BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Bundle
Verständnis von Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung des Unternehmens.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| AI -Softwarelösungen | 68,400,000 | 82,500,000 | +20.5% |
| Regierungsverträge | 45,200,000 | 53,700,000 | +18.8% |
| Werbedienste | 22,600,000 | 29,300,000 | +29.6% |
Umsatzleistung Highlights
- Jahresumsatz: $165,500,000 im Jahr 2023
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: +22.3%
- Bruttomarge: 42.7%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | $112,700,000 | 68.1% |
| Europa | $33,100,000 | 20.0% |
| Asiatisch-pazifik | $19,700,000 | 11.9% |
Einnahmesegmentbeitrag
- AI -Softwarelösungen: 49.8% des Gesamtumsatzes
- Regierungsverträge: 32.5% des Gesamtumsatzes
- Gewerbliche Leistungen: 17.7% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten Berichtszeiten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 52.3% | 48.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -14.6% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -18.2% | -26.9% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Quartalsumsatz: 67,4 Millionen US -Dollar
- Jahresumsatz: 254,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 82,3 Millionen US -Dollar
- Umsatzkosten: 45,2 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzindikatoren
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 |
| Betriebskostenverhältnis | 1.42x |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schuldenkomposition
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 102 Millionen Dollar |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Zinsaufwand für 2023: 6,2 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche Kreditkosten: 5.8%
Kapitalstrukturausfall
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 42% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 58% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Kreditrating: B- (Standard & Poor's)
- Die jüngste Schuldenausgabe: 25 Millionen US -Dollar Cabrio -Notizen
- Reifedatum: 15. Dezember 2026
- Gutscheinrate: 6.25%
Bewertung der Liquidität von Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.84 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 2023 |
| Betriebskapital | -14,3 Millionen US-Dollar | 2023 |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Finanzbewegungen:
- Betriebscashflow: -37,6 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -22,1 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 45,2 Millionen US -Dollar
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Gesamtgeld und Bargeldäquivalente | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören potenzielle Herausforderungen mit dem aktuellen Verhältnis von unter 1,0, was auf kurzfristige Lösungsdrücke hinweist.
Ist Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.67 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse | Leistung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | $2.15 - $5.87 | -63.4% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 1
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Dividendenausschüttungsquote: N / A
Marktbewertung Erkenntnisse
Aktueller Aktienkurs: $3.42
Marktkapitalisierung: 433,6 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Umsatzreduzierung | Hoch |
| Technologiestörung | Marktanteilerosion | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | Mittelhoch |
Finanzielle Risiken
- Nettoverlust von 49,1 Millionen US -Dollar in Q3 2023
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 45,2 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2023
- Gesamtverschuldung: 77,9 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Begrenzte Umsatzdiversifizierung
- Abhängigkeit von Regierungsverträgen
- Komplexe Technologieintegration
Strategische Risikominderung
| Strategie | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|
| Kostenoptimierung | Betriebskosten reduzieren |
| Vertragserweiterung | Erhöhung der Einnahmequellen |
| Technologieinvestition | Verbesserung der Wettbewerbsposition |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Bigbear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
Wachstumschancen
Bigbear.ai Holdings, Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Marktpositionierung und technologische Fähigkeiten.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| AI -Analyse | 32.9% | 74,5 Milliarden US -Dollar |
| Verteidigungs -AI -Lösungen | 15.2% | 22,3 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung der Vertragsvertragsvertrag
- Fortschrittliche KI -Technologieentwicklung
- Prädiktive Analytik für künstliche Intelligenz
Umsatzwachstumsprojektionen
Erwartete Überwachung des Umsatzwachstums:
- 2024 projizierte Einnahmen: $ 198,6 Millionen
- 2025 geschätzte Einnahmen: 246,3 Millionen US -Dollar
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 19.4%
Wettbewerbsvorteile
| Vorteilskategorie | Spezifische Stärke |
|---|---|
| Technologie | Proprietäre AI -Algorithmen |
| Marktposition | Verteidigungsministerium |
| Innovation | Patente für maschinelles Lernen Lösung |
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.