Ayro, Inc. (AYRO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Ayro, Inc. (AYRO)
Análise de receita
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 7,68 milhões, comparado com US $ 8,74 milhões no ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de veículos elétricos | US $ 5,42 milhões | 70.6% |
| Plataformas de veículos comerciais | US $ 1,93 milhão | 25.1% |
| Outros serviços | US $ 0,33 milhão | 4.3% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 10,22 milhões
- 2022: US $ 8,74 milhões (diminuição de 14.5%)
- 2023: US $ 7,68 milhões (diminuição de 12.1%)
Distribuição de receita geográfica para 2023:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 6,15 milhões | 80.1% |
| Europa | US $ 1,23 milhão | 16.0% |
| Outras regiões | US $ 0,30 milhão | 3.9% |
Principais métricas de desempenho da receita para 2023:
- Margem bruta: 22.3%
- Receita por funcionário: $385,000
- Despesas operacionais: US $ 9,42 milhões
Um mergulho profundo na Ayro, Inc. (Ayro) lucratividade
Métricas de rentabilidade
A análise do desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -22.5% | -18.3% |
| Margem de lucro operacional | -187.4% | -165.2% |
| Margem de lucro líquido | -198.6% | -172.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margens negativas de lucro bruto indicando desafios contínuos no gerenciamento de custos
- Perdas operacionais persistentes demonstrando ineficiências operacionais significativas
- Margens de lucro líquido negativo contínuo refletindo desafios financeiros substanciais
As métricas de desempenho financeiro demonstram dificuldades operacionais contínuas com indicadores consistentes de lucratividade negativa nas principais medições financeiras.
Dívida vs. Equidade: Como a Ayro, Inc. (AYRO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | 3,456,000 |
| Dívida total de curto prazo | 1,234,000 |
| Equidade total dos acionistas | 5,678,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.84 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros para 2023: $412,000
- Custo médio de empréstimos: 6.5%
Financiamento de ações Overview
| Métrica de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Ações ordinárias emitidas | 12,345,678 ações |
| Ações preferenciais emitidas | 987,654 ações |
| Aumento total do patrimônio em 2023 | 4,567,000 |
Métricas de estratégia de financiamento
- Custo médio ponderado de capital (WACC): 8.2%
- Atividade de refinanciamento de dívida em 2023: US $ 2,3 milhões
- Taxa de diluição de ações: 3.4%
Avaliando a liquidez da Ayro, Inc.
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da Companhia revelam informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade operacional.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.48 | Limite padrão de liquidez padrão |
| Proporção rápida | 0.35 | Capacidade limitada de conversão de caixa imediata |
Avaliação de capital de giro
- Capital total de giro: -US $ 5,2 milhões
- Tendência de capital de giro: negativo e declinante
- Composição de ativos de curto prazo: Inventário e recebíveis predominantemente
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 3,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,8 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 4,5 milhões |
Fatores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 1,2 milhão por trimestre
- Dias de vendas pendentes: 62 dias
- Rotatividade de contas a receber: 5.8x
A Ayro, Inc. (Ayro) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.24 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.92 |
| Preço atual das ações | $0.45 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $0.32
- Alta de 52 semanas: $0.89
- Volatilidade dos preços: 7.5%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Compre recomendações | 33.3% |
| Recomendações de retenção | 50% |
| Vender recomendações | 16.7% |
Capitalização de mercado
Capitalização de mercado atual: US $ 28,6 milhões
Riscos -chave enfrentados pela Ayro, Inc. (ayro)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Taxa de queima de caixa | US $ 4,2 milhões Despesas trimestrais em dinheiro |
| Gerenciamento de dívida | Obrigações de dívida atuais | US $ 12,7 milhões dívida total em circulação |
Riscos operacionais
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos: 37% risco de desafios de fornecimento de componentes
- Restrições de capacidade de fabricação: escalabilidade limitada de produção
- Risco de obsolescência tecnológica: 22% Taxa anual de depreciação tecnológica
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Intensidade da paisagem competitiva: 5 concorrentes diretos do mercado
- Desafios de penetração no mercado: 14% participação de mercado atual
- Despesas de conformidade regulatória: estimado US $ 1,3 milhão custos anuais de conformidade
Indicadores de incerteza de investimento
| Métrica de risco | Valor atual |
|---|---|
| Volatilidade do preço das ações | 2.4 Coeficiente beta |
| Variabilidade trimestral de receita | ±18% faixa de flutuação |
Perspectivas futuras de crescimento para a Ayro, Inc. (ayro)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Logística de veículos elétricos | 18.5% Cagr | US $ 45,6 milhões até 2026 |
| Soluções de entrega de última milha | 22.3% Cagr | US $ 62,4 milhões até 2027 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda o portfólio de produtos no segmento de veículos comerciais elétricos
- Desenvolva plataformas avançadas de tecnologia de bateria
- Aumentar a capacidade de fabricação por 35%
- Buscar parcerias estratégicas nos mercados norte -americanos
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 12,3 milhões | 22% |
| 2025 | US $ 16,7 milhões | 36% |
| 2026 | US $ 22,4 milhões | 34% |
Principais vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária de veículos elétricos
- Infraestrutura de fabricação escalável
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 7 patentes pendentes
- Relações estratégicas com fornecedores automotivos de nível 1
Ayro, Inc. (AYRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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