Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 272,3 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.4% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | 2022 Contribuição |
|---|---|---|
| Vendas de lojas de varejo | US $ 198,5 milhões | US $ 176,2 milhões |
| Vendas de comércio eletrônico | US $ 53,7 milhões | US $ 47,3 milhões |
| Receita no atacado | US $ 20,1 milhões | US $ 17,9 milhões |
As principais idéias de receita incluem:
- As vendas de lojas de varejo cresceram 12.6% ano a ano
- A receita de comércio eletrônico aumentou em 13.5%
- Segmento por atacado expandido por 12.3%
Redução de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 223,8 milhões | 82.2% |
| Europa | US $ 33,4 milhões | 12.3% |
| Ásia-Pacífico | US $ 15,1 milhões | 5.5% |
Um mergulho profundo no Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 54.3% | 56.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.2% | 9.6% |
| Margem de lucro líquido | 5.1% | 6.3% |
Os principais destaques da lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 285,6 milhões em 2022 para US $ 312,4 milhões em 2023
- A receita operacional cresceu de US $ 43,1 milhões para US $ 52,8 milhões
- O lucro líquido aumentou de US $ 26,7 milhões para US $ 34,5 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 12.4% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 18.7% |
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo com melhoria consistente ano a ano na eficiência operacional.
Dívida vs. Equity: como o Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 24,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 8,7 milhões |
| Dívida total | US $ 33 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB-
- Despesa de juros: US $ 1,9 milhão anualmente
- Maturidade média da dívida: 4,2 anos
Os componentes de financiamento de ações da empresa demonstram as seguintes características:
| Métrica de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 51,2 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 12,4 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 487,6 milhões |
Os destaques da estratégia de financiamento incluem a manutenção de uma abordagem equilibrada entre dívida e patrimônio líquido, com as métricas de alavancagem atuais posicionando a empresa nas faixas padrão do setor.
Avaliando o Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela informações financeiras críticas no período mais recente de relatórios:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.43 |
| Proporção rápida | 0.89 |
| Capital de giro | $24,6 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 37,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 12,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 8,7 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram as seguintes características financeiras:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $15,3 milhões |
| Investimentos de curto prazo | $6,8 milhões |
| Total de ativos circulantes | $92,4 milhões |
| Passivos atualizados totais | $64,5 milhões |
Métricas de liquidez relacionadas à dívida:
- Dívida total: US $ 45,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.67
- Taxa de cobertura de juros: 3.85
O Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6 |
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $9.45 - $16.72
- Preço atual das ações: $12.85
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±22%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Os principais índices financeiros indicam avaliação moderada com potencial de vantagem.
Riscos-chave enfrentando o Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW)
Análise dos fatores de risco
Os riscos financeiros e os desafios enfrentados pela empresa a partir de 2024 incluem várias dimensões críticas:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Gastos discricionários do consumidor | US $ 68,3 milhões Vulnerabilidade potencial de receita |
| Risco operacional | Interrupções da cadeia de suprimentos | 7.2% risco potencial de atraso na produção |
| Risco financeiro | Flutuações da taxa de juros | US $ 4,5 milhões Custo de financiamento adicional potencial |
Principais riscos operacionais
- Redução de pegada de lojas de varejo: 15% risco potencial de fechamento da loja
- Pressão da competição de comércio eletrônico: 22.6% Desafio de participação de mercado on -line
- Volatilidade dos custos de fabricação: US $ 3,7 milhões despesas adicionais potenciais
Indicadores de risco financeiro
Métricas significativas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.18
- Capital de giro: US $ 12,3 milhões
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área de conformidade | Potencial fino/impacto | Probabilidade de mitigação |
|---|---|---|
| Regulamentos trabalhistas | $850,000 penalidade potencial | 65% probabilidade de mitigação |
| Padrões de segurança do produto | US $ 1,2 milhão custo de recall potencial | 72% probabilidade de conformidade |
Perspectivas de crescimento futuro para o Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado concreto:
- Expansão de varejo: projetado para abrir 15-20 novas lojas em 2024
- Crescimento do comércio eletrônico: vendas on-line esperadas para aumentar 22% ano a ano
- Penetração do mercado internacional: direcionamento 5 Novos países para entrada de mercado
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Receita total | $385,6 milhões | 12.4% |
| Vendas de canais digitais | $92,3 milhões | 22% |
| Expansão internacional | 5 Novos mercados | 18% Penetração de mercado |
Parcerias estratégicas e inovação de produtos continuam sendo fatores críticos de crescimento:
- Acordos de licenciamento: 3 Novas franquias de entretenimento protegidas
- Expansão da linha de produtos: 12 Novas categorias de produtos planejadas
- Integração de tecnologia: US $ 4,2 milhões investido em aprimoramento da plataforma digital
| Área de investimento | 2024 Orçamento | Impacto esperado |
|---|---|---|
| P&D | $7,6 milhões | Desenvolvimento de novos produtos |
| Infraestrutura digital | $4,2 milhões | Experiência aprimorada do cliente |
| Marketing | $12,5 milhões | Expansão de reconhecimento da marca |
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