Ball Corporation (BALL) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Ball Corporation (الكرة)
تحليل الإيرادات
ذكرت Ball Corporation إجمالي مبيعات 15.5 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 6.9% زيادة من العام السابق.
| قطاع الأعمال | الإيرادات 2023 ($ ب) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الفضاء | $2.4 | 15.5% |
| التغليف | $12.7 | 81.9% |
| آخر | $0.4 | 2.6% |
نمو الإيرادات حسب القطاع لعام 2023:
- الطيران: 11.2% نمو سنة على أساس سنوي
- التغليف: 5.7% نمو سنة على أساس سنوي
- آخر: -3.5% انخفاض عام على أساس سنوي
توزيع الإيرادات الجغرافية في عام 2023:
- أمريكا الشمالية: 68% من إجمالي الإيرادات
- أوروبا: 22% من إجمالي الإيرادات
- آسيا والمحيط الهادئ: 10% من إجمالي الإيرادات
وشملت سائقي الإيرادات الرئيسية في عام 2023 استمرار الطلب في مجال الطيران وحلول التغليف المستدامة.
غوص عميق في ربحية Ball Corporation (الكرة)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 17.2% | 16.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 10.5% | 9.7% |
| صافي هامش الربح | 6.3% | 5.9% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية الديناميات المالية الدقيقة.
- الربح الإجمالي: 1.87 مليار دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 764 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 467 مليون دولار في عام 2023
توفر مقاييس الكفاءة التشغيلية سياقًا إضافيًا:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 14.2% |
| العودة على الأصول | 6.7% |
يشير تحليل ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية.
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 16.5%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 5.6%
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول Ball Corporation (Ball) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 6.42 مليار دولار إجمالي الديون قصيرة الأجل: 482 مليون دولار
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.87 |
| إجمالي الديون | 6.902 مليار دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 3.68 مليار دولار |
تقييمات الائتمان
- تصنيف القياسي والفقراء: BBB-
- تصنيف مودي: BAA3
أنشطة تمويل الديون الأخيرة
إصدار السندات الأخير: 750 مليون دولار في 5.25% سعر الفائدة في نوفمبر 2023
| مصدر التمويل | كمية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 500 مليون دولار | 4.875% |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 1.2 مليار دولار | عامل |
تكوين الأسهم
إجمالي الأسهم المعلقة: 436.7 مليون القيمة السوقية: 22.1 مليار دولار
- الملكية المؤسسية: 83.4%
- الملكية الداخلية: 0.7%
تقييم السيولة Ball Corporation (Ball)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 412 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -3.7%
- صافي دوران رأس المال العامل: 6.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 845 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -612 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -233 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.75
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
هل Ball Corporation (Ball) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x | 19.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.7x | 13.1x |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $62.14
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $87.45
- سعر السهم الحالي: $75.33
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: +14.6%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.8% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.4% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
رؤى التقييم
تشير مقاييس التقييم للشركة إلى تحديد موقع السوق المتوازن نسبيًا ، مع مقاييس أقل بقليل أو بالقرب من معايير الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Ball Corporation (Ball)
عوامل الخطر
تواجه Ball Corporation العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المواد الخام | تسعير الألومنيوم والصلب | +/- 15% التقلب السنوي |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | اضطرابات سلسلة التوريد | 72 مليون دولار تعرض التكلفة المحتمل |
| الامتثال التنظيمي | اللوائح البيئية | 45 مليون دولار تكاليف الامتثال المقدرة |
المخاطر التشغيلية
- قيود سعة التصنيع
- تقلبات تكلفة الطاقة
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- نقص العمالة الماهرة في القوى العاملة
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
- رأس المال العامل: 285 مليون دولار
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | استثمار |
|---|---|---|
| سلسلة التوريد مرونة | شبكة الموردين المتنوعة | 62 مليون دولار الاستثمار الاستراتيجي |
| الابتكار التكنولوجي | ترقية البنية التحتية للبحث والتطوير | 41 مليون دولار التخصيص السنوي |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Ball Corporation (Ball)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو شركة Ball Corporation في العديد من المجالات الاستراتيجية ذات الإمكانات المالية الملموسة:
- نمو سوق التغليف المعدني العالمي المتوقع 4.5% سنويا حتى 2027
- من المتوقع أن يصل قطاع الفضاء الجوي 1.8 مليار دولار في الإيرادات بحلول عام 2025
- حلول التغليف المستدامة التي تستهدف 12.7 مليار دولار فرصة السوق
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | CAGR |
|---|---|---|
| حلول التغليف | 12.4 مليار دولار | 3.7% |
| الفضاء | 1.8 مليار دولار | 5.2% |
| عبوة مستدامة | 2.3 مليار دولار | 6.1% |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- توسيع قدرة تعبئة المشروبات الألمنيوم
- الاستثمار 300 مليون دولار في تقنيات التغليف المستدامة
- تطوير تصنيع مكونات الفضاء المتقدمة
المزايا التنافسية التي تدعم مسار النمو:
- بصمة التصنيع العالمية عبر 16 دولة
- إمكانيات البحث والتطوير المتقدمة مع 185 مليون دولار الاستثمار السنوي
- محفظة متنوعة عبر قطاعات متعددة عالية النمو
Ball Corporation (BALL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.