Black Hills Corporation (BKH) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Black Hills Corporation (BKH)
Análisis de ingresos
La estructura de ingresos de Black Hills Corporation revela una compleja cartera de servicios de energía e infraestructura. Para el año fiscal 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 1.87 mil millones.
| Segmento de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Contribución porcentual |
|---|---|---|
| Operaciones de servicios eléctricos | 1,024 | 54.7% |
| Distribución de gas natural | 612 | 32.7% |
| Generación de energía | 234 | 12.6% |
Las métricas de crecimiento de los ingresos durante los últimos tres años demuestran un rendimiento constante:
- 2021: $ 1.72 mil millones
- 2022: $ 1.79 mil millones
- 2023: $ 1.87 mil millones
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año de 2022 a 2023 fue 4.5%.
| Distribución de ingresos geográficos | Porcentaje |
|---|---|
| Dakota del Sur | 38% |
| Wyoming | 29% |
| Colorado | 22% |
| Otras regiones | 11% |
Una inmersión profunda en Black Hills Corporation (BKH) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de rentabilidad de Black Hills Corporation revelan información crítica de desempeño financiero para los inversores.
Desglose del margen de beneficio
| Métrico | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 41.2% | 43.7% |
| Margen de beneficio operativo | 19.3% | 21.6% |
| Margen de beneficio neto | 12.5% | 14.2% |
Destacados de eficiencia operativa
- Ganancia: $ 2.1 mil millones en 2023
- Ingresos operativos: $ 454.6 millones
- Relación de gestión de costos: 82.4%
Comparaciones de relación de rentabilidad
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 11.7% | 9.3% |
| Retorno de los activos | 5.6% | 4.9% |
Deuda vs. Equidad: Cómo Black Hills Corporation (BKH) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de las últimas informes financieros, Black Hills Corporation demuestra un enfoque específico de financiamiento de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 2.28 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 218 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 3.12 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.79 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda de la empresa incluyen:
- Calificación crediticia: Moody's - BAA2 Stable
- Gasto de interés: $ 123.4 millones anualmente
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.6%
Actividades recientes de financiamiento de la deuda:
- Emitido $ 500 millones Notas senior en 2023
- Refinanciado $ 350 millones de la deuda existente
- Mantenimiento de la deuda mantenida profile promedio 12.3 años
| Composición de la equidad | Porcentaje |
|---|---|
| Stock común | 67.3% |
| Ganancias retenidas | 28.5% |
| Capital pagado adicional | 4.2% |
Evaluación de liquidez de Black Hills Corporation (BKH)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez y solvencia revela métricas financieras críticas para la consideración de los inversores.
Métricas de liquidez actuales
| Relación de liquidez | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.35 |
| Relación rápida | 0.89 | 0.82 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 324 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 512 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 287 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 165 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 218 millones
- Facilidades de crédito no pagadas: $ 350 millones
- Relación de cobertura de deuda: 2.1x
¿Black Hills Corporation (BKH) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración de la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y el atractivo del inversor.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.2x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.6x |
| Rendimiento de dividendos | 4.3% |
Rendimiento del precio de las acciones
Las tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestran las siguientes características:
- Bajo de 52 semanas: $58.37
- 52 semanas de altura: $77.66
- Precio comercial actual: $69.45
- Rendimiento de la actualidad: +12.6%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 41% |
| Sostener | 9 | 53% |
| Vender | 1 | 6% |
Análisis de dividendos
Las métricas financieras relacionadas con los dividendos incluyen:
- Dividendo anual por acción: $2.88
- Relación de pago de dividendos: 62%
- Tasa de crecimiento de dividendos (5 años): 4.2%
Riesgos clave que enfrenta Black Hills Corporation (BKH)
Factores de riesgo para Black Hills Corporation
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos en 2024.
Riesgos operativos
- Impacto del cambio climático en la infraestructura de servicios públicos: $ 45 millones Costos potenciales de adaptación anual
- Infraestructura de transmisión de energía de envejecimiento que requiere actualizaciones: $ 78.3 millones inversión proyectada
- Desafíos de transición de energía renovable
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto financiero potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Fluctuaciones de tasa de interés | $ 22.6 millones | Medio |
| Cumplimiento regulatorio | $ 15.4 millones | Alto |
| Volatilidad del precio de mercado | $ 33.2 millones | Bajo |
Riesgos estratégicos
- Presiones competitivas en los mercados de energía
- Potencial de interrupción tecnológica
- Cambios de paisaje de energía geopolítica
Paisaje de riesgo regulatorio
Posibles cambios regulatorios que se estima que afectan 18.7% del modelo de negocio actual.
| Dominio regulatorio | Costo de cumplimiento |
|---|---|
| Regulaciones ambientales | $ 64.5 millones |
| Normas de eficiencia energética | $ 29.3 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para Black Hills Corporation (BKH)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de Black Hills Corporation se centra en varias áreas clave con iniciativas financieras y estratégicas específicas.
Conductores de crecimiento de ingresos estratégicos
| Área de crecimiento | Inversión proyectada | Crecimiento anual esperado |
|---|---|---|
| Expansión de energía renovable | $450 millones | 7.2% |
| Modernización de la infraestructura eléctrica | $320 millones | 5.5% |
| Distribución de gas natural | $280 millones | 4.8% |
Iniciativas de crecimiento clave
- Expansión de la cartera de energía renovable: objetivo 30% Aumento de la capacidad de generación eólica y solar para 2026
- Programa de modernización de la cuadrícula: $ 180 millones Inversión en tecnologías de cuadrícula inteligente
- Expansión del mercado geográfico estratégico: concéntrese en las regiones de Wyoming, Colorado y Dakota del Sur
Proyecciones de ingresos futuros
| Año | Ingresos proyectados | EBITDA proyectado |
|---|---|---|
| 2024 | $1.68 mil millones | $620 millones |
| 2025 | $1.79 mil millones | $660 millones |
| 2026 | $1.92 mil millones | $705 millones |
Ventajas competitivas
- Presencia regulada del mercado de servicios públicos en 4 estados
- Cartera de energía diversificada con 48% mezcla de energía renovable
- Baja relación deuda / capital de 0.65
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