BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات BigBear.ai Holdings (BBAI)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في توليد إيرادات الشركة وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| حلول برامج الذكاء الاصطناعى | 68,400,000 | 82,500,000 | +20.5% |
| العقود الحكومية | 45,200,000 | 53,700,000 | +18.8% |
| الخدمات التجارية | 22,600,000 | 29,300,000 | +29.6% |
أبرز أداء الإيرادات
- إجمالي الإيرادات السنوية: $165,500,000 في عام 2023
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: +22.3%
- الهامش الإجمالي: 42.7%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $112,700,000 | 68.1% |
| أوروبا | $33,100,000 | 20.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $19,700,000 | 11.9% |
مساهمة قطاع الإيرادات
- حلول برامج الذكاء الاصطناعى: 49.8% من إجمالي الإيرادات
- العقود الحكومية: 32.5% من إجمالي الإيرادات
- الخدمات التجارية: 17.7% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في الربحية BigBear.ai Holdings ، Inc. (BBAI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة بناءً على فترات التقارير الأخيرة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 52.3% | 48.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.6% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -18.2% | -26.9% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- الإيرادات الفصلية: 67.4 مليون دولار
- الإيرادات السنوية: 254.6 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 82.3 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 45.2 مليون دولار
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| نسبة تكلفة التشغيل | 1.42x |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل How BigBear.ai Holdings ، Inc. (BBAI) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
تكوين الديون
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 102 مليون دولار |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نفقات الفائدة لعام 2023: 6.2 مليون دولار
- متوسط تكلفة الاقتراض: 5.8%
انهيار هيكل رأس المال
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 42% |
| تمويل الأسهم | 58% |
نشاط التمويل الأخير
التصنيف الائتماني: ب- (قياسي وفقير)
- أحدث إصدار للديون: مذكرات قابلة للتحويل بقيمة 25 مليون دولار
- تاريخ الاستحقاق: 15 ديسمبر 2026
- معدل القسيمة: 6.25%
تقييم السيولة BigBear.ai Holdings ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.84 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 2023 |
| رأس المال العامل | -14.3 مليون دولار | 2023 |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -37.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.1 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 45.2 مليون دولار
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| إجمالي النقد والمعادل النقدي | 18.7 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.5 مليون دولار |
| ديون طويلة الأجل | 89.4 مليون دولار |
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية تحديات محتملة مع النسبة الحالية أقل من 1.0 ، مما يشير إلى ضغوط الملاءة قصيرة الأجل.
هل BigBear.ai Holdings ، Inc. (BBAI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.67 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | النطاق السعري | أداء |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $2.15 - $5.87 | -63.4% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 1
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
رؤى تقييم السوق
سعر السهم الحالي: $3.42
القيمة السوقية: 433.6 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه BigBear.ai Holdings ، Inc. (BBAI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | الحد من الإيرادات | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | حصة السوق تآكل | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | متوسطة |
المخاطر المالية
- صافي الخسارة 49.1 مليون دولار في Q3 2023
- النقد والمكافئات النقدية: 45.2 مليون دولار اعتبارا من 30 سبتمبر 2023
- إجمالي الديون: 77.9 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- تنويع الإيرادات المحدودة
- الاعتماد على العقود الحكومية
- تكامل التكنولوجيا المعقدة
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| الاستراتيجية | النتيجة المتوقعة |
|---|---|
| تحسين التكلفة | تقليل نفقات التشغيل |
| توسيع العقد | زيادة تدفقات الإيرادات |
| الاستثمار التكنولوجي | تعزيز الموقف التنافسي |
آفاق النمو المستقبلية لـ BigBear.ai Holdings ، Inc. (BBAI)
فرص النمو
توضح BigBear.ai Holdings ، Inc. النمو المحتمل من خلال وضع السوق الاستراتيجي والقدرات التكنولوجية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| تحليلات الذكاء الاصطناعي | 32.9% | 74.5 مليار دولار |
| حلول الدفاع الذكاء الاصطناعي | 15.2% | 22.3 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- التوسع في العقد الحكومي
- تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى المتقدم
- التحليلات التنبؤية الذكية الاصطناعية
توقعات نمو الإيرادات
مسار نمو الإيرادات المتوقع:
- 2024 الإيرادات المتوقعة: 198.6 مليون دولار
- 2025 الإيرادات المقدرة: 246.3 مليون دولار
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 19.4%
المزايا التنافسية
| ميزة فئة | قوة محددة |
|---|---|
| تكنولوجيا | خوارزميات الذكاء الاصطناعي |
| موقف السوق | المقاول الابتدائي لوزارة الدفاع |
| ابتكار | براءات الاختراع في حلول التعلم الآلي |
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.