Black Hills Corporation (BKH) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Black Hills Corporation (BKH)
تحليل الإيرادات
يكشف هيكل الإيرادات التابع لشركة Black Hills Corporation عن مرافق معقدة للطاقة والبنية التحتية. للسنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 1.87 مليار دولار.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| عمليات المنفعة الكهربائية | 1,024 | 54.7% |
| توزيع الغاز الطبيعي | 612 | 32.7% |
| توليد الطاقة | 234 | 12.6% |
توضح مقاييس نمو الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية أداءً ثابتًا:
- 2021: 1.72 مليار دولار
- 2022: 1.79 مليار دولار
- 2023: 1.87 مليار دولار
كان معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي من 2022 إلى 2023 4.5%.
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| ساوث داكوتا | 38% |
| وايومنغ | 29% |
| كولورادو | 22% |
| مناطق أخرى | 11% |
غوص عميق في ربحية شركة Black Hills Corporation (BKH)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية لشركة Black Hills Corporation عن رؤى الأداء المالي الحرجة للمستثمرين.
انهيار هامش الربح
| متري | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.2% | 43.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 19.3% | 21.6% |
| صافي هامش الربح | 12.5% | 14.2% |
أبرز الكفاءة التشغيلية
- ربح: 2.1 مليار دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 454.6 مليون دولار
- نسبة إدارة التكلفة: 82.4%
مقارنات نسبة الربحية
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 11.7% | 9.3% |
| العودة على الأصول | 5.6% | 4.9% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Black Hills Corporation (BKH) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Black Hills Corporation نهجًا محددًا للديون والتمويل الأسهم:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.28 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 218 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 3.12 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.79 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة:
- التصنيف الائتماني: Moody's - BAA2 مستقر
- نفقات الفائدة: 123.4 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.6%
أنشطة تمويل الديون الأخيرة:
- صادر 500 مليون دولار ملاحظات كبيرة في عام 2023
- إعادة تمويل 350 مليون دولار الديون الحالية
- الحفاظ على نضج الديون profile متوسط 12.3 سنة
| تكوين الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 67.3% |
| الأرباح المحتجزة | 28.5% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 4.2% |
تقييم سيولة Black Hills Corporation (BKH)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة والمذاب عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.82 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 324 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 512 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -287 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -165 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 218 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية غير المسحوبة: 350 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
هل شركة Black Hills Corporation (BKH) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وجاذبية المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.6x |
| عائد الأرباح | 4.3% |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $58.37
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $77.66
- سعر التداول الحالي: $69.45
- الأداء العام: +12.6%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 41% |
| يمسك | 9 | 53% |
| يبيع | 1 | 6% |
تحليل الأرباح
تشمل المقاييس المالية المتعلقة بتوزيعات الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $2.88
- نسبة توزيع الأرباح: 62%
- معدل نمو الأرباح (5 سنوات): 4.2%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Black Hills Corporation (BKH)
عوامل الخطر لشركة Black Hills Corporation
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية في عام 2024.
المخاطر التشغيلية
- تأثير تغير المناخ على البنية التحتية للمرافق: 45 مليون دولار تكاليف التكيف السنوية المحتملة
- البنية التحتية لعملية نقل الطاقة التي تتطلب ترقيات: 78.3 مليون دولار الاستثمار المتوقع
- تحديات انتقال الطاقة المتجددة
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سعر الفائدة | 22.6 مليون دولار | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | 15.4 مليون دولار | عالي |
| تقلب أسعار السوق | 33.2 مليون دولار | قليل |
المخاطر الاستراتيجية
- الضغوط التنافسية في أسواق الطاقة
- إمكانات الاضطراب التكنولوجي
- تحولات المناظر الطبيعية للطاقة الجيوسياسية
المشهد المخاطر التنظيمية
التغييرات التنظيمية المحتملة المقدرة للتأثير 18.7% نموذج الأعمال الحالي.
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال |
|---|---|
| اللوائح البيئية | 64.5 مليون دولار |
| معايير كفاءة الطاقة | 29.3 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Black Hills Corporation (BKH)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو التابعة لشركة Black Hills Corporation على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والاستراتيجية المحددة.
سائقي نمو الإيرادات الاستراتيجية
| منطقة النمو | الاستثمار المتوقع | النمو السنوي المتوقع |
|---|---|---|
| توسيع الطاقة المتجددة | $450 مليون | 7.2% |
| تحديث البنية التحتية الكهربائية | $320 مليون | 5.5% |
| توزيع الغاز الطبيعي | $280 مليون | 4.8% |
مبادرات النمو الرئيسية
- توسيع محفظة الطاقة المتجددة: الهدف 30% زيادة قدرة توليد الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2026
- برنامج تحديث الشبكة: 180 مليون دولار الاستثمار في تقنيات الشبكة الذكية
- توسع السوق الجغرافي الاستراتيجي: التركيز على مناطق وايومنغ ، كولورادو ، و ساوث داكوتا
توقعات الإيرادات المستقبلية
| سنة | الإيرادات المتوقعة | EBITDA المتوقع |
|---|---|---|
| 2024 | $1.68 مليار | $620 مليون |
| 2025 | $1.79 مليار | $660 مليون |
| 2026 | $1.92 مليار | $705 مليون |
المزايا التنافسية
- التواجد في سوق المرافق المنظمة في 4 الدول
- محفظة الطاقة المتنوعة مع 48% مزيج الطاقة المتجددة
- انخفاض نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.65
Black Hills Corporation (BKH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.