BlackSky Technology Inc. (BKSY) Bundle
Verständnis von Blacksky Technology Inc. (BKSY) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 25,1 Millionen US -Dollar, darstellen a 41.2% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Satellitenbilddienste | 15.3 | 61% |
| Geospatial Intelligence | 6.7 | 26.7% |
| Regierungsverträge | 3.1 | 12.3% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023 gehören:
- Total Contracted Backlog erreicht 89,4 Millionen US -Dollar
- Einnahmen aus Gewerbesegment stiegen um 37.5%
- Die Einnahmen der staatlichen Vertragsvertragsvertragsumträge durch 48.3%
Geografische Einnahmeverteilung ergab:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 18.6 | 74% |
| Europa | 4.2 | 16.7% |
| Asiatisch-pazifik | 2.3 | 9.3% |
Der Umsatzwachstumsverlauf zeigte eine konsequente Expansion, wobei die vierteljährliche Einnahmen von zunehmend stiegen 5,7 Millionen US -Dollar in Q1 2023 bis 7,2 Millionen US -Dollar in Q4 2023.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Blacksky Technology Inc. (Bky)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.2% | -5.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -42.6% | Verringert |
| Nettogewinnmarge | -51.3% | Erweiterter Verlust |
Wichtige Betriebswirkungsgradmetriken
- Umsatz: 71,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten: 108,3 Millionen US -Dollar
- Umsatzkosten: 44,1 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 38.2% | 45.6% |
| Betriebsspanne | -42.6% | -18.3% |
Erkenntnisse der betrieblichen Effizienz
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 32,7 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 22,6 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 25,4 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Blacksky Technology Inc. (Bky) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 20,1 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 62,7 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.42
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 55.3%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 44.7%
Kredit Profile
| Kreditratingagentur | Bewertung | Ausblick |
|---|---|---|
| Moody's | B3 | Stabil |
| S & P Global | B- | Stabil |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 25 Millionen Dollar bei 7.5% Zinssatz
- Aktienerhebung im Jahr 2023: 18,3 Millionen US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten: 9.2%
Bewertung der Liquidität von Blacksky Technology Inc. (Bky)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.84 |
| Schnellverhältnis | 0.71 |
| Betriebskapital | -8,3 Millionen US-Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -42,1 Millionen US-Dollar |
| Cashflow investieren | -15,6 Millionen US-Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 23,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Negatives Betriebskapital von 8,3 Millionen US -Dollar
- Aktuelles Verhältnis unter 1,0, was potenzielle kurzfristige Solvenzherausforderungen anzeigt
- Negativer operativer Cashflow von 42,1 Millionen US -Dollar
Wichtige Finanzindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 89,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.41
Ist Blacksky Technology Inc. (Bky) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab Februar 2024 enthüllen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.67 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.32 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.87 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $1.05
- 52 Wochen hoch: $3.45
- Preisvolatilität: ±45.6%
Analystenempfehlungen:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Empfehlungen kaufen | 37.5% |
| Empfehlungen halten | 50% |
| Empfehlungen verkaufen | 12.5% |
Marktkapitalisierung: 214,6 Millionen US -Dollar
Wichtige Bewertungsindikatoren:
- Preis-/Umsatzquote: 2.87
- Vorwärtspreis/Einkommen: -4.22
- Preis/Cashflow: 6.15
Wichtige Risiken für Blacksky Technology Inc. (Bky)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Flugbahn auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | 12,4 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit ab Q3 2023 |
| Umsatzvolatilität | Regierungsvertragsabhängigkeit | 67% Einnahmen aus Bundesverträgen |
| Marktbewertung | Aktienkursschwankung | Handel unten $1.50 pro Aktie |
Betriebsrisiken
- Technologie -Veralterung des Risikos
- Begrenzte Satellitenkonstellationskapazität
- Intensiver Wettbewerb auf dem kommerziellen Satellitenbildmarkt
- Cybersecurity -Schwachstellen
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Geopolitische Spannungen, die Satellitenoperationen beeinflussen
- Mögliche regulatorische Veränderungen in der Satellitenbildgebung
- Eingeschränkte geografische Marktdurchdringung
- Hohe Forschungs- und Entwicklungsausgaben
Market wettbewerbsfähige Risiken
Marktwettbewerbsmetriken zeigen erhebliche Herausforderungen:
| Wettbewerbsmetrik | Aktueller Status |
|---|---|
| Marktanteil | 3.2% des kommerziellen Satellitenbildermarktes |
| F & E -Investition | 18,5 Millionen US -Dollar Jahresausgaben |
| Kundenbindung | 62% Rückhalterungsrate im Jahr gegenüber dem Vorjahr |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Blacksky Technology Inc. (Bky)
Wachstumschancen
Das Unternehmen der Satellitenbilder und Geospatial Intelligence zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch mehrere strategische Wege.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Kommerzielle Satellitenbilder | 14.2% CAGR | 6,72 Milliarden US -Dollar |
| Verteidigungs- und Geheimdienstmärkte | 11.8% CAGR | 4,5 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Satellitenkonstellation Expansion: 30 Geplante hochauflösende Satelliten bis 2025
- Regierungsvertragsmöglichkeiten: 250 Millionen Dollar potenzieller jährlicher Vertragswert
- Integration der künstlichen Intelligenz für die Bilderanalyse
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 72,3 Millionen US -Dollar | 38% |
| 2025 | 98,6 Millionen US -Dollar | 36.4% |
Wichtige Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Satellitentechnologie
- Schnelle Bildaufnahmenfunktionen: 50-70 Bilder pro Satellit pro Tag
- Erweiterte Algorithmen für maschinelles Lernen
Strategisches Partnerschaftspotenzial
Potenzielle Kollaborationsmöglichkeiten für die Zusammenarbeit 5 Wichtige Branchenvertikale wie Verteidigung, Landwirtschaft, Klimaüberwachung und Stadtplanung.
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