Ayro, Inc. (AYRO) Bundle
Ayro, Inc. (AYRO) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 7,68 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 8,74 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Elektrofahrzeuglösungen | 5,42 Millionen US -Dollar | 70.6% |
| Nutzfahrzeugplattformen | 1,93 Millionen US -Dollar | 25.1% |
| Andere Dienste | 0,33 Millionen US -Dollar | 4.3% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 10,22 Millionen US -Dollar
- 2022: 8,74 Millionen US -Dollar (Abnahme von 14.5%)
- 2023: 7,68 Millionen US -Dollar (Abnahme von 12.1%)
Geografische Umsatzverteilung für 2023:
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 6,15 Millionen US -Dollar | 80.1% |
| Europa | 1,23 Millionen US -Dollar | 16.0% |
| Andere Regionen | 0,30 Millionen US -Dollar | 3.9% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:
- Bruttomarge: 22.3%
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $385,000
- Betriebskosten: 9,42 Millionen US -Dollar
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Ayro, Inc. (Ayro)
Rentabilitätsmetriken
Die Analyse der finanziellen Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -22.5% | -18.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -187.4% | -165.2% |
| Nettogewinnmarge | -198.6% | -172.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Bruttogewinnmargen, die anhaltende Herausforderungen im Kostenmanagement anzeigen
- Anhaltende Betriebsverluste, die signifikante operative Ineffizienzen zeigen
- Weitere negative Nettogewinnmargen, die erhebliche finanzielle Herausforderungen widerspiegeln
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen fortlaufende operative Schwierigkeiten mit konsistenten negativen Rentabilitätsindikatoren für wichtige finanzielle Messungen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ayro, Inc. (Ayro) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,456,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,234,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 5,678,000 |
| Verschuldungsquote | 0.84 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand für 2023: $412,000
- Durchschnittliche Kreditkosten: 6.5%
Eigenkapitalfinanzierung Overview
| Eigenkapitalmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Stammaktien ausgegeben | 12,345,678 Aktien |
| Bevorzugte Aktien ausgegeben | 987,654 Aktien |
| Gesamtkapitalerhöhung im Jahr 2023 | 4,567,000 |
Finanzierungsstrategie Metriken
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC): 8.2%
- Schuldenraffinanzaktivitäten im Jahr 2023: 2,3 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalverdünnungsrate: 3.4%
Bewertung der Liquidität von Ayro, Inc. (AYRO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die operativen Fähigkeiten auf.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.48 | Unterhalb der Standard -Liquiditätsschwelle |
| Schnellverhältnis | 0.35 | Begrenzte sofortige Bargeldumbaukapazität |
Bewertung des Betriebskapitals
- Gesamtarbeitskapital: -5,2 Millionen Dollar
- Betriebskapitaltrend: negativ und sinkend
- Kurzfristige Vermögenszusammensetzung: überwiegend Inventar und Forderungen
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -3,1 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 4,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Kassenverbrennungsrate: 1,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Days -Verkäufe ausstehend: 62 Tage
- Forderungsumsatzumzüge: 5.8x
Ist Ayro, Inc. (Ayro) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Aktuelle finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.92 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.45 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $0.32
- 52 Wochen hoch: $0.89
- Preisvolatilität: 7.5%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Empfehlungen kaufen | 33.3% |
| Empfehlungen halten | 50% |
| Empfehlungen verkaufen | 16.7% |
Marktkapitalisierung
Aktuelle Marktkapitalisierung: 28,6 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken gegenüber Ayro, Inc. (Ayro)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Kassenverbrennungsrate | 4,2 Millionen US -Dollar Quartalsgeldausgaben |
| Schuldenmanagement | Aktuelle Schuldenverpflichtungen | 12,7 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden |
Betriebsrisiken
- Störungspotential der Lieferkette: 37% Risiko der Beschaffung von Komponentenbeschaffungen
- Einschränkungen der Fertigungskapazität: begrenzte Produktionsskalierbarkeit
- Technologie -Veralterung des Risikos: 22% jährliche Technologie -Abschreibungsrate
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbslandschaftsintensität: 5 Direktmarkt -Wettbewerber
- Herausforderungen für die Marktdurchdringung: 14% Aktueller Marktanteil
- Vorschriften für die Einhaltung von Vorschriften: Geschätzt 1,3 Millionen US -Dollar jährliche Compliance -Kosten
Investitionsunsicherheitsindikatoren
| Risikometrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Aktienkursvolatilität | 2.4 Beta -Koeffizient |
| Vierteljährliche Umsatzvariabilität | ±18% Schwankungsbereich |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ayro, Inc. (Ayro)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Logistik für Elektrofahrzeuge | 18.5% CAGR | 45,6 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Last-Mile-Lieferlösungen | 22.3% CAGR | 62,4 Millionen US -Dollar bis 2027 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das Produktportfolio im Segment Elektrisches Nutzfahrzeug
- Entwickeln Sie fortschrittliche Batterie -Technologieplattformen
- Erhöhen Sie die Herstellungskapazität durch 35%
- Strategische Partnerschaften auf nordamerikanischen Märkten verfolgen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 12,3 Millionen US -Dollar | 22% |
| 2025 | 16,7 Millionen US -Dollar | 36% |
| 2026 | 22,4 Millionen US -Dollar | 34% |
Wichtige Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Elektrofahrzeugtechnologie
- Skalierbare Herstellungsinfrastruktur
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 7 Ausstehende Patente
- Strategische Beziehungen zu Tier-1-Automobillieferanten
Ayro, Inc. (AYRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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