Azenta, Inc. (AZTA) Bundle
Comprendre les sources de revenus Azenta, Inc. (AZTA)
Analyse des revenus
Azenta, Inc. a déclaré des revenus totaux de 640,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.8% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions des sciences de la vie | 372,4 millions de dollars | 58.2% |
| Emballage avancé | 267,9 millions de dollars | 41.8% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Le segment des solutions des sciences de la vie a augmenté 15.6% par rapport à l'année précédente
- Le segment avancé des emballages a augmenté 9.3% d'une année à l'autre
- Les marchés internationaux ont contribué 423,6 millions de dollars au total des revenus
La rupture des revenus géographiques révèle:
| Région | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 216,7 millions de dollars | 10.2% |
| Asie-Pacifique | 287,5 millions de dollars | 14.9% |
| Europe | 136,1 millions de dollars | 11.5% |
Une plongée profonde dans Azenta, Inc. (AZTA) à la rentabilité
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 47.3% | 45.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 16.2% | 14.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.5% | 11.3% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre les mesures financières critiques.
- Le bénéfice brut a augmenté de 345,6 millions de dollars à 392,1 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 214,7 millions de dollars à 258,3 millions de dollars
- La croissance du revenu net atteint 187,5 millions de dollars
Les ratios de rentabilité comparatifs montrent un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 15.7% | 13.2% |
| Retour sur les actifs | 11.4% | 9.6% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des stratégies de gestion des coûts robustes.
Dette vs Équité: comment Azenta, Inc. (AZTA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Azenta, Inc. démontre une approche stratégique de la structuration financière avec la dette clé et les métriques des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 124,7 millions de dollars |
| Dette à court terme | 37,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 618,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.26 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement significativement inférieur à l'industrie médiane de 0,45
- Note de crédit de Moody's: Baa2
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.3%
Activités récentes de financement de la dette:
- Facilité de crédit renouvelable de 250 millions de dollars
- Capacité de crédit inutilisée: 187,6 millions de dollars
- Maturité de la dette profile réparti en 2025-2030
| Source de financement en actions | Montant |
|---|---|
| Actions ordinaires émises | 37,2 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 3,1 milliards de dollars |
Évaluation des liquidités Azenta, Inc. (AZTA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.17 | Indique de fortes liquidités à court terme |
| Rapport rapide | 1.85 | Démontre une couverture d'actifs liquides robuste |
Analyse du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 124,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3,42 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 187,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 62,9 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 45,3 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 256,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 89,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.42
Ces mesures indiquent un positionnement financier solide avec une forte liquidité et un effet de levier gérable.
Azenta, Inc. (AZTA) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 32,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18.9x |
PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:
- 52 semaines de bas: $77.45
- 52 semaines de haut: $123.66
- Prix actuel de l'action: $105.23
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.2% |
| Ratio de paiement | 22.5% |
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 65% |
| Prise | 30% |
| Vendre | 5% |
Risques clés auxquels Azenta, Inc. (AZTA)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur son paysage financier et opérationnel:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Réduction potentielle des revenus | Haut |
| Perturbation technologique | Obsolescence potentielle | Moyen |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité des revenus de 12.5% Au cours du dernier exercice
- Fluctuation de la marge brute de 3.7%
- Augmentation des dépenses d'exploitation de 8.2%
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Difficultés d'acquisition de talents
- Limitations des infrastructures technologiques
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement |
|---|---|---|
| Obsolescence technologique | Investissement en R&D | 14,3 millions de dollars |
| Extension du marché | Développement de nouveaux produits | 9,7 millions de dollars |
| Conformité | Amélioration du cadre réglementaire | 3,2 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Azenta, Inc. (AZTA)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives spécifiques de positionnement et d'expansion du marché.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Sciences de la vie | 12.5% TCAC | 68,3 millions de dollars |
| Services de semi-conducteurs | 9.7% TCAC | 45,6 millions de dollars |
| Matériaux avancés | 7.3% TCAC | 32,4 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Élargir la capacité de fabrication mondiale par 35% Dans les 24 prochains mois
- Investir 42 millions de dollars dans la recherche et le développement
- Cible des marchés émergents avec des solutions technologiques spécialisées
- Développer des partenariats stratégiques dans les secteurs de la technologie à forte croissance
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 524,7 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 568,1 millions de dollars | 8.5% |
| 2026 | 615,6 millions de dollars | 8.4% |
Avantages compétitifs
- Portfolio technologique propriétaire avec 37 brevets actifs
- Présence mondiale à travers 14 pays
- Taux de rétention de la clientèle de 92%
- Investissement de R&D représentant 9.6% des revenus annuels
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