Best Buy Co., Inc. (BBY) Bundle
فهم Best Buy Co. ، Inc. (BBY) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 47.76 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع رؤى مالية رئيسية على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | مبلغ الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات التجزئة المحلية | 42.38 مليار دولار | 88.7% |
| المبيعات عبر الإنترنت | 5.38 مليار دولار | 11.3% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات المالية الثلاث الماضية:
- السنة المالية 2021: 47.67 مليار دولار
- السنة المالية 2022: 47.81 مليار دولار
- السنة المالية 2023: 47.76 مليار دولار
انهيار إيرادات القطاع:
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| إلكترونيات المستهلك | 26.54 مليار دولار |
| الحوسبة | 12.38 مليار دولار |
| الأجهزة | 8.84 مليار دولار |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -0.1%
- نمو المبيعات عبر الإنترنت: 3.2%
- الهامش الإجمالي: 23.5%
غوص عميق في ربحية Best Buy Co. ، Inc. (BBY)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.4% | 21.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.8% | 5.2% |
| صافي هامش الربح | 3.6% | 4.1% |
تشمل أبرز الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 6.32 مليار دولار
- دخل التشغيل: 1.35 مليار دولار
- صافي الدخل: 1.02 مليار دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
- نسبة كفاءة المبيعات: 1.7
- نسبة مصاريف التشغيل: 17.6%
- العودة على الأصول (ROA): 8.9%
| مقياس المقارنة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 22.4% | 21.5% |
| هامش التشغيل | 4.8% | 4.3% |
Debt vs. Equity: How Best Buy Co. ، Inc. (BBY) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,256 |
| ديون قصيرة الأجل | $487 |
| إجمالي الديون | $1,743 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- التصنيف الائتماني: BBB
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
نشاط الديون الأخير
في عام 2023 ، أصدرت الشركة 350 مليون دولار في الملاحظات العليا مع أ 5.75% سعر الفائدة ، النضج في عام 2028.
تقييم سيولة Best Buy Co. ، Inc. (BBY)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من السنة المالية 2024 ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | 1.1 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.78 |
تحليل رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 1.3 مليار دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6 مرات
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $2,450 |
| استثمار التدفق النقدي | -$890 |
| تمويل التدفق النقدي | -$1,220 |
نقاط قوة السيولة والمؤشرات
- النقد والمكافئات النقدية: 1.7 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 520 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 8.2
هل شركة Best Buy Co. ، Inc. (BBY) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 9.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.81 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.73 |
| سعر السهم الحالي | $70.85 |
| 52 أسبوع منخفض | $55.10 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $96.27 |
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
- إجمالي المحللين: 25
- شراء التوصيات: 12
- عقد توصيات: 10
- بيع التوصيات: 3
مقاييس توزيعات الأرباح توضح الاستقرار المالي:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح الحالية | 4.62% |
| نسبة توزيع الأرباح | 39.7% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $1.52 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Best Buy Co. ، Inc. (BBY)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية في سوق الإلكترونيات للبيع بالتجزئة.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة التجارة الإلكترونية | ضغط المبيعات عبر الإنترنت | عالي |
| تقلبات الإلكترونيات الاستهلاكية | تغييرات التكنولوجيا السريعة | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تحديات إدارة المخزون | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 3.7% في الفصول المالية الأخيرة
- ضغط الهامش الإجمالي حوله 22.5%
- نفقات التشغيل التي تمثل 18.2% من إجمالي الإيرادات
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تعقيد إدارة المخزون
- تحديات دورة حياة المنتج التكنولوجي
- تكيف القوى العاملة مع التحول الرقمي
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تعزيز النظام الأساسي الرقمي | 125 مليون دولار | تحسين البنية التحتية للمبيعات عبر الإنترنت |
| تحسين سلسلة التوريد | 85 مليون دولار | انخفاض تكاليف احتجاز المخزون |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Best Buy Co. ، Inc. (BBY)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية الملموسة ومبادرات توسيع السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $47.8 مليار | 2.3% |
| 2025 | $49.2 مليار | 3.0% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسع منصة التجارة الإلكترونية مع 1.2 مليار دولار استثمار
- استهداف قطاع الخدمات الرقمية 15% النمو السنوي
- تعزيز محفظة خدمات التكنولوجيا
التركيز التوسع في السوق
| قطاع السوق | استثمار | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| تقنية المنزل الذكية | $350 مليون | 22% |
| حلول المؤسسة | $275 مليون | 18% |
المزايا التنافسية
- البنية التحتية للبيع بالتجزئة
- قدرات الخدمة الفنية
- استراتيجية التحول الرقمي القوية
Best Buy Co., Inc. (BBY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.