BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Bundle
Comprendre BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations critiques sur la génération de revenus et le positionnement du marché de l'entreprise.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Solutions logicielles AI | 68,400,000 | 82,500,000 | +20.5% |
| Contrats du gouvernement | 45,200,000 | 53,700,000 | +18.8% |
| Services commerciaux | 22,600,000 | 29,300,000 | +29.6% |
Points forts de performance des revenus
- Revenus annuels totaux: $165,500,000 en 2023
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: +22.3%
- Marge brute: 42.7%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $112,700,000 | 68.1% |
| Europe | $33,100,000 | 20.0% |
| Asie-Pacifique | $19,700,000 | 11.9% |
Contribution du segment des revenus
- Solutions logicielles AI: 49.8% de revenus totaux
- Contrats gouvernementaux: 32.5% de revenus totaux
- Services commerciaux: 17.7% de revenus totaux
Une plongée profonde dans Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la Société révèlent des informations de rentabilité essentielles sur la base des récentes périodes de rapport.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 52.3% | 48.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -14.6% | -22.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -18.2% | -26.9% |
Observations clés de la rentabilité
- Revenus trimestriels: 67,4 millions de dollars
- Revenus annuels: 254,6 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 82,3 millions de dollars
- Coût des revenus: 45,2 millions de dollars
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $385,000 |
| Ratio de coûts d'exploitation | 1.42x |
Dette vs Equity: How Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Composition de la dette
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 89,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Dette totale | 102 millions de dollars |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Intérêt pour 2023: 6,2 millions de dollars
- Coût d'emprunt moyen: 5.8%
Répartition de la structure du capital
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 42% |
| Financement par actions | 58% |
Activité de financement récente
Note de crédit: B- (Standard & Poor's)
- Émission de dette la plus récente: Notes convertibles de 25 millions de dollars
- Date de maturité: 15 décembre 2026
- Tarif de coupon: 6.25%
Évaluation de la liquidité de BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.84 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.62 | 2023 |
| Fonds de roulement | -14,3 millions de dollars | 2023 |
Les points forts sur les states de trésorerie démontrent les mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: -37,6 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,1 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 45,2 millions de dollars
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Équivalents en espèces totaux et en espèces | 18,7 millions de dollars |
| Dette à court terme | 22,5 millions de dollars |
| Dette à long terme | 89,4 millions de dollars |
Les observations clés de liquidité comprennent les défis potentiels avec le rapport actuel inférieur à 1,0, indiquant des pressions de solvabilité à court terme.
Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.67 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Fourchette | Performance |
|---|---|---|
| 12 derniers mois | $2.15 - $5.87 | -63.4% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 1
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0%
Ratio de distribution de dividendes: N / A
Informations sur l'évaluation du marché
Prix actuel de l'action: $3.42
Capitalisation boursière: 433,6 millions de dollars
Risques clés face à Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Réduction des revenus | Haut |
| Perturbation technologique | Érosion des parts de marché | Moyen |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | Moyen-élevé |
Risques financiers
- Perte nette 49,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023
- Equivalents en espèces et en espèces: 45,2 millions de dollars Au 30 septembre 2023
- Dette totale: 77,9 millions de dollars
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Diversification limitée des revenus
- Dépendance à l'égard des contrats gouvernementaux
- Intégration de la technologie complexe
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie | Résultat attendu |
|---|---|
| Optimisation des coûts | Réduire les dépenses d'exploitation |
| Expansion du contrat | Augmenter les sources de revenus |
| Investissement technologique | Améliorer la position concurrentielle |
Perspectives de croissance futures pour BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
Opportunités de croissance
BigBear.ai Holdings, Inc. démontre une croissance potentielle grâce au positionnement stratégique du marché et aux capacités technologiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Analytique de l'IA | 32.9% | 74,5 milliards de dollars |
| Solutions de défense AI | 15.2% | 22,3 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion du contrat du gouvernement
- Développement de technologie AI avancée
- Analytique prédictive de l'intelligence artificielle
Projections de croissance des revenus
Trajectoire de croissance des revenus prévue:
- 2024 Revenus projetés: 198,6 millions de dollars
- 2025 Revenus estimés: 246,3 millions de dollars
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 19.4%
Avantages compétitifs
| Catégorie d'avantage | Force spécifique |
|---|---|
| Technologie | Algorithmes d'IA propriétaires |
| Position sur le marché | Entrepreneur primaire du ministère de la Défense |
| Innovation | Brevets de solution d'apprentissage automatique |
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