المنتجات في قطاع المركبات التجارية الكهربائية
- تطوير منصات تقنية البطارية المتقدمة
- زيادة قدرة التصنيع بواسطة 35%
- متابعة الشراكات الاستراتيجية في أسواق أمريكا الشمالية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 12.3 مليون دولار | 22% |
| 2025 | 16.7 مليون دولار | 36% |
| 2026 | 22.4 مليون دولار | 34% |
المزايا التنافسية الرئيسية
- تكنولوجيا المركبات الكهربائية الملكية
- البنية التحتية للتصنيع القابلة للتطوير
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 7 براءات الاختراع المعلقة
- العلاقات الاستراتيجية مع موردي السيارات من Tier-1
Ayro, Inc. (AYRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.