Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Build-A-Bear ، Inc. (BBW)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 272.3 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.4% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | 2022 المساهمة |
|---|---|---|
| مبيعات متجر البيع بالتجزئة | 198.5 مليون دولار | 176.2 مليون دولار |
| مبيعات التجارة الإلكترونية | 53.7 مليون دولار | 47.3 مليون دولار |
| إيرادات الجملة | 20.1 مليون دولار | 17.9 مليون دولار |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- نمت مبيعات متاجر البيع بالتجزئة 12.6% سنة سنة
- زادت إيرادات التجارة الإلكترونية 13.5%
- تم توسيع قطاع الجملة 12.3%
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 223.8 مليون دولار | 82.2% |
| أوروبا | 33.4 مليون دولار | 12.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 15.1 مليون دولار | 5.5% |
غوص عميق في ربحية Build-A-Bear ، Inc. (BBW)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 54.3% | 56.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.2% | 9.6% |
| صافي هامش الربح | 5.1% | 6.3% |
تشمل أبرز الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 285.6 مليون دولار في عام 2022 إلى 312.4 مليون دولار في عام 2023
- نما دخل التشغيل من 43.1 مليون دولار ل 52.8 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 26.7 مليون دولار ل 34.5 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 12.4% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 18.7% |
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا مع تحسن ثابت على أساس سنوي في الكفاءة التشغيلية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Build-A-Bear Workshop ، Inc. (BBW) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 24.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 8.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 33 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- نفقات الفائدة: 1.9 مليون دولار سنويا
- متوسط استحقاق الديون: 4.2 سنوات
توضح مكونات تمويل الأسهم للشركة الخصائص التالية:
| مقياس الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 51.2 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 12.4 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 487.6 مليون دولار |
تشمل أبرز أبرز استراتيجية التمويل الحفاظ على نهج متوازن بين الديون والإنصاف ، مع مقاييس الرافعة المالية الحالية التي تحدد الشركة ضمن النطاقات المعيارية للصناعة.
تقييم سيولة Build-A-Bear ، Inc. (BBW)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.43 |
| نسبة سريعة | 0.89 |
| رأس المال العامل | $24.6 مليون |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 37.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -12.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -8.7 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الخصائص المالية التالية:
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | $15.3 مليون |
| استثمارات قصيرة الأجل | $6.8 مليون |
| إجمالي الأصول الحالية | $92.4 مليون |
| إجمالي الالتزامات الحالية | $64.5 مليون |
مقاييس السيولة المتعلقة بالديون:
- إجمالي الديون: 45.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.67
- نسبة تغطية الفائدة: 3.85
هل Workshop ، Inc. (BBW) في Build-A-Bear؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6 |
| عائد الأرباح | 2.1% |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $9.45 - $16.72
- سعر السهم الحالي: $12.85
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±22%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
تشير النسب المالية الرئيسية إلى تقييم معتدل مع الاتجاه الصعودي المحتمل.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Build-A-Bear Workshop ، Inc. (BBW)
تحليل عوامل الخطر
تشمل المخاطر والتحديات المالية التي تواجه الشركة اعتبارًا من عام 2024 عدة أبعاد حرجة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | الإنفاق التقديري للمستهلك | 68.3 مليون دولار ضعف الإيرادات المحتملة |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد | 7.2% مخاطر تأخير الإنتاج المحتملة |
| المخاطر المالية | تقلبات سعر الفائدة | 4.5 مليون دولار تكلفة التمويل الإضافية المحتملة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تخفيض البصمة متجر البيع بالتجزئة: 15% مخاطر إغلاق المتجر المحتملة
- ضغط مسابقة التجارة الإلكترونية: 22.6% تحدي حصة السوق عبر الإنترنت
- تقلب تكلفة التصنيع: 3.7 مليون دولار نفقات إضافية محتملة
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الكبيرة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.18
- رأس المال العامل: 12.3 مليون دولار
مخاطر التنظيمية والامتثال
| منطقة الامتثال | غرامة/تأثير محتملة | احتمال التخفيف |
|---|---|---|
| لوائح العمل | $850,000 عقوبة محتملة | 65% احتمال التخفيف |
| معايير سلامة المنتج | 1.2 مليون دولار تكلفة الاستدعاء المحتملة | 72% احتمال الامتثال |
آفاق النمو المستقبلية لـ Build-A-Bear Workshop ، Inc. (BBW)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوقية الملموسة:
- توسع التجزئة: من المتوقع فتحه 15-20 متاجر جديدة في عام 2024
- نمو التجارة الإلكترونية: من المتوقع أن تزداد المبيعات عبر الإنترنت 22% سنة سنة
- اختراق السوق الدولي: الاستهداف 5 بلدان جديدة لدخول السوق
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | معدل النمو |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $385.6 مليون | 12.4% |
| مبيعات القناة الرقمية | $92.3 مليون | 22% |
| التوسع الدولي | 5 أسواق جديدة | 18% اختراق السوق |
تظل الشراكات الاستراتيجية وابتكار المنتجات محركات نمو حرجة:
- اتفاقيات الترخيص: 3 تم تأمين امتيازات الترفيه الجديدة
- توسيع خط الإنتاج: 12 فئات المنتجات الجديدة المخطط لها
- تكامل التكنولوجيا: 4.2 مليون دولار استثمرت في تعزيز المنصات الرقمية
| منطقة الاستثمار | 2024 الميزانية | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $7.6 مليون | تطوير منتج جديد |
| البنية التحتية الرقمية | $4.2 مليون | تعزيز تجربة العملاء |
| تسويق | $12.5 مليون | التوسع التوعية بالعلامة التجارية |
Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.