Ball Corporation (BALL) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Ball Corporation (Ball)
Análise de receita
Ball Corporation relatou vendas líquidas totais de US $ 15,5 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 6.9% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de negócios | Receita 2023 ($ B) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Aeroespacial | $2.4 | 15.5% |
| Embalagem | $12.7 | 81.9% |
| Outro | $0.4 | 2.6% |
Crescimento da receita por segmento para 2023:
- Aeroespacial: 11.2% crescimento ano a ano
- Embalagem: 5.7% crescimento ano a ano
- Outro: -3.5% declínio ano a ano
Distribuição de receita geográfica em 2023:
- América do Norte: 68% de receita total
- Europa: 22% de receita total
- Ásia -Pacífico: 10% de receita total
Os principais fatores de receita em 2023 incluíram a demanda contínua em soluções aeroespaciais e de embalagem sustentável.
Um mergulho profundo na lucratividade da Ball Corporation (bola)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 17.2% | 16.8% |
| Margem de lucro operacional | 10.5% | 9.7% |
| Margem de lucro líquido | 6.3% | 5.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram dinâmica financeira diferenciada.
- Lucro bruto: US $ 1,87 bilhão em 2023
- Receita operacional: US $ 764 milhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 467 milhões em 2023
As métricas de eficiência operacional fornecem contexto adicional:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 14.2% |
| Retorno sobre ativos | 6.7% |
A análise de lucratividade comparativa da indústria indica o posicionamento competitivo.
- Margem bruta média da indústria: 16.5%
- Margem líquida média da indústria: 5.6%
Dívida vs. patrimônio: como a Ball Corporation (Ball) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 6,42 bilhões Dívida total de curto prazo: US $ 482 milhões
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.87 |
| Dívida total | US $ 6,902 bilhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 3,68 bilhões |
Classificações de crédito
- Classificação da Standard & Poor: BBB-
- Classificação de Moody: Baa3
Atividades recentes de financiamento de dívida
Emissão recente de títulos: US $ 750 milhões no 5.25% Taxa de juros em novembro de 2023
| Fonte de financiamento | Quantia | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Notas seguras sênior | US $ 500 milhões | 4.875% |
| Linha de crédito rotativo | US $ 1,2 bilhão | Variável |
Composição de patrimônio
Total de ações em circulação: 436,7 milhões Capitalização de mercado: US $ 22,1 bilhões
- Propriedade institucional: 83.4%
- Propriedade interna: 0.7%
Avaliando a liquidez da Ball Corporation (Ball)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.95 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 412 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -3.7%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 6.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 845 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 612 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 233 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Relação dívida / patrimônio: 1.75
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
A Ball Corporation (bola) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5x | 19.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7x | 13.1x |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $62.14
- Alta de 52 semanas: $87.45
- Preço atual das ações: $75.33
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: +14.6%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.8% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.4% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
Insights de avaliação
As métricas de avaliação da empresa sugerem um posicionamento de mercado relativamente equilibrado, com métricas um pouco abaixo ou perto de benchmarks da indústria.
Os principais riscos enfrentam a Ball Corporation (bola)
Fatores de risco
A Ball Corporation enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Preços de alumínio e aço | +/- 15% flutuação anual |
| Incerteza econômica global | Interrupções da cadeia de suprimentos | US $ 72 milhões exposição potencial de custo |
| Conformidade regulatória | Regulamentos ambientais | US $ 45 milhões custos estimados de conformidade |
Riscos operacionais
- Restrições de capacidade de fabricação
- Volatilidade do custo de energia
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Força de trabalho escassez de mão -de -obra qualificada
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
- Capital de giro: US $ 285 milhões
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento |
|---|---|---|
| Resiliência da cadeia de suprimentos | Rede de fornecedores diversificados | US $ 62 milhões investimento estratégico |
| Inovação tecnológica | Atualização de infraestrutura de P&D | US $ 41 milhões Alocação anual |
Perspectivas de crescimento futuro para a Ball Corporation (bola)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da Ball Corporation estão ancoradas em várias áreas estratégicas com potencial financeiro concreto:
- Crescimento do mercado de embalagens de metal global projetado de 4.5% anualmente até 2027
- Segmento aeroespacial que se espera alcançar US $ 1,8 bilhão em receita até 2025
- Soluções de embalagem sustentáveis direcionadas US $ 12,7 bilhões oportunidade de mercado
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Cagr |
|---|---|---|
| Soluções de embalagem | US $ 12,4 bilhões | 3.7% |
| Aeroespacial | US $ 1,8 bilhão | 5.2% |
| Embalagem sustentável | US $ 2,3 bilhões | 6.1% |
As principais iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expandindo a capacidade de embalagem de bebidas de alumínio
- Investimento US $ 300 milhões em tecnologias de embalagem sustentável
- Desenvolvimento de fabricação avançada de componentes aeroespaciais
Vantagens competitivas que apoiam a trajetória de crescimento:
- Pegada global de fabricação em todo 16 países
- Recursos avançados de P&D com US $ 185 milhões investimento anual
- Portfólio diversificado em vários setores de alto crescimento
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