Ball Corporation (BALL) Bundle
Comprender flujos de ingresos de Ball Corporation (Ball)
Análisis de ingresos
Ball Corporation reportó ventas netas totales de $ 15.5 mil millones para el año fiscal 2023, que representa un 6.9% Aumento del año anterior.
| Segmento de negocios | Ingresos 2023 ($ B) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Aeroespacial | $2.4 | 15.5% |
| Embalaje | $12.7 | 81.9% |
| Otro | $0.4 | 2.6% |
Crecimiento de ingresos por segmento para 2023:
- Aeroespacial: 11.2% crecimiento año tras año
- Embalaje: 5.7% crecimiento año tras año
- Otro: -3.5% declive año tras año
Distribución de ingresos geográficos en 2023:
- América del norte: 68% de ingresos totales
- Europa: 22% de ingresos totales
- Asia Pacífico: 10% de ingresos totales
Los conductores de ingresos clave en 2023 incluyeron una demanda continua en soluciones de empaque aeroespaciales y sostenibles.
Una rentabilidad profunda de inmersión en Ball Corporation (Ball)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 17.2% | 16.8% |
| Margen de beneficio operativo | 10.5% | 9.7% |
| Margen de beneficio neto | 6.3% | 5.9% |
Los indicadores clave de rendimiento de la rentabilidad demuestran una dinámica financiera matizada.
- Beneficio bruto: $ 1.87 mil millones en 2023
- Ingresos operativos: $ 764 millones en 2023
- Lngresos netos: $ 467 millones en 2023
Las métricas de eficiencia operativa proporcionan un contexto adicional:
| Métrica de eficiencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 14.2% |
| Retorno de los activos | 6.7% |
El análisis de rentabilidad comparativa de la industria indica posicionamiento competitivo.
- Margen bruto promedio de la industria: 16.5%
- Margen neto promedio de la industria: 5.6%
Deuda versus patrimonio: cómo Ball Corporation (Ball) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
Deuda total a largo plazo: $ 6.42 mil millones Deuda total a corto plazo: $ 482 millones
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.87 |
| Deuda total | $ 6.902 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 3.68 mil millones |
Calificaciones crediticias
- Calificación de Standard & Poor: Bbb-
- Calificación de Moody: BAA3
Actividades recientes de financiamiento de la deuda
Emisión reciente de bonos: $ 750 millones en 5.25% Tasa de interés en noviembre de 2023
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Notas seguras senior | $ 500 millones | 4.875% |
| Facilidad de crédito giratorio | $ 1.2 mil millones | Variable |
Composición de la equidad
Total de acciones en circulación: 436.7 millones Capitalización de mercado: $ 22.1 mil millones
- Propiedad institucional: 83.4%
- Propiedad interna: 0.7%
Evaluación de liquidez de Ball Corporation (Ball)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | 1.50 |
| Relación rápida | 0.95 | 1.20 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 412 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -3.7%
- Facturación neta del capital de trabajo: 6.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 845 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 612 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 233 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 42 días
- Relación deuda / capital: 1.75
- Relación de cobertura de interés: 3.6x
¿Ball Corporation (Ball) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y el sentimiento de los inversores.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.5x | 19.2x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.3x | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.7x | 13.1x |
Rendimiento del precio de las acciones
Tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $62.14
- 52 semanas de altura: $87.45
- Precio actual de las acciones: $75.33
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: +14.6%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 1.8% |
| Relación de pago de dividendos | 35.4% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Sostener | 35% |
| Vender | 7% |
Ideas de valoración
Las métricas de valoración de la compañía sugieren un posicionamiento de mercado relativamente equilibrado, con métricas ligeramente por debajo o cerca de los puntos de referencia de la industria.
Riesgos clave que enfrenta Ball Corporation (Ball)
Factores de riesgo
Ball Corporation enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio de la materia prima | Precios de aluminio y acero | +/- 15% fluctuación anual |
| Incertidumbre económica global | Interrupciones de la cadena de suministro | $ 72 millones exposición potencial a los costos |
| Cumplimiento regulatorio | Regulaciones ambientales | $ 45 millones costos de cumplimiento estimados |
Riesgos operativos
- Restricciones de capacidad de fabricación
- Volatilidad del costo de energía
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Escasez de mano de obra calificada de la fuerza laboral
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de cobertura de interés: 3.6x
- Capital de explotación: $ 285 millones
Mitigación de riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación | Inversión |
|---|---|---|
| Resiliencia de la cadena de suministro | Red de proveedores diversificados | $ 62 millones inversión estratégica |
| Innovación tecnológica | Actualización de infraestructura de I + D | $ 41 millones asignación anual |
Perspectivas de crecimiento futuro para Ball Corporation (Ball)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento de Ball Corporation están ancladas en varias áreas estratégicas con potencial financiero concreto:
- Crecimiento del mercado global de envases de metales de metal proyectados de 4.5% anualmente hasta 2027
- Se espera que llegue el segmento aeroespacial $ 1.8 mil millones en ingresos para 2025
- Soluciones de empaque sostenibles orientación $ 12.7 mil millones oportunidad de mercado
| Segmento de crecimiento | Ingresos proyectados | Tocón |
|---|---|---|
| Soluciones de embalaje | $ 12.4 mil millones | 3.7% |
| Aeroespacial | $ 1.8 mil millones | 5.2% |
| Embalaje sostenible | $ 2.3 mil millones | 6.1% |
Las iniciativas clave de crecimiento estratégico incluyen:
- Capacidad de envasado de bebida de aluminio en expansión
- Inversión $ 300 millones en tecnologías de empaque sostenibles
- Desarrollo de fabricación avanzada de componentes aeroespaciales
Ventajas competitivas que respaldan la trayectoria de crecimiento:
- Huella de fabricación global en todo 16 países
- Capacidades avanzadas de I + D con $ 185 millones inversión anual
- Cartera diversificada en múltiples sectores de alto crecimiento
Ball Corporation (BALL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.