BlackSky Technology Inc. (BKSY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (BKSY) لشركة Blacksky Technology
تحليل الإيرادات
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت الشركة عن الإيرادات الإجمالية لـ 25.1 مليون دولار، يمثل أ 41.2% زيادة على أساس سنوي من السنة المالية السابقة.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات صور الأقمار الصناعية | 15.3 | 61% |
| الذكاء الجيولوجي | 6.7 | 26.7% |
| العقود الحكومية | 3.1 | 12.3% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023:
- وصل إجمالي التراكم المتعاقد عليه 89.4 مليون دولار
- نمت إيرادات القطاع التجاري 37.5%
- زادت إيرادات العقد الحكومي عن طريق 48.3%
كشف توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 18.6 | 74% |
| أوروبا | 4.2 | 16.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2.3 | 9.3% |
أظهر مسار نمو الإيرادات توسعًا ثابتًا ، مع زيادة الإيرادات الفصلية من 5.7 مليون دولار في Q1 2023 إلى 7.2 مليون دولار في Q4 2023.
غوص عميق في ربحية Blacksky Technology Inc. (BKSY)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.2% | -5.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -42.6% | انخفض |
| صافي هامش الربح | -51.3% | خسارة وسعت |
مقاييس الكفاءة التشغيلية الرئيسية
- الإيرادات: 71.4 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي نفقات التشغيل: 108.3 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 44.1 مليون دولار
نسب ربحية الصناعة المقارنة
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 38.2% | 45.6% |
| هامش التشغيل | -42.6% | -18.3% |
رؤى الكفاءة التشغيلية
- نفقات البحث والتطوير: 32.7 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 22.6 مليون دولار
- النفقات العامة والإدارية: 25.4 مليون دولار
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Blacksky Technology Inc. (BKSY) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 20.1 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 62.7 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تمويل الديون: 55.3%
- نسبة تمويل الأسهم: 44.7%
ائتمان Profile
| وكالة تصنيف الائتمان | تصنيف | التوقعات |
|---|---|---|
| موديز | B3 | مستقر |
| S&P Global | ب- | مستقر |
أنشطة التمويل الأخيرة
- آخر إصدار سندات: 25 مليون دولار في 7.5% سعر الفائدة
- رفع الأسهم في عام 2023: 18.3 مليون دولار
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح: 9.2%
تقييم سيولة Blacksky Technology Inc. (BKSY)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
موقف السيولة الحالي
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.84 |
| نسبة سريعة | 0.71 |
| رأس المال العامل | -8.3 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -42.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -15.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 23.4 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- رأس المال العامل السلبي 8.3 مليون دولار
- النسبة الحالية أقل من 1.0 ، مما يشير إلى التحديات المحتملة على المدى القصير
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي لـ 42.1 مليون دولار
المؤشرات المالية الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 37.2 مليون دولار
- إجمالي الديون: 89.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.41
هل شركة Blacksky Technology Inc.
تحليل التقييم
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.32 |
| سعر السهم الحالي | $1.87 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.05
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.45
- تقلب الأسعار: ±45.6%
توصيات المحللين:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء التوصيات | 37.5% |
| عقد توصيات | 50% |
| بيع التوصيات | 12.5% |
القيمة السوقية: 214.6 مليون دولار
مؤشرات التقييم الرئيسية:
- نسبة السعر/المبيعات: 2.87
- السعر/الأرباح إلى الأمام: -4.22
- السعر/التدفق النقدي: 6.15
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Blacksky Technology Inc. (BKSY)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي ومسارها الاستراتيجي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | قيود التدفق النقدي | 12.4 مليون دولار عجز رأس المال العامل اعتبارًا من Q3 2023 |
| تقلب الإيرادات | تبعية العقد الحكومي | 67% الإيرادات من العقود الفيدرالية |
| تقييم السوق | تقلب أسعار السهم | التداول أدناه $1.50 للسهم الواحد |
المخاطر التشغيلية
- خطر التقادم التكنولوجيا
- سعة كوكبة الأقمار الصناعية المحدودة
- منافسة مكثفة في سوق صور الأقمار الصناعية التجارية
- ثغرات الأمن السيبراني
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على عمليات الأقمار الصناعية
- التغييرات التنظيمية المحتملة في التصوير الأقمار الصناعية
- تغلغل السوق الجغرافي المحدود
- ارتفاع نفقات البحث والتطوير
المخاطر التنافسية في السوق
تشير مقاييس المنافسة في السوق إلى تحديات كبيرة:
| مقياس تنافسي | الوضع الحالي |
|---|---|
| الحصة السوقية | 3.2% سوق صور الأقمار الصناعية التجارية |
| استثمار البحث والتطوير | 18.5 مليون دولار الإنفاق السنوي |
| الاحتفاظ بالعملاء | 62% معدل الاحتفاظ على أساس سنوي |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Blacksky Technology Inc. (BKSY)
فرص النمو
تُظهر صور القمر الصناعي وشركة الذكاء الجغرافي المكاني إمكانات نمو كبيرة من خلال طرق استراتيجية متعددة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| صور الأقمار الصناعية التجارية | 14.2% CAGR | 6.72 مليار دولار |
| أسواق الدفاع والذكاء | 11.8% CAGR | 4.5 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسع كوكبة الأقمار الصناعية: 30 الأقمار الصناعية ذات الدقة عالية الدقة بحلول عام 2025
- فرص العقد الحكومي: 250 مليون دولار قيمة العقد السنوية المحتملة
- تكامل الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 72.3 مليون دولار | 38% |
| 2025 | 98.6 مليون دولار | 36.4% |
المزايا التنافسية الرئيسية
- تكنولوجيا الأقمار الصناعية الملكية
- إمكانيات التقاط الصور السريعة: 50-70 صور لكل قمر صناعي يوميًا
- خوارزميات التعلم الآلي المتقدم
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
فرص التعاون المحتملة عبر 5 القطاعات الرئيسية في الصناعة بما في ذلك الدفاع والزراعة ومراقبة المناخ والتخطيط الحضري.
BlackSky Technology Inc. (BKSY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.