BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a geração de receita da empresa e o posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Soluções de software da AI | 68,400,000 | 82,500,000 | +20.5% |
| Contratos governamentais | 45,200,000 | 53,700,000 | +18.8% |
| Serviços comerciais | 22,600,000 | 29,300,000 | +29.6% |
Destaques de desempenho da receita
- Receita anual total: $165,500,000 em 2023
- Crescimento da receita ano a ano: +22.3%
- Margem bruta: 42.7%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | $112,700,000 | 68.1% |
| Europa | $33,100,000 | 20.0% |
| Ásia-Pacífico | $19,700,000 | 11.9% |
Contribuição do segmento de receita
- AI Software Solutions: 49.8% de receita total
- Contratos do governo: 32.5% de receita total
- Serviços comerciais: 17.7% de receita total
Um profundo mergulho em BigBarbe.ai Holdings, Inc. (BBAI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base em períodos recentes de relatórios.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 52.3% | 48.7% |
| Margem de lucro operacional | -14.6% | -22.4% |
| Margem de lucro líquido | -18.2% | -26.9% |
Principais observações de rentabilidade
- Receita trimestral: US $ 67,4 milhões
- Receita anual: US $ 254,6 milhões
- Despesas operacionais: US $ 82,3 milhões
- Custo da receita: US $ 45,2 milhões
Indicadores de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $385,000 |
| Índice de custo operacional | 1.42x |
Dívida vs. patrimônio: como BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Composição da dívida
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 89,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Dívida total | US $ 102 milhões |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Despesa de juros para 2023: US $ 6,2 milhões
- Custo médio de empréstimos: 5.8%
Redução da estrutura de capital
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 42% |
| Financiamento de ações | 58% |
Atividade de financiamento recente
Classificação de crédito: B- (Standard & Poor's)
- Emissão mais recente de dívidas: Notas conversíveis de US $ 25 milhões
- Data de vencimento: 15 de dezembro de 2026
- Taxa de cupom: 6.25%
Avaliando a liquidez da BigBare.ai Holdings, Inc. (BBAI)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.84 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.62 | 2023 |
| Capital de giro | $ -14,3 milhões | 2023 |
A demonstração do fluxo de caixa destaca os seguintes movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: $ -37,6 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -22,1 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 45,2 milhões
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Caixa total e equivalentes de caixa | US $ 18,7 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,5 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 89,4 milhões |
As principais observações de liquidez incluem possíveis desafios com a relação atual abaixo de 1,0, indicando pressões de solvência de curto prazo.
O BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.67 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço | Desempenho |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $2.15 - $5.87 | -63.4% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 3
- Vender recomendações: 1
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Insights de avaliação de mercado
Preço atual das ações: $3.42
Capitalização de mercado: US $ 433,6 milhões
Riscos -chave enfrentados pela BigBare.ai Holdings, Inc. (BBAI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Redução de receita | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Médio-alto |
Riscos financeiros
- Perda líquida de US $ 49,1 milhões No terceiro trimestre de 2023
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 45,2 milhões em 30 de setembro de 2023
- Dívida total: US $ 77,9 milhões
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Diversificação de receita limitada
- Dependência de contratos governamentais
- Integração complexa de tecnologia
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia | Resultado esperado |
|---|---|
| Otimização de custos | Reduzir as despesas operacionais |
| Expansão do contrato | Aumentar os fluxos de receita |
| Investimento em tecnologia | Melhorar a posição competitiva |
Perspectivas de crescimento futuro para BigBare.ai Holdings, Inc. (BBAI)
Oportunidades de crescimento
A BigBear.ai Holdings, Inc. demonstra um crescimento potencial por meio de posicionamento estratégico do mercado e capacidades tecnológicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
|---|---|---|
| Analytics de IA | 32.9% | US $ 74,5 bilhões |
| Soluções de AI de defesa | 15.2% | US $ 22,3 bilhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do contrato do governo
- Desenvolvimento de tecnologia avançado de IA
- Análise preditiva da inteligência artificial
Projeções de crescimento de receita
Trajetória de crescimento da receita antecipada:
- 2024 Receita projetada: US $ 198,6 milhões
- 2025 Receita estimada: US $ 246,3 milhões
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 19.4%
Vantagens competitivas
| Categoria de vantagem | Força específica |
|---|---|
| Tecnologia | Algoritmos de IA proprietários |
| Posição de mercado | Departamento de Defesa Empreiteiro Primário |
| Inovação | Machine Learning Solution Patents |
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.