Best Buy Co., Inc. (BBY) Bundle
Compreendendo a Best Buy Co., Inc. (BBY) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 47,76 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com as principais informações financeiras da seguinte forma:
| Fonte de receita | Valor da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas domésticas no varejo | US $ 42,38 bilhões | 88.7% |
| Vendas on -line | US $ 5,38 bilhões | 11.3% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos fiscais:
- Ano fiscal de 2021: US $ 47,67 bilhões
- Ano fiscal de 2022: US $ 47,81 bilhões
- Ano fiscal de 2023: US $ 47,76 bilhões
Recutação de receita do segmento:
| Segmento de negócios | Contribuição da receita |
|---|---|
| Eletrônica de consumo | US $ 26,54 bilhões |
| Computação | US $ 12,38 bilhões |
| Aparelhos | US $ 8,84 bilhões |
Principais métricas de desempenho da receita:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -0.1%
- Crescimento de vendas on -line: 3.2%
- Margem bruta: 23.5%
Um mergulho profundo na Best Buy Co., Inc. (BBY) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.4% | 21.7% |
| Margem de lucro operacional | 4.8% | 5.2% |
| Margem de lucro líquido | 3.6% | 4.1% |
Os principais destaques da lucratividade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 6,32 bilhões
- Receita operacional: US $ 1,35 bilhão
- Resultado líquido: US $ 1,02 bilhão
As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:
- Índice de eficiência de vendas: 1.7
- Taxa de despesas operacionais: 17.6%
- Retorno sobre ativos (ROA): 8.9%
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 22.4% | 21.5% |
| Margem operacional | 4.8% | 4.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a Best Buy Co., Inc. (BBY) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,256 |
| Dívida de curto prazo | $487 |
| Dívida total | $1,743 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito: BBB
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Atividade de dívida recente
Em 2023, a empresa emitiu US $ 350 milhões em notas seniores com um 5.75% Taxa de juros, amadurecendo em 2028.
Avaliando a Best Buy Co., Inc. (BBY) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No ano fiscal de 2024, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.2 | 1.1 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.78 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 1,3 bilhão
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3,6 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $2,450 |
| Investindo fluxo de caixa | -$890 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$1,220 |
Forças e indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,7 bilhão
- Investimentos de curto prazo: US $ 520 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 8.2
A Best Buy Co., Inc. (BBY) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 9.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.81 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.73 |
| Preço atual das ações | $70.85 |
| 52 semanas baixo | $55.10 |
| 52 semanas de altura | $96.27 |
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
- Analistas totais: 25
- Compre recomendações: 12
- Hold Recomendações: 10
- Vender recomendações: 3
As métricas de dividendos demonstram estabilidade financeira:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento atual de dividendos | 4.62% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 39.7% |
| Dividendo anual por ação | $1.52 |
Os principais riscos enfrentados pela Best Buy Co., Inc. (BBY)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico no mercado de eletrônicos de varejo.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Competição de comércio eletrônico | Pressão de vendas on -line | Alto |
| Volatilidade eletrônica de consumo | Mudanças rápidas da tecnologia | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Desafios de gerenciamento de inventário | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita de 3.7% Nos recentes trimestres fiscais
- Pressão de margem bruta ao redor 22.5%
- Despesas operacionais representando 18.2% de receita total
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Complexidade do gerenciamento de inventário
- Desafios do ciclo de vida do produto de tecnologia
- Adaptação da força de trabalho à transformação digital
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Aprimoramento da plataforma digital | US $ 125 milhões | Infraestrutura de vendas on -line aprimorada |
| Otimização da cadeia de suprimentos | US $ 85 milhões | Custos de retenção de inventário reduzidos |
Perspectivas de crescimento futuro da Best Buy Co., Inc. (BBY)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras concretas e iniciativas de expansão de mercado.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $47,8 bilhões | 2.3% |
| 2025 | $49,2 bilhões | 3.0% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão da plataforma de comércio eletrônico com US $ 1,2 bilhão investimento
- Segmento de serviços digitais segmentação 15% crescimento anual
- Aprimoramento do portfólio de serviços de tecnologia
Foco em expansão do mercado
| Segmento de mercado | Investimento | Crescimento esperado |
|---|---|---|
| Tecnologia doméstica inteligente | $350 milhões | 22% |
| Enterprise Solutions | $275 milhões | 18% |
Vantagens competitivas
- Infraestrutura de varejo omnichannel
- Recursos de serviço técnico
- Estratégia robusta de transformação digital
Best Buy Co., Inc. (BBY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.