Azenta, Inc. (AZTA) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Azenta ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Azenta ، Inc. عن إجمالي إيرادات 640.3 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.8% زيادة على أساس سنوي من السنة المالية السابقة.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول علوم الحياة | 372.4 مليون دولار | 58.2% |
| العبوة المتقدمة | 267.9 مليون دولار | 41.8% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- نما قطاع حلول علوم الحياة 15.6% مقارنة بالعام السابق
- زاد قطاع التغليف المتقدم 9.3% سنة سنة
- ساهمت الأسواق الدولية 423.6 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات
يكشف انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 216.7 مليون دولار | 10.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 287.5 مليون دولار | 14.9% |
| أوروبا | 136.1 مليون دولار | 11.5% |
غوص عميق في ربحية Azenta ، Inc. (AZTA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 47.3% | 45.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 16.2% | 14.8% |
| صافي هامش الربح | 12.5% | 11.3% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر المقاييس المالية الحرجة.
- زاد إجمالي الربح من 345.6 مليون دولار ل 392.1 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل من 214.7 مليون دولار ل 258.3 مليون دولار
- وصل صافي نمو الدخل 187.5 مليون دولار
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديد المواقع التنافسية:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 15.7% | 13.2% |
| العودة على الأصول | 11.4% | 9.6% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية تظهر استراتيجيات قوية لإدارة التكلفة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Azenta ، Inc. (AZTA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح شركة Azenta ، Inc. نهجًا استراتيجيًا للهيكل المالي مع مقاييس الديون الرئيسية والأسهم التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 124.7 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 37.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 618.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.26 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية أقل بكثير من متوسط الصناعة من 0.45
- تصنيف الائتمان من Moody's: BAA2
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.3%
أنشطة تمويل الديون الأخيرة:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة 250 مليون دولار
- القدرة الائتمانية غير المستخدمة: 187.6 مليون دولار
- نضج الديون profile انتشر عبر 2025-2030
| مصدر تمويل الأسهم | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية الصادرة | 37.2 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 3.1 مليار دولار |
تقييم سيولة Azenta ، Inc. (AZTA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.17 | يشير إلى سيولة قصيرة الأجل قوية |
| نسبة سريعة | 1.85 | يوضح تغطية الأصول السائلة القوية |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر مقاييس رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 124.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.42 مرة
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 187.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -62.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -45.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 256.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 89.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
تشير هذه المقاييس إلى وضع مالي قوي مع السيولة القوية والرافعة المالية التي يمكن التحكم فيها.
هل Azenta ، Inc. (AZTA) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 32.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.9x |
يبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $77.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $123.66
- سعر السهم الحالي: $105.23
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.2% |
| نسبة الدفع | 22.5% |
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 65% |
| يمسك | 30% |
| يبيع | 5% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Azenta ، Inc. (AZTA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | الحد من الإيرادات المحتملة | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | التقادم المحتمل | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 12.5% في السنة المالية الأخيرة
- تذبذب الهامش الإجمالي 3.7%
- زيادة نفقات التشغيل من 8.2%
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- صعوبات اكتساب المواهب
- قيود البنية التحتية التكنولوجية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | استثمار |
|---|---|---|
| التقادم التكنولوجيا | استثمار البحث والتطوير | 14.3 مليون دولار |
| توسع السوق | تطوير منتج جديد | 9.7 مليون دولار |
| امتثال | تعزيز الإطار التنظيمي | 3.2 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Azenta ، Inc. (AZTA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع وضع محدد في السوق والتوسع في السوق.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| علوم الحياة | 12.5% CAGR | 68.3 مليون دولار |
| خدمات أشباه الموصلات | 9.7% CAGR | 45.6 مليون دولار |
| مواد متقدمة | 7.3% CAGR | 32.4 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرة التصنيع العالمية بواسطة 35% في الـ 24 شهرًا القادمة
- يستثمر 42 مليون دولار في البحث والتطوير
- الهدف من الأسواق الناشئة مع حلول التكنولوجيا المتخصصة
- تطوير شراكات استراتيجية في قطاعات التكنولوجيا عالية النمو
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 524.7 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 568.1 مليون دولار | 8.5% |
| 2026 | 615.6 مليون دولار | 8.4% |
المزايا التنافسية
- محفظة تكنولوجيا الملكية مع 37 براءات الاختراع النشطة
- التواجد العالمي عبر 14 بلدان
- معدل الاحتفاظ بالعملاء 92%
- استثمار البحث والتطوير 9.6% الإيرادات السنوية
Azenta, Inc. (AZTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.