Black Hills Corporation (BKH) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Black Hills Corporation (BKH)
Análise de receita
A estrutura de receita da Black Hills Corporation revela um complexo portfólio de utilidade de energia e infraestrutura. Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receitas totais de US $ 1,87 bilhão.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Operações de utilidade elétrica | 1,024 | 54.7% |
| Distribuição de gás natural | 612 | 32.7% |
| Geração de energia | 234 | 12.6% |
As métricas de crescimento da receita nos últimos três anos demonstram desempenho consistente:
- 2021: US $ 1,72 bilhão
- 2022: US $ 1,79 bilhão
- 2023: US $ 1,87 bilhão
A taxa de crescimento de receita ano a ano de 2022 a 2023 foi 4.5%.
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Dakota do Sul | 38% |
| Wyoming | 29% |
| Colorado | 22% |
| Outras regiões | 11% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Black Hills Corporation (BKH)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de lucratividade da Black Hills Corporation revelam insights críticos de desempenho financeiro para os investidores.
Repartição da margem de lucro
| Métrica | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 41.2% | 43.7% |
| Margem de lucro operacional | 19.3% | 21.6% |
| Margem de lucro líquido | 12.5% | 14.2% |
Destaques de eficiência operacional
- Receita: US $ 2,1 bilhões em 2023
- Receita operacional: US $ 454,6 milhões
- Taxa de gerenciamento de custos: 82.4%
Comparações da taxa de lucratividade
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 11.7% | 9.3% |
| Retorno sobre ativos | 5.6% | 4.9% |
Dívida vs. patrimônio: como a Black Hills Corporation (BKH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Black Hills Corporation demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívidas e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 2,28 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 218 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 3,12 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.79 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida da empresa incluem:
- Classificação de crédito: Moody's - Baa2 estável
- Despesa de juros: US $ 123,4 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 4.6%
Atividades recentes de financiamento da dívida:
- Publicado US $ 500 milhões Notas seniores em 2023
- Refinanciado US $ 350 milhões de dívida existente
- Mantividade de dívida manteve o vencimento da dívida profile média 12,3 anos
| Composição de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Ações ordinárias | 67.3% |
| Lucros acumulados | 28.5% |
| Capital adicional pago | 4.2% |
Avaliando liquidez da Black Hills Corporation (BKH)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez e solvência revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.82 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 324 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 512 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 287 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 165 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 218 milhões
- Linhas de crédito não fundidas: US $ 350 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.1x
A Black Hills Corporation (BKH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade dos investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.6x |
| Rendimento de dividendos | 4.3% |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $58.37
- Alta de 52 semanas: $77.66
- Preço de negociação atual: $69.45
- Desempenho no ano: +12.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 41% |
| Segurar | 9 | 53% |
| Vender | 1 | 6% |
Análise de dividendos
As métricas financeiras relacionadas aos dividendos incluem:
- Dividendo anual por ação: $2.88
- Taxa de pagamento de dividendos: 62%
- Taxa de crescimento de dividendos (5 anos): 4.2%
Riscos -chave enfrentados pela Black Hills Corporation (BKH)
Fatores de risco para a Black Hills Corporation
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e estratégicos em 2024.
Riscos operacionais
- Impacto das mudanças climáticas na infraestrutura de utilidade: US $ 45 milhões Custos de adaptação anuais potenciais
- Infraestrutura de transmissão de energia envelhecida que requer atualizações: US $ 78,3 milhões investimento projetado
- Desafios de transição de energia renovável
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Flutuações da taxa de juros | US $ 22,6 milhões | Médio |
| Conformidade regulatória | US $ 15,4 milhões | Alto |
| Volatilidade do preço de mercado | US $ 33,2 milhões | Baixo |
Riscos estratégicos
- Pressões competitivas nos mercados de energia
- Potencial de interrupção tecnológica
- Mudanças de paisagem de energia geopolítica
Cenário de risco regulatório
Potenciais mudanças regulatórias estimadas para impactar 18.7% do modelo de negócios atual.
| Domínio regulatório | Custo de conformidade |
|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 64,5 milhões |
| Padrões de eficiência energética | US $ 29,3 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a Black Hills Corporation (BKH)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Black Hills Corporation se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e estratégicas específicas.
Drivers de crescimento estratégico de receita
| Área de crescimento | Investimento projetado | Crescimento anual esperado |
|---|---|---|
| Expansão de energia renovável | $450 milhões | 7.2% |
| Modernização da infraestrutura elétrica | $320 milhões | 5.5% |
| Distribuição de gás natural | $280 milhões | 4.8% |
Iniciativas de crescimento importantes
- Expansão do portfólio de energia renovável: alvo 30% Aumento da capacidade de geração eólica e solar até 2026
- Programa de Modernização da Grade: US $ 180 milhões investimento em tecnologias de grade inteligente
- Expansão do mercado geográfico estratégico: foco nas regiões de Wyoming, Colorado e Dakota do Sul
Projeções futuras de receita
| Ano | Receita projetada | Ebitda projetada |
|---|---|---|
| 2024 | $1,68 bilhão | $620 milhões |
| 2025 | $1,79 bilhão | $660 milhões |
| 2026 | $1,92 bilhão | $705 milhões |
Vantagens competitivas
- Presença de mercado de utilidades regulamentadas em 4 estados
- Portfólio de energia diversificado com 48% mix de energia renovável
- Baixa taxa de dívida / patrimônio de 0.65
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