Breaking Best Buy Co., Inc. (BBY) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking Best Buy Co., Inc. (BBY) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Specialty Retail | NYSE

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Verständnis für die Einnahmequellen der Best Buy Co., Inc. (BBY)

Einnahmeanalyse

Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 47,76 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit wichtigen finanziellen Einsichten wie folgt:

Einnahmequelle Einnahmenbetrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Inländische Einzelhandelsverkäufe 42,38 Milliarden US -Dollar 88.7%
Online -Verkauf 5,38 Milliarden US -Dollar 11.3%

Umsatzwachstumstrends für die letzten drei Geschäftsjahre:

  • Geschäftsjahr 2021: 47,67 Milliarden US -Dollar
  • Geschäftsjahr 2022: 47,81 Milliarden US -Dollar
  • Geschäftsjahr 2023: 47,76 Milliarden US -Dollar

Segment -Einnahmen -Aufschlüsselung:

Geschäftssegment Umsatzbeitrag
Unterhaltungselektronik 26,54 Milliarden US -Dollar
Computer $ 12,38 Milliarden
Geräte 8,84 Milliarden US -Dollar

Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:

  • Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -0.1%
  • Online -Umsatzwachstum: 3.2%
  • Bruttomarge: 23.5%



Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität der Best Buy Co., Inc. (BBY)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 22.4% 21.7%
Betriebsgewinnmarge 4.8% 5.2%
Nettogewinnmarge 3.6% 4.1%

Zu den wichtigsten Rentabilitätshighlights gehören:

  • Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 6,32 Milliarden US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 1,35 Milliarden US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 1,02 Milliarden US -Dollar

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:

  • Verkaufseffizienzverhältnis: 1.7
  • Betriebskostenverhältnis: 17.6%
  • Rendite der Vermögenswerte (ROA): 8.9%
Vergleichende Metrik Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Bruttomarge 22.4% 21.5%
Betriebsspanne 4.8% 4.3%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Best Buy Co., Inc. (BBY) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (in Millionen)
Totale langfristige Schulden $1,256
Kurzfristige Schulden $487
Gesamtverschuldung $1,743

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
  • Kreditrating: BBB

Finanzierungskomposition

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 58%
Eigenkapitalfinanzierung 42%

Jüngste Schuldenaktivität

Im Jahr 2023 gab das Unternehmen aus 350 Millionen Dollar in Senior Notes mit a 5.75% Zinssatz, reifen im Jahr 2028.




Bewertung der Liquidität Best Buy Co., Inc. (BBY)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum Geschäftsjahr 2024 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Vorjahr
Stromverhältnis 1.2 1.1
Schnellverhältnis 0.85 0.78

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 1,3 Milliarden US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.5%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6 Mal

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Betrag (in Millionen)
Betriebscashflow $2,450
Cashflow investieren -$890
Finanzierung des Cashflows -$1,220

Liquiditätsstärken und Indikatoren

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,7 Milliarden US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 520 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Interessenversicherungsquote: 8.2



Ist Best Buy Co., Inc. (BBY) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 9.42
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.81
Enterprise Value/EBITDA 6.73
Aktueller Aktienkurs $70.85
52 Wochen niedrig $55.10
52 Wochen hoch $96.27

Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:

  • Gesamtanalysten: 25
  • Empfehlungen kaufen: 12
  • Empfehlungen halten: 10
  • Empfehlungen verkaufen: 3

Dividendenmetriken zeigen finanzielle Stabilität:

Dividendenmetrik Wert
Aktuelle Dividendenrendite 4.62%
Dividendenausschüttungsquote 39.7%
Jährliche Dividende pro Aktie $1.52



Wichtige Risiken für Best Buy Co., Inc. (BBY)

Risikofaktoren

Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und strategische Positionierung auf dem Markt für den Einzelhandel auswirken könnten.

Externe Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
E-Commerce-Wettbewerb Online -Verkaufsdruck Hoch
Volatilität der Unterhaltungselektronik Schnelle Technologieänderungen Medium
Störungen der Lieferkette Herausforderungen des Bestandsmanagements Hoch

Finanzrisikoindikatoren

  • Umsatzvolatilität von 3.7% In den letzten Haushaltsquartieren
  • Brutto -Randdruck herum 22.5%
  • Betriebskosten, die vertreten 18.2% des Gesamtumsatzes

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Komplexität des Bestandsmanagements
  • Technologische Produktlebenszyklusherausforderungen
  • Arbeitskräfteanpassung an die digitale Transformation

Strategische Risikominderung

Minderungsstrategie Investition Erwartetes Ergebnis
Verbesserung der digitalen Plattform 125 Millionen Dollar Verbesserte Online -Verkaufsinfrastruktur
Lieferkette Optimierung 85 Millionen Dollar Reduzierte Kosten für die Lagerbestände



Zukünftige Wachstumsaussichten für Best Buy Co., Inc. (BBY)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzzielen und Markterweiterungsinitiativen.

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 $47,8 Milliarden 2.3%
2025 $49,2 Milliarden 3.0%

Strategische Wachstumsinitiativen

  • E-Commerce-Plattform-Erweiterung mit 1,2 Milliarden US -Dollar Investition
  • Digital Services Segment Targeting 15% jährliches Wachstum
  • Verbesserung des Technologiedienstes Portfolio

Markterweiterungsfokus

Marktsegment Investition Erwartetes Wachstum
Smart Home Technology $350 Millionen 22%
Unternehmenslösungen $275 Millionen 18%

Wettbewerbsvorteile

  • Omnichannel -Einzelhandelsinfrastruktur
  • Technische Servicefunktionen
  • Robuste Strategie für digitale Transformationen

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