Azenta, Inc. (AZTA) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Azenta, Inc. (AZTA)
Análisis de ingresos
Azenta, Inc. reportó ingresos totales de $ 640.3 millones para el año fiscal 2023, que representa un 12.8% Aumento año tras año desde el año fiscal anterior.
| Segmento de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Soluciones de ciencias de la vida | $ 372.4 millones | 58.2% |
| Embalaje avanzado | $ 267.9 millones | 41.8% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Segmento de soluciones de ciencias de la vida creció 15.6% En comparación con el año anterior
- Segmento de embalaje avanzado aumentado 9.3% año tras año
- Los mercados internacionales contribuyeron $ 423.6 millones a los ingresos totales
El desglose de los ingresos geográficos revela:
| Región | 2023 ingresos | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| América del norte | $ 216.7 millones | 10.2% |
| Asia Pacífico | $ 287.5 millones | 14.9% |
| Europa | $ 136.1 millones | 11.5% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Azenta, Inc. (AZTA)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 47.3% | 45.6% |
| Margen de beneficio operativo | 16.2% | 14.8% |
| Margen de beneficio neto | 12.5% | 11.3% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente entre métricas financieras críticas.
- La ganancia bruta aumentó de $ 345.6 millones a $ 392.1 millones
- Los ingresos operativos aumentaron de $ 214.7 millones a $ 258.3 millones
- El crecimiento del ingreso neto alcanzado $ 187.5 millones
Las relaciones de rentabilidad comparativa de la industria muestran posicionamiento competitivo:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 15.7% | 13.2% |
| Retorno de los activos | 11.4% | 9.6% |
Las métricas de eficiencia operativa demuestran estrategias sólidas de gestión de costos.
Deuda vs. Equidad: Cómo Azenta, Inc. (AZTA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Azenta, Inc. demuestra un enfoque estratégico para la estructuración financiera con las siguientes métricas clave de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 124.7 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 37.2 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 618.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.26 |
Las características de financiamiento clave incluyen:
- La relación deuda / capital significativa por debajo de la mediana de la industria de 0.45
- Calificación crediticia de Moody's: Baa2
- Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 4.3%
Actividades recientes de financiamiento de la deuda:
- Facilidad de crédito giratorio de $ 250 millones
- Capacidad de crédito no utilizada: $ 187.6 millones
- Vencimiento de la deuda profile extendido por 2025-2030
| Fuente de financiación de capital | Cantidad |
|---|---|
| Acciones comunes emitidas | 37.2 millones de acciones |
| Capitalización de mercado | $ 3.1 mil millones |
Evaluar la liquidez de Azenta, Inc. (AZTA)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis financiero revela ideas críticas sobre las métricas de liquidez y solvencia de la compañía al último período de informes.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.17 | Indica una fuerte liquidez a corto plazo |
| Relación rápida | 1.85 | Demuestra una cobertura robusta de activos líquidos |
Análisis de capital de trabajo
Las métricas de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- Capital de trabajo total: $ 124.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.42 veces
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 187.4 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 62.9 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 45.3 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 256.7 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 89.5 millones
- Relación deuda / capital: 0.42
Estas métricas indican un posicionamiento financiero robusto con una fuerte liquidez y apalancamiento manejable.
¿Está Azenta, Inc. (AZTA) sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 32.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 18.9x |
Respalación del rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $77.45
- 52 semanas de altura: $123.66
- Precio actual de las acciones: $105.23
Insights de dividendos y analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 1.2% |
| Relación de pago | 22.5% |
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 65% |
| Sostener | 30% |
| Vender | 5% |
Riesgos clave que enfrenta Azenta, Inc. (AZTA)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que afectan su panorama financiero y operativo:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Reducción de ingresos potenciales | Alto |
| Interrupción tecnológica | Obsolescencia potencial | Medio |
| Cambios regulatorios | Costos de cumplimiento | Alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Volatilidad de ingresos de 12.5% En el último año fiscal
- Fluctuación del margen bruto de 3.7%
- Aumento de gastos operativos de 8.2%
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Dificultades de adquisición de talento
- Limitaciones de infraestructura tecnológica
Mitigación de riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación | Inversión |
|---|---|---|
| Obsolescencia tecnológica | Inversión de I + D | $ 14.3 millones |
| Expansión del mercado | Desarrollo de nuevos productos | $ 9.7 millones |
| Cumplimiento | Mejora del marco regulatorio | $ 3.2 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para Azenta, Inc. (AZTA)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con iniciativas específicas de posicionamiento y expansión del mercado.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Ciencias de la vida | 12.5% Tocón | $ 68.3 millones |
| Servicios de semiconductores | 9.7% Tocón | $ 45.6 millones |
| Materiales avanzados | 7.3% Tocón | $ 32.4 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir la capacidad de fabricación global por 35% En los próximos 24 meses
- Invertir $ 42 millones en investigación y desarrollo
- Mercados emergentes objetivo con soluciones tecnológicas especializadas
- Desarrollar asociaciones estratégicas en sectores de tecnología de alto crecimiento
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 524.7 millones | 8.3% |
| 2025 | $ 568.1 millones | 8.5% |
| 2026 | $ 615.6 millones | 8.4% |
Ventajas competitivas
- Cartera de tecnología patentada con 37 patentes activas
- Presencia global en todo 14 países
- Tasa de retención de clientes de 92%
- I + D Inversión que representa 9.6% de ingresos anuales
Azenta, Inc. (AZTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.