Black Hills Corporation (BKH) Bundle
Verständnis der Black Hills Corporation (BKH) Einnahmequelle
Einnahmeanalyse
Die Umsatzstruktur der Black Hills Corporation zeigt ein komplexes Energieversorgungs- und Infrastrukturportfolio. Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die Gesamteinnahmen von 1,87 Milliarden US -Dollar.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Elektroversorgungsbetrieb | 1,024 | 54.7% |
| Erdgasverteilung | 612 | 32.7% |
| Stromerzeugung | 234 | 12.6% |
Umsatzwachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren zeigen eine konsistente Leistung:
- 2021: 1,72 Milliarden US -Dollar
- 2022: 1,79 Milliarden US -Dollar
- 2023: 1,87 Milliarden US -Dollar
Der Umsatzwachstumsrate des Jahres von 2022 bis 2023 war gegenüber dem Vorjahr. 4.5%.
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| South Dakota | 38% |
| Wyoming | 29% |
| Colorado | 22% |
| Andere Regionen | 11% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Black Hills Corporation (BKH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen der Black Hills Corporation zeigen wichtige Erkenntnisse über finanzielle Leistungen für Investoren.
Aufschlüsselung der Gewinnmarge
| Metrisch | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.2% | 43.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 19.3% | 21.6% |
| Nettogewinnmarge | 12.5% | 14.2% |
Betriebseffizienz Highlights
- Einnahmen: 2,1 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 454,6 Millionen US -Dollar
- Kostenmanagementverhältnis: 82.4%
Rentabilitätsquote -Vergleiche
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 11.7% | 9.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 5.6% | 4.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Black Hills Corporation (BKH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert die Black Hills Corporation einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 2,28 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 218 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 3,12 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.79 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Gutschrift: Moody's - Baa2 Stable
- Zinsaufwand: 123,4 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.6%
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten:
- Ausgegeben 500 Millionen Dollar Senior Notes im Jahr 2023
- Refinanziert 350 Millionen Dollar der bestehenden Schulden
- Aufrechterhaltung der Schuldenfälle profile Mittelung 12,3 Jahre
| Eigenkapitalzusammensetzung | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktien | 67.3% |
| Gewinnrücklagen | 28.5% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 4.2% |
Bewertung der Liquidität der Black Hills Corporation (BKH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditäts- und Solvenzbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.82 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 324 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 512 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -287 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -165 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 218 Millionen Dollar
- Unbekannte Kreditfazilitäten: 350 Millionen Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x
Ist die Black Hills Corporation (BKH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Attraktivität der Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14,2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.6x |
| Dividendenrendite | 4.3% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $58.37
- 52 Wochen hoch: $77.66
- Aktueller Handelspreis: $69.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 41% |
| Halten | 9 | 53% |
| Verkaufen | 1 | 6% |
Dividendenanalyse
Zu den dividendenbezogenen finanziellen Metriken gehören:
- Jährliche Dividende je Aktie: $2.88
- Dividendenausschüttungsquote: 62%
- Dividendenwachstumsrate (5-Jahres): 4.2%
Wichtige Risiken der Black Hills Corporation (BKH)
Risikofaktoren für die Black Hills Corporation
Das Unternehmen sieht sich im Jahr 2024 mit mehreren kritischen Risikodimensionen in den operativen, finanziellen und strategischen Bereichen konfrontiert.
Betriebsrisiken
- Klimawandel Auswirkungen auf die Versorgungsinfrastruktur: 45 Millionen Dollar Potenzielle jährliche Anpassungskosten
- Alterungsenergieübertragungsinfrastruktur, die Upgrades erfordert: 78,3 Millionen US -Dollar projizierte Investition
- Übergang von erneuerbaren Energien Herausforderungen
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Zinsschwankungen | 22,6 Millionen US -Dollar | Medium |
| Vorschriftenregulierung | 15,4 Millionen US -Dollar | Hoch |
| Marktpreis Volatilität | 33,2 Millionen US -Dollar | Niedrig |
Strategische Risiken
- Wettbewerbsdruck auf den Energiemärkten
- Technologisches Störungspotential
- Geopolitische Energielandschaftsverschiebungen
Regulatorische Risikolandschaft
Potenzielle regulatorische Veränderungen, die auf Auswirkungen geschätzt werden 18.7% des aktuellen Geschäftsmodells.
| Regulierungsdomäne | Compliance -Kosten |
|---|---|
| Umweltvorschriften | 64,5 Millionen US -Dollar |
| Energieeffizienzstandards | 29,3 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Black Hills Corporation (BKH)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie der Black Hills Corporation konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Initiativen.
Treiber für strategisches Umsatzwachstum
| Wachstumsgebiet | Projizierte Investition | Erwartetes jährliches Wachstum |
|---|---|---|
| Erweiterung der erneuerbaren Energien | $450 Millionen | 7.2% |
| Elektrische Infrastruktur Modernisierung | $320 Millionen | 5.5% |
| Erdgasverteilung | $280 Millionen | 4.8% |
Schlüsselwachstumsinitiativen
- Portfolio -Expansion für erneuerbare Energien: Ziel 30% Erhöhung der Wind- und Sonnenerzeugungskapazität um 2026
- Grid Modernisierungsprogramm: 180 Millionen Dollar Investition in Smart Grid -Technologien
- Strategische geografische Markterweiterung: Konzentrieren Sie sich auf Regionen Wyoming, Colorado und South Dakota
Zukünftige Einnahmenprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Projiziertes EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | $1,68 Milliarden | $620 Millionen |
| 2025 | $1,79 Milliarden | $660 Millionen |
| 2026 | $1,92 Milliarden | $705 Millionen |
Wettbewerbsvorteile
- Regulierter Versorgungsmarktpräsenz in 4 Staaten
- Diversifiziertes Energieportfolio mit 48% Mix für erneuerbare Energien
- Niedriger Verschuldungsquote von Verschuldung von 0.65
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