Ball Corporation (BALL) Bundle
Einnahmequellen der Ball Corporation (Ball) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Ball Corporation meldete den gesamten Nettoumsatz von 15,5 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 6.9% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Geschäftssegment | Umsatz 2023 ($ B) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrt | $2.4 | 15.5% |
| Verpackung | $12.7 | 81.9% |
| Andere | $0.4 | 2.6% |
Umsatzwachstum nach Segment für 2023:
- Luft- und Raumfahrt: 11.2% Wachstum des Jahr für das Jahr
- Verpackung: 5.7% Wachstum des Jahr für das Jahr
- Andere: -3.5% Rückgang des Jahres
Geografische Umsatzverteilung im Jahr 2023:
- Nordamerika: 68% des Gesamtumsatzes
- Europa: 22% des Gesamtumsatzes
- Asien -Pazifik: 10% des Gesamtumsatzes
Zu den wichtigsten Umsatztreibern im Jahr 2023 gehörten die anhaltende Nachfrage in der Luft- und Raumfahrt und nachhaltige Verpackungslösungen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Ball Corporation (Ball)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 17.2% | 16.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 10.5% | 9.7% |
| Nettogewinnmarge | 6.3% | 5.9% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen nuancierte Finanzdynamik.
- Bruttogewinn: 1,87 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 764 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 467 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Betriebseffizienzmetriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 14.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | 6.7% |
Die vergleichende Branchenrentabilitätsanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung.
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 16.5%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 5.6%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ball Corporation (Ball) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 6,42 Milliarden US -Dollar Totale kurzfristige Schulden: 482 Millionen Dollar
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.87 |
| Gesamtverschuldung | 6,902 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 3,68 Milliarden US -Dollar |
Kreditratings
- Standard & Poor's Rating: BBB-
- Die Bewertung von Moody: Baa3
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten
Jüngste Anleiheerstellung: 750 Millionen US -Dollar bei 5.25% Zinssatz im November 2023
| Finanzierungsquelle | Menge | Zinssatz |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 500 Millionen Dollar | 4.875% |
| Drehende Kreditfazilität | 1,2 Milliarden US -Dollar | Variable |
Eigenkapitalzusammensetzung
Insgesamt ausstehende Aktien: 436,7 Millionen Marktkapitalisierung: 22,1 Milliarden US -Dollar
- Institutioneller Eigentum: 83.4%
- Insider -Besitz: 0.7%
Bewertung der Liquidität der Ball Corporation (Ball)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 412 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -3.7%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 6.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 845 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -612 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -233 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
Ist die Ball Corporation (Ball) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,5x | 19.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.7x | 13.1x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $62.14
- 52 Wochen hoch: $87.45
- Aktueller Aktienkurs: $75.33
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: +14.6%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.8% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.4% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Bewertung Erkenntnisse
Die Bewertungsmetriken des Unternehmens deuten auf eine relativ ausgewogene Marktpositionierung hin, wobei Metriken leicht unter oder in der Nähe der Branchen -Benchmarks.
Schlüsselrisiken der Ball Corporation (Ball)
Risikofaktoren
Die Ball Corporation steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und ihre strategischen Ziele auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Rohstoffpreisvolatilität | Aluminium- und Stahlpreisgestaltung | +/- 15% jährliche Schwankung |
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Störungen der Lieferkette | 72 Millionen Dollar potenzielle Kostenbelastung |
| Vorschriftenregulierung | Umweltvorschriften | 45 Millionen Dollar geschätzte Compliance -Kosten |
Betriebsrisiken
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Energiekostenvolatilität
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Facharbeitskürzungen der Belegschaft
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
- Betriebskapital: 285 Millionen US -Dollar
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Investition |
|---|---|---|
| Resilienz der Lieferkette | Diversifiziertes Lieferantennetzwerk | 62 Millionen Dollar Strategische Investitionen |
| Technologische Innovation | F & E -Infrastruktur Upgrade | 41 Millionen Dollar Jährliche Zuteilung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Ball Corporation (Ball)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten der Ball Corporation sind in mehreren strategischen Bereichen mit konkreter finanziellem Potenzial verankert:
- Projiziertes globales Wachstum des Marktes für Metallverpackungen von 4.5% jährlich bis 2027
- Luft- und Raumfahrtsegment erwartet voraussichtlich erreichen 1,8 Milliarden US -Dollar im Umsatz bis 2025
- Nachhaltige Verpackungslösungen Targeting 12,7 Milliarden US -Dollar Marktchance
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | CAGR |
|---|---|---|
| Verpackungslösungen | 12,4 Milliarden US -Dollar | 3.7% |
| Luft- und Raumfahrt | 1,8 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
| Nachhaltige Verpackung | 2,3 Milliarden US -Dollar | 6.1% |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung der Verpackungskapazität von Aluminiumgetränken
- Investieren 300 Millionen Dollar in nachhaltigen Verpackungstechnologien
- Entwicklung fortgeschrittener Herstellung von Luft- und Raumfahrtkomponenten
Wettbewerbsvorteile zur Unterstützung des Wachstums der Wachstumsverletzung:
- Globaler Fertigungs -Fußabdruck über 16 Länder
- Fortgeschrittene F & E -Fähigkeiten mit 185 Millionen Dollar jährliche Investition
- Diversifiziertes Portfolio in mehreren Sektoren mit hohem Wachstum
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