Azenta, Inc. (AZTA) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Azenta, Inc. (AZTA)
Análise de receita
Azenta, Inc. relatou receita total de US $ 640,3 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.8% Aumento ano a ano em relação ao ano fiscal anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de ciências da vida | US $ 372,4 milhões | 58.2% |
| Embalagem avançada | US $ 267,9 milhões | 41.8% |
As principais idéias de receita incluem:
- O segmento de soluções de ciências da vida cresceu 15.6% comparado ao ano anterior
- O segmento de embalagem avançado aumentou 9.3% ano a ano
- Os mercados internacionais contribuíram US $ 423,6 milhões para receita total
A quebra de receita geográfica revela:
| Região | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 216,7 milhões | 10.2% |
| Ásia -Pacífico | US $ 287,5 milhões | 14.9% |
| Europa | US $ 136,1 milhões | 11.5% |
Um mergulho profundo na Azenta, Inc. (AZTA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 47.3% | 45.6% |
| Margem de lucro operacional | 16.2% | 14.8% |
| Margem de lucro líquido | 12.5% | 11.3% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em métricas financeiras críticas.
- O lucro bruto aumentou de US $ 345,6 milhões para US $ 392,1 milhões
- A renda operacional aumentou de US $ 214,7 milhões para US $ 258,3 milhões
- O crescimento do lucro líquido alcançado US $ 187,5 milhões
Índices comparativos de rentabilidade da indústria mostram posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 15.7% | 13.2% |
| Retorno sobre ativos | 11.4% | 9.6% |
As métricas de eficiência operacional demonstram estratégias robustas de gerenciamento de custos.
Dívida vs. patrimônio: como Azenta, Inc. (AZTA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Azenta, Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estruturação financeira com as seguintes métricas importantes de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 124,7 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 37,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 618,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.26 |
As principais características de financiamento incluem:
- Razão de dívida / patrimônio significativamente abaixo da mediana do setor de 0,45
- Classificação de crédito da Moody's: Baa2
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.3%
Atividades recentes de financiamento da dívida:
- Linha de crédito giratória de US $ 250 milhões
- Capacidade de crédito não utilizada: US $ 187,6 milhões
- Maturidade da dívida profile espalhado por 2025-2030
| Fonte de financiamento de ações | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias emitidas | 37,2 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 3,1 bilhões |
Avaliando a liquidez da Azenta, Inc. (AZTA)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa no último período de relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.17 | Indica forte liquidez de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.85 | Demonstra cobertura robusta de ativos líquidos |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 124,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3,42 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 187,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 62,9 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 45,3 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 256,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 89,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
Essas métricas indicam posicionamento financeiro robusto com forte liquidez e alavancagem gerenciável.
A Azenta, Inc. (Azta) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 32.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 18.9x |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $77.45
- Alta de 52 semanas: $123.66
- Preço atual das ações: $105.23
Insights de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento | 22.5% |
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 65% |
| Segurar | 30% |
| Vender | 5% |
Riscos -chave enfrentados pela Azenta, Inc. (AZTA)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu cenário financeiro e operacional:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Redução potencial de receita | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Obsolescência potencial | Médio |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita de 12.5% No último ano fiscal
- Flutuação de margem bruta de 3.7%
- Aumento de despesa operacional de 8.2%
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Dificuldades de aquisição de talentos
- Limitações de infraestrutura tecnológica
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento |
|---|---|---|
| Obsolescência da tecnologia | Investimento em P&D | US $ 14,3 milhões |
| Expansão do mercado | Desenvolvimento de novos produtos | US $ 9,7 milhões |
| Conformidade | Melhoria da estrutura regulatória | US $ 3,2 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para Azenta, Inc. (AZTA)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas específicas de posicionamento e expansão de mercado.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Ciências da vida | 12.5% Cagr | US $ 68,3 milhões |
| Serviços de semicondutores | 9.7% Cagr | US $ 45,6 milhões |
| Materiais avançados | 7.3% Cagr | US $ 32,4 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir a capacidade de fabricação global por 35% Nos próximos 24 meses
- Investir US $ 42 milhões em pesquisa e desenvolvimento
- Mercados emergentes de destino com soluções de tecnologia especializadas
- Desenvolva parcerias estratégicas em setores de tecnologia de alto crescimento
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 524,7 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 568,1 milhões | 8.5% |
| 2026 | US $ 615,6 milhões | 8.4% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de tecnologia proprietária com 37 patentes ativas
- Presença global em geral 14 países
- Taxa de retenção de clientes de 92%
- Investimento em P&D representando 9.6% de receita anual
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