BlackSky Technology Inc. (BKSY) Bundle
Comprendre les sources de revenus Blacksky Technology Inc. (BKSY)
Analyse des revenus
Au quatrième trimestre 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 25,1 millions de dollars, représentant un 41.2% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.
| Flux de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services d'imagerie satellite | 15.3 | 61% |
| Intelligence géospatiale | 6.7 | 26.7% |
| Contrats du gouvernement | 3.1 | 12.3% |
Les principales informations sur les revenus pour l'exercice 2023 comprennent:
- Total du dossier contractuel atteint 89,4 millions de dollars
- Les revenus des segments commerciaux ont augmenté de 37.5%
- Les revenus du contrat du gouvernement ont augmenté de 48.3%
La distribution des revenus géographiques a révélé:
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 18.6 | 74% |
| Europe | 4.2 | 16.7% |
| Asie-Pacifique | 2.3 | 9.3% |
La trajectoire de croissance des revenus a montré une expansion cohérente, les revenus trimestriels passant à partir de 5,7 millions de dollars au T1 2023 à 7,2 millions de dollars au quatrième trimestre 2023.
Une plongée profonde dans Blacksky Technology Inc. (BKSY) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la Société révèle des informations de rentabilité critiques à la période de référence la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.2% | -5.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -42.6% | Diminué |
| Marge bénéficiaire nette | -51.3% | Perte élargie |
Mesures clés de l'efficacité opérationnelle
- Revenus: 71,4 millions de dollars en 2023
- Dépenses d'exploitation totales: 108,3 millions de dollars
- Coût des revenus: 44,1 millions de dollars
Ratios de rentabilité de l'industrie comparative
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 38.2% | 45.6% |
| Marge opérationnelle | -42.6% | -18.3% |
Informations sur l'efficacité opérationnelle
- Dépenses de recherche et de développement: 32,7 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 22,6 millions de dollars
- Frais généraux et administratifs: 25,4 millions de dollars
Dette vs Equity: How Blacksky Technology Inc. (BKSY) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 20,1 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 62,7 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.42
- Pourcentage de financement de la dette: 55.3%
- Pourcentage de financement par actions: 44.7%
Crédit Profile
| Agence de notation de crédit | Notation | Perspectives |
|---|---|---|
| Moody's | B3 | Écurie |
| S&P Global | B- | Écurie |
Activités de financement récentes
- Dernière émission d'obligations: 25 millions de dollars à 7.5% taux d'intérêt
- Augmentation sur les actions en 2023: 18,3 millions de dollars
- Coût moyen pondéré du capital: 9.2%
Évaluation des liquidités Blacksky Technology Inc. (BKSY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Position de liquidité actuelle
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.84 |
| Rapport rapide | 0.71 |
| Fonds de roulement | -8,3 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -42,1 million de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | -15,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 23,4 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Fonds de roulement négatif de 8,3 millions de dollars
- Ratio actuel inférieur à 1,0, indiquant des défis potentiels de solvabilité à court terme
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 42,1 millions de dollars
Indicateurs financiers clés
- Equivalents en espèces et en espèces: 37,2 millions de dollars
- Dette totale: 89,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 2.41
Blacksky Technology Inc. (BKSY) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En février 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.67 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.32 |
| Cours actuel | $1.87 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $1.05
- 52 semaines de haut: $3.45
- Volatilité des prix: ±45.6%
Recommandations des analystes:
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter des recommandations | 37.5% |
| Conserver les recommandations | 50% |
| Vendre des recommandations | 12.5% |
Capitalisation boursière: 214,6 millions de dollars
Indicateurs d'évaluation clés:
- Ratio de prix / de vente: 2.87
- Prix / bénéfice à terme: -4.22
- Prix / flux de trésorerie: 6.15
Risques clés face à Blacksky Technology Inc. (BKSY)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa performance financière et sa trajectoire stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Contraintes de trésorerie | 12,4 millions de dollars déficit du fonds de roulement au troisième rang 2023 |
| Volatilité des revenus | Dépendance des contrats du gouvernement | 67% de revenus des contrats fédéraux |
| Évaluation du marché | Fluctuation du cours des actions | Échanger ci-dessous $1.50 par action |
Risques opérationnels
- Risque d'obsolescence technologique
- Capacité de constellation par satellite limitée
- Concurrence intense sur le marché des images satellites commerciales
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Tensions géopolitiques affectant les opérations satellites
- Changements réglementaires potentiels dans l'imagerie par satellite
- Pénétration limitée du marché géographique
- Dépenses de recherche et développement élevées
Marché des risques concurrentiels
Les mesures de concurrence sur le marché indiquent des défis importants:
| Métrique compétitive | État actuel |
|---|---|
| Part de marché | 3.2% du marché des images satellites commerciales |
| Investissement en R&D | 18,5 millions de dollars dépenses annuelles |
| Fidélisation | 62% taux de rétention d'une année à l'autre |
Perspectives de croissance futures pour Blacksky Technology Inc. (BKSY)
Opportunités de croissance
La Satellite Images and Geospatial Intelligence Company démontre un potentiel de croissance significatif à travers de multiples avenues stratégiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Imagerie satellite commerciale | 14.2% TCAC | 6,72 milliards de dollars |
| Marchés de défense et de renseignement | 11.8% TCAC | 4,5 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension de constellation par satellite: 30 Satellites à haute résolution prévus d'ici 2025
- Opportunités de contrat du gouvernement: 250 millions de dollars Valeur de contrat annuelle potentielle
- Intégration de l'intelligence artificielle pour l'analyse de l'imagerie
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 72,3 millions de dollars | 38% |
| 2025 | 98,6 millions de dollars | 36.4% |
Avantages compétitifs clés
- Technologie satellite propriétaire
- Capacités de capture d'image rapides: 50-70 Images par satellite par jour
- Algorithmes avancés d'apprentissage automatique
Potentiel de partenariat stratégique
Opportunités de collaboration potentielles à travers 5 Verticaux clés de l'industrie, notamment la défense, l'agriculture, la surveillance du climat et la planification urbaine.
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