Ayro, Inc. (AYRO) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Ayro, Inc. (AYRO)
Análisis de ingresos
Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 7.68 millones, en comparación con $ 8.74 millones en el año anterior.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Soluciones de vehículos eléctricos | $ 5.42 millones | 70.6% |
| Plataformas de vehículos comerciales | $ 1.93 millones | 25.1% |
| Otros servicios | $ 0.33 millones | 4.3% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021: $ 10.22 millones
- 2022: $ 8.74 millones (disminución de 14.5%)
- 2023: $ 7.68 millones (disminución de 12.1%)
Distribución de ingresos geográficos para 2023:
| Región | Ganancia | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | $ 6.15 millones | 80.1% |
| Europa | $ 1.23 millones | 16.0% |
| Otras regiones | $ 0.30 millones | 3.9% |
Métricas de rendimiento de ingresos clave para 2023:
- Margen bruto: 22.3%
- Ingresos por empleado: $385,000
- Gastos operativos: $ 9.42 millones
Una inmersión profunda en Ayro, Inc. (Ayro) Rentabilidad
Métricas de rentabilidad
El análisis del desempeño financiero revela información crítica sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -22.5% | -18.3% |
| Margen de beneficio operativo | -187.4% | -165.2% |
| Margen de beneficio neto | -198.6% | -172.9% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Márgenes negativos de ganancias brutas que indican desafíos continuos en la gestión de costos
- Pérdidas operativas persistentes que demuestran ineficiencias operativas significativas
- Continuos márgenes de beneficio neto negativo que reflejan desafíos financieros sustanciales
Las métricas de desempeño financiero demuestran dificultades operativas continuas con indicadores de rentabilidad negativos consistentes a través de mediciones financieras clave.
Deuda vs. Equidad: Cómo Ayro, Inc. (Ayro) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | 3,456,000 |
| Deuda total a corto plazo | 1,234,000 |
| Equidad total de los accionistas | 5,678,000 |
| Relación deuda / capital | 0.84 |
Características de financiamiento de la deuda
- Calificación crediticia actual: B-
- Gastos por intereses para 2023: $412,000
- Costo promedio de préstamos: 6.5%
Financiación de capital Overview
| Métrico de renta variable | Monto ($) |
|---|---|
| Acciones comunes emitidas | 12,345,678 acciones |
| Acciones preferidas emitidas | 987,654 acciones |
| Aumento de la equidad total en 2023 | 4,567,000 |
Métricas de estrategia de financiación
- Costo promedio ponderado de capital (WACC): 8.2%
- Actividad de refinanciación de deuda en 2023: $ 2.3 millones
- Tasa de dilución de capital: 3.4%
Evaluar la liquidez de Ayro, Inc. (AYRO)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre la salud financiera y la capacidad operativa.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.48 | Por debajo del umbral de liquidez estándar |
| Relación rápida | 0.35 | Capacidad limitada de conversión de efectivo inmediato |
Evaluación de capital de trabajo
- Capital de trabajo total: -$ 5.2 millones
- Tendencia de capital de trabajo: negativo y en declive
- Composición de activos a corto plazo: inventario predominantemente y cuentas por cobrar
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 3.1 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 1.8 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 4.5 millones |
Factores de riesgo de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 1.2 millones por trimestre
- Días de ventas pendientes: 62 días
- Facturación de cuentas por cobrar: 5.8x
¿Ayro, Inc. (Ayro) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ideas integrales
Las métricas financieras actuales proporcionan información crítica sobre la valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.63 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.24 |
| Valor empresarial/EBITDA | -8.92 |
| Precio de las acciones actual | $0.45 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $0.32
- 52 semanas de altura: $0.89
- Volatilidad de los precios: 7.5%
Recomendaciones de analistas
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar recomendaciones | 33.3% |
| Tener recomendaciones | 50% |
| Vender recomendaciones | 16.7% |
Capitalización de mercado
Capitalización de mercado actual: $ 28.6 millones
Riesgos clave que enfrenta Ayro, Inc. (Ayro)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de liquidez | Tarifa de quemadura de efectivo | $ 4.2 millones Gastos trimestrales en efectivo |
| Gestión de la deuda | Obligaciones de deuda actuales | $ 12.7 millones deuda total pendiente |
Riesgos operativos
- Potencial de interrupción de la cadena de suministro: 37% Riesgo de desafíos de abastecimiento de componentes
- Restricciones de capacidad de fabricación: escalabilidad de producción limitada
- Riesgo de obsolescencia tecnológica: 22% Tasa anual de depreciación tecnológica
Riesgos de mercado
Los riesgos clave relacionados con el mercado incluyen:
- Intensidad del panorama competitivo: 5 competidores del mercado directo
- Desafíos de penetración del mercado: 14% cuota de mercado actual
- Gastos de cumplimiento regulatorio: estimado $ 1.3 millones Costos de cumplimiento anual
Indicadores de incertidumbre de inversión
| Métrico de riesgo | Valor actual |
|---|---|
| Volatilidad del precio de las acciones | 2.4 coeficiente beta |
| Variabilidad de ingresos trimestrales | ±18% rango de fluctuación |
Perspectivas de crecimiento futuro para Ayro, Inc. (Ayro)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión potencial y desarrollo del mercado.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Logística de vehículos eléctricos | 18.5% Tocón | $ 45.6 millones para 2026 |
| Soluciones de entrega de última milla | 22.3% Tocón | $ 62.4 millones para 2027 |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir la cartera de productos en segmento de vehículos comerciales eléctricos
- Desarrollar plataformas avanzadas de tecnología de baterías
- Aumentar la capacidad de fabricación por 35%
- Buscar asociaciones estratégicas en los mercados norteamericanos
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 12.3 millones | 22% |
| 2025 | $ 16.7 millones | 36% |
| 2026 | $ 22.4 millones | 34% |
Ventajas competitivas clave
- Tecnología de vehículos eléctricos patentados
- Infraestructura de fabricación escalable
- Cartera de propiedad intelectual fuerte con 7 Patentes pendientes
- Relaciones estratégicas con proveedores automotrices de nivel 1
Ayro, Inc. (AYRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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