BlackSky Technology Inc. (BKSY) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Blacksky Technology Inc. (BKSY)
Análise de receita
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou receita total de US $ 25,1 milhões, representando a 41.2% Aumento ano a ano em relação ao ano fiscal anterior.
| Fluxo de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de imagens de satélite | 15.3 | 61% |
| Inteligência geoespacial | 6.7 | 26.7% |
| Contratos governamentais | 3.1 | 12.3% |
As principais idéias de receita para o ano fiscal de 2023 incluem:
- Backlog contratado total alcançado US $ 89,4 milhões
- A receita do segmento comercial cresceu 37.5%
- A receita do contrato do governo aumentou em 48.3%
A distribuição de receita geográfica revelou:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 18.6 | 74% |
| Europa | 4.2 | 16.7% |
| Ásia-Pacífico | 2.3 | 9.3% |
A trajetória de crescimento da receita mostrou expansão consistente, com as receitas trimestrais aumentando de US $ 5,7 milhões No primeiro trimestre de 2023 para US $ 7,2 milhões No quarto trimestre 2023.
Um profundo mergulho na Blacksky Technology Inc. (BKSY) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade no período mais recente do relatório.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.2% | -5.7% |
| Margem de lucro operacional | -42.6% | Diminuído |
| Margem de lucro líquido | -51.3% | Perda aumentada |
Métricas principais de eficiência operacional
- Receita: US $ 71,4 milhões em 2023
- Despesas operacionais totais: US $ 108,3 milhões
- Custo da receita: US $ 44,1 milhões
Índices de rentabilidade da indústria comparativa
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 38.2% | 45.6% |
| Margem operacional | -42.6% | -18.3% |
Insights de eficiência operacional
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 32,7 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 22,6 milhões
- Despesas gerais e administrativas: US $ 25,4 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a Blacksky Technology Inc. (BKSY) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões | 68% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 20,1 milhões | 32% |
| Dívida total | US $ 62,7 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.42
- Porcentagem de financiamento da dívida: 55.3%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 44.7%
Crédito Profile
| Agência de classificação de crédito | Avaliação | Panorama |
|---|---|---|
| Moody's | B3 | Estável |
| S&P Global | B- | Estável |
Atividades de financiamento recentes
- Última emissão de títulos: US $ 25 milhões no 7.5% taxa de juro
- Aumentado em 2023: US $ 18,3 milhões
- Custo médio ponderado de capital: 9.2%
Avaliando liquidez da Blacksky Technology Inc. (BKSY)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Posição de liquidez atual
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.84 |
| Proporção rápida | 0.71 |
| Capital de giro | $ -8,3 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $ -42,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | $ -15,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 23,4 milhões |
Preocupações de liquidez
- Capital de giro negativo de US $ 8,3 milhões
- Índice atual abaixo de 1,0, indicando possíveis desafios de solvência de curto prazo
- Fluxo de caixa operacional negativo de US $ 42,1 milhões
Principais indicadores financeiros
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,2 milhões
- Dívida total: US $ 89,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 2.41
A Blacksky Technology Inc. (BKSY) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.67 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.32 |
| Preço atual das ações | $1.87 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $1.05
- Alta de 52 semanas: $3.45
- Volatilidade dos preços: ±45.6%
Recomendações de analistas:
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Compre recomendações | 37.5% |
| Recomendações de retenção | 50% |
| Vender recomendações | 12.5% |
Capitalização de mercado: US $ 214,6 milhões
Indicadores de avaliação -chave:
- Razão de preço/vendas: 2.87
- Preço a termo/ganhos: -4.22
- Preço/fluxo de caixa: 6.15
Riscos -chave enfrentando a Blacksky Technology Inc. (BKSY)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e trajetória estratégica.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Restrições de fluxo de caixa | US $ 12,4 milhões déficit de capital de giro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Volatilidade da receita | Dependência do contrato governamental | 67% de receita de contratos federais |
| Avaliação de mercado | Flutuação do preço das ações | Negociação abaixo $1.50 por ação |
Riscos operacionais
- Risco de obsolescência tecnológica
- Capacidade limitada de constelação de satélite
- Concorrência intensa no mercado de imagens de satélite comercial
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Tensões geopolíticas que afetam operações de satélite
- Possíveis mudanças regulatórias na imagem por satélite
- Penetração de mercado geográfico limitado
- Altos gastos de pesquisa e desenvolvimento
Riscos competitivos de mercado
As métricas de concorrência de mercado indicam desafios significativos:
| Métrica competitiva | Status atual |
|---|---|
| Quota de mercado | 3.2% do mercado de imagens de satélite comercial |
| Investimento em P&D | US $ 18,5 milhões despesas anuais |
| Retenção de clientes | 62% Taxa de retenção ano a ano |
Perspectivas de crescimento futuro da Blacksky Technology Inc. (BKSY)
Oportunidades de crescimento
As imagens de satélite e a empresa de inteligência geoespacial demonstram potencial de crescimento significativo por meio de vários caminhos estratégicos.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
|---|---|---|
| Imagens de satélite comercial | 14.2% Cagr | US $ 6,72 bilhões |
| Mercados de defesa e inteligência | 11.8% Cagr | US $ 4,5 bilhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão de constelação de satélite: 30 Satélites planejados de alta resolução até 2025
- Oportunidades de contrato do governo: US $ 250 milhões Valor potencial do contrato anual
- Integração de inteligência artificial para análise de imagens
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 72,3 milhões | 38% |
| 2025 | US $ 98,6 milhões | 36.4% |
Principais vantagens competitivas
- Tecnologia de satélite proprietária
- Recursos de captura de imagem rápida: 50-70 imagens por satélite por dia
- Algoritmos avançados de aprendizado de máquina
Potencial de parceria estratégica
Possíveis oportunidades de colaboração em todo 5 Principais verticais da indústria, incluindo defesa, agricultura, monitoramento climático e planejamento urbano.
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