Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) Bundle
Verständnis für Build-A-Bark-Workshop, Inc. (BBW) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 272,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | 2022 Beitrag |
|---|---|---|
| Einzelhandelsgeschäfteverkäufe | $ 198,5 Millionen | 176,2 Millionen US -Dollar |
| E-Commerce-Verkauf | 53,7 Millionen US -Dollar | 47,3 Millionen US -Dollar |
| Großhandelseinnahmen | 20,1 Millionen US -Dollar | 17,9 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Der Verkauf des Einzelhandelsgeschäfte wuchs um durch 12.6% Jahr-über-Jahr
- E-Commerce-Einnahmen stiegen um um 13.5%
- Großhandelssegment erweitert von 12.3%
Geografische Umsatzbaus:
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | 223,8 Millionen US -Dollar | 82.2% |
| Europa | 33,4 Millionen US -Dollar | 12.3% |
| Asiatisch-pazifik | 15,1 Millionen US -Dollar | 5.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Build-a-Bark Workshop, Inc. (BBW)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 54.3% | 56.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.2% | 9.6% |
| Nettogewinnmarge | 5.1% | 6.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätshighlights gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 285,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 312,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 43,1 Millionen US -Dollar Zu 52,8 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stieg aus 26,7 Millionen US -Dollar Zu 34,5 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 12.4% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 18.7% |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung mit einer konsistenten Verbesserung der betrieblichen Effizienz gegenüber dem Vorjahr.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Build-a-Barr-Workshop, Inc. (BBW) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 24,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 33 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelle Bonität: BB-
- Zinsaufwand: 1,9 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
Die Aktienfinanzierungskomponenten des Unternehmens zeigen die folgenden Merkmale:
| Eigenkapitalmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 51,2 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 12,4 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 487,6 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Finanzierungsstrategie gehören die Aufrechterhaltung eines ausgewogenen Ansatzes zwischen Schulden und Eigenkapital, wobei die aktuellen Hebelkennzahlen das Unternehmen in den Bereichen Branchenstandard positionieren.
Bewertung der Liquidität von Build-A-Bark Workshop, Inc. (BBW)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse zum jüngsten Berichtszeitraum:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.43 |
| Schnellverhältnis | 0.89 |
| Betriebskapital | $24,6 Millionen |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 37,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -12,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -8,7 Millionen Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $15,3 Millionen |
| Kurzfristige Investitionen | $6,8 Millionen |
| Gesamtstromvermögen | $92,4 Millionen |
| Gesamtstromverbindlichkeiten | $64,5 Millionen |
Schuldenbezogene Liquiditätsmetriken:
- Gesamtverschuldung: 45,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.67
- Interessenversicherungsquote: 3.85
Ist Build-a-Bark Workshop, Inc. (BBW) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6 |
| Dividendenrendite | 2.1% |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $9.45 - $16.72
- Aktueller Aktienkurs: $12.85
- 12-monatige Preisvolatilität: ±22%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Die wichtigsten finanziellen Verhältnisse weisen eine moderate Bewertung mit potenziellem Aufwärtstrend an.
Schlüsselrisiken für Build-a-Bark Workshop, Inc. (BBW)
Risikofaktorenanalyse
Finanzielle Risiken und Herausforderungen für das Unternehmen ab 2024 umfassen mehrere kritische Dimensionen:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Verbraucher -Ermessensausgaben | 68,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwachlichkeit |
| Betriebsrisiko | Störungen der Lieferkette | 7.2% Potenzielle Produktionsverzögerungsrisiko |
| Finanzielles Risiko | Zinsschwankungen | 4,5 Millionen US -Dollar Potenzielle zusätzliche Finanzierungskosten |
Wichtige operative Risiken
- READERSORAUSBEDEUTUNGSREITUNG: Reduzierung: 15% potenzielles Risiko für das Verschluss des Geschäfts
- E-Commerce-Wettbewerbsdruck: 22.6% Online -Marktanteil -Herausforderung
- Fertigungskosten Volatilität: 3,7 Millionen US -Dollar potenzielle zusätzliche Ausgaben
Finanzrisikoindikatoren
Zu den erheblichen Metriken des finanziellen Risikos gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.18
- Betriebskapital: 12,3 Millionen US -Dollar
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Compliance -Bereich | Potenzielle Geldstrafe/Auswirkungen | Minderungswahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Arbeitsbestimmungen | $850,000 potenzielle Strafe | 65% Minderungswahrscheinlichkeit |
| Produktsicherheitsstandards | 1,2 Millionen US -Dollar potenzielle Rückrufkosten | 72% Compliance -Wahrscheinlichkeit |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Build-a-Bark Workshop, Inc. (BBW)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkretem finanziellem und marktpotenziellem Potenzial:
- Einzelhandelserweiterung: Projiziert zum Öffnen 15-20 Neue Geschäfte im Jahr 2024
- E-Commerce-Wachstum: Der Online-Umsatz wird voraussichtlich um steigen. 22% Jahr-über-Jahr
- Internationale Marktdurchdringung: Targeting 5 Neue Länder für den Markteintritt
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $385,6 Millionen | 12.4% |
| Verkauf von digitalem Kanal | $92,3 Millionen | 22% |
| Internationale Expansion | 5 Neue Märkte | 18% Marktdurchdringung |
Strategische Partnerschaften und Produktinnovationen bleiben wichtige Wachstumstreiber:
- Lizenzvereinbarungen: 3 neue Unterhaltungs -Franchise -Unternehmen gesichert
- Produktlinienerweiterung: 12 Neue Produktkategorien geplant
- Technologieintegration: 4,2 Millionen US -Dollar in der Verbesserung der digitalen Plattform investiert
| Investitionsbereich | 2024 Budget | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| F & E | $7,6 Millionen | Neue Produktentwicklung |
| Digitale Infrastruktur | $4,2 Millionen | Verbessertes Kundenerlebnis |
| Marketing | $12,5 Millionen | Brandbewusstseinserweiterung |
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