Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 272,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Contribution de 2023 | 2022 Contribution |
|---|---|---|
| Ventes de magasins de détail | 198,5 millions de dollars | 176,2 millions de dollars |
| Ventes de commerce électronique | 53,7 millions de dollars | 47,3 millions de dollars |
| Revenus de gros | 20,1 millions de dollars | 17,9 millions de dollars |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les ventes de magasins de détail ont augmenté de 12.6% d'une année à l'autre
- Les revenus du commerce électronique ont augmenté 13.5%
- Segment de gros élargi par 12.3%
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 223,8 millions de dollars | 82.2% |
| Europe | 33,4 millions de dollars | 12.3% |
| Asie-Pacifique | 15,1 millions de dollars | 5.5% |
Une plongée profonde dans Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 54.3% | 56.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.2% | 9.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.1% | 6.3% |
Les principaux points forts de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 285,6 millions de dollars en 2022 à 312,4 millions de dollars en 2023
- Le revenu d'exploitation est passé de 43,1 millions de dollars à 52,8 millions de dollars
- Le revenu net a augmenté de 26,7 millions de dollars à 34,5 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 12.4% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 18.7% |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec une amélioration constante d'une année à l'autre de l'efficacité opérationnelle.
Dette vs Équité: comment Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 24,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 8,7 millions de dollars |
| Dette totale | 33 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB-
- Intérêt des intérêts: 1,9 million de dollars annuellement
- Maturité moyenne de la dette: 4,2 ans
Les composantes de financement par actions de la société démontrent les caractéristiques suivantes:
| Métrique des capitaux propres | Montant ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 51,2 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 12,4 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 487,6 millions de dollars |
Les faits saillants de la stratégie de financement comprennent le maintien d'une approche équilibrée entre la dette et les capitaux propres, les mesures de levier actuelles positionnant l'entreprise dans les gammes standard de l'industrie.
Évaluation de la liquidité de Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Le poste de liquidité de la société révèle des informations financières critiques à la dernière période de référence:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.43 |
| Rapport rapide | 0.89 |
| Fonds de roulement | $24,6 millions |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 37,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 12,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 8,7 millions de dollars
Les principaux indicateurs de liquidité démontrent les caractéristiques financières suivantes:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $15,3 millions |
| Investissements à court terme | $6,8 millions |
| Actifs actuels totaux | $92,4 millions |
| Total des passifs actuels | $64,5 millions |
Métriques de liquidité liées à la dette:
- Dette totale: 45,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.67
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.85
Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6 |
| Rendement des dividendes | 2.1% |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $9.45 - $16.72
- Prix actuel de l'action: $12.85
- Volatilité des prix à 12 mois: ±22%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Les ratios financiers clés indiquent une évaluation modérée avec un potentiel à la hausse.
Risques clés face à Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW)
Analyse des facteurs de risque
Les risques et défis financiers auxquels sont confrontés l'entreprise en 2024 comprennent plusieurs dimensions critiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Dépenses discrétionnaires des consommateurs | 68,3 millions de dollars vulnérabilité potentielle des revenus |
| Risque opérationnel | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | 7.2% Risque de retard de production potentiel |
| Risque financier | Fluctuations des taux d'intérêt | 4,5 millions de dollars Coût de financement supplémentaire potentiel |
Risques opérationnels clés
- Réduction de l'empreinte des magasins de détail: 15% Risque potentiel de fermeture des magasins
- Pression de concurrence du commerce électronique: 22.6% Défi en ligne de part de marché
- Volatilité des coûts de fabrication: 3,7 millions de dollars dépenses supplémentaires potentielles
Indicateurs de risque financier
Les mesures de risque financier importantes comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.18
- Fonds de roulement: 12,3 millions de dollars
Risques réglementaires et conformes
| Zone de conformité | Fine / impact potentiel | Probabilité d'atténuation |
|---|---|---|
| Réglementation du travail | $850,000 pénalité potentielle | 65% Proboré d'atténuation |
| Normes de sécurité des produits | 1,2 million de dollars Coût potentiel de rappel | 72% probabilité de conformité |
Perspectives de croissance futures de Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et du marché concret:
- Expansion de la vente au détail: prévu d'ouvrir 15-20 nouveaux magasins en 2024
- Croissance du commerce électronique: les ventes en ligne devraient augmenter par 22% d'une année à l'autre
- Pénétration du marché international: ciblage 5 Nouveaux pays pour l'entrée du marché
| Métrique de croissance | 2024 projection | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $385,6 millions | 12.4% |
| Ventes de canaux numériques | $92,3 millions | 22% |
| Expansion internationale | 5 Nouveaux marchés | 18% Pénétration du marché |
Les partenariats stratégiques et l'innovation des produits restent des moteurs de croissance critiques:
- Accords de licence: 3 Nouvelles franchises de divertissement sécurisées
- Extension de la ligne de produit: 12 Nouvelles catégories de produits planifiés
- Intégration technologique: 4,2 millions de dollars investi dans l'amélioration de la plate-forme numérique
| Zone d'investissement | 2024 Budget | Impact attendu |
|---|---|---|
| R&D | $7,6 millions | Développement de nouveaux produits |
| Infrastructure numérique | $4,2 millions | Expérience client améliorée |
| Commercialisation | $12,5 millions | Extension de sensibilisation de la marque |
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