Blackbaud, Inc. (BLKB) Bundle
فهم شركة Blackbaud، Inc. (BLKB) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مفصلة للإيرادات للسنة المالية 2023:
| تدفق الإيرادات | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | 935.2 | 62.3% |
| الخدمات المهنية | 287.6 | 19.2% |
| الدعم والصيانة | 276.4 | 18.5% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 499.2 1 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.3%
- النسبة المئوية للإيرادات المتكررة: 80.5%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,202.4 | 80.2% |
| أوروبا | 216.8 | 14.5% |
| بقية العالم | 80.0 | 5.3% |
يسلط الضوء على أداء قطاع الإيرادات البارز:
- نمو خدمات الاشتراك: 9.6%
- زيادة إيرادات الخدمات المهنية: 5.2%
- إيرادات الدعم والصيانة: مستقر عند نمو 3.8٪
غوص عميق في شركة Blackbaud، Inc. (BLKB) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
كشف الأداء المالي للسنة المالية 2023 عن مؤشرات الربحية الرئيسية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.2% |
| صافي هامش الربح | 10.7% |
يشمل توزيع الربحية التفصيلي ما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 1.24 مليار دولار
- إجمالي الربح: 724 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 176 مليون دولار
- صافي الدخل: 133 مليون دولار
| السنة | صافي هامش الربح | هامش التشغيل |
|---|---|---|
| 2021 | 9.8% | 13.5% |
| 2022 | 10.3% | 14.0% |
| 2023 | 10.7% | 14.2% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية الأداء المتسق عبر المؤشرات المالية الرئيسية.
الدين مقابل حقوق الملكية: How Blackbaud، Inc. (BLKB) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 483.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 92.7 مليون دولار |
| مجموع الديون | 575.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.35
- التصنيف الائتماني: BBB من Standard & Poor's
استراتيجية التمويل
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
نشاط الديون الأخير
في عام 2023، أكملت الشركة 200 مليون دولار إعادة تمويل الديون الطويلة الأجل القائمة بمتوسط سعر فائدة قدره 4.75%.
تقييم شركة Blackbaud، Inc. (BLKB) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.75 | تشير إلى تغطية كافية للأصول قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.42 | يوضح وضع الأصول السائلة القوي |
| رأس المال المتداول | $124.6 مليون | رأس المال العامل الإيجابي يشير إلى المرونة المالية |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 186.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 52.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 87.4 مليون دولار
يسلط الضوء على تفاصيل التدفق النقدي:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي النقد من العمليات | $186.3 مليون | +5.2% |
| النفقات الرأسمالية | $52.7 مليون | -3.8% |
تشمل نقاط القوة في السيولة ما يلي:
- تشغيل قوي لتوليد النقد
- الحفاظ على رأس مال عامل إيجابي
- النسب الصحية الحالية والسريعة
اعتبارات السيولة المحتملة:
- الاستثمار الجاري في النفقات الرأسمالية
- متطلبات إدارة الديون
- الحاجة المحتملة لمواصلة تحسين التدفق النقدي
هي شركة Blackbaud، Inc. (BLKB) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
اعتبارًا من فبراير 2024، تكشف المقاييس المالية لتحليل التقييم عن رؤى حاسمة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 49.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 22.14 |
| سعر السهم الحالي | $84.23 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية ما يلي:
- نطاق أسعار الأسهم 12-Month: $63.78 - $92.64
- عائد توزيعات الأرباح: 0.91%
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 23.4%
انهيار توافق المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 38% |
| انتظر | 47% |
| بيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Blackbaud، Inc. (BLKB)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي:
المخاطر التشغيلية
- نقاط ضعف الأمن السيبراني مع التأثير المالي المحتمل 4.5 مليون دولار التكاليف المحتملة المتصلة بالخرق
- مخاطر الاعتماد على البنية التحتية للتكنولوجيا
- تحديات تعطل الخدمة المحتملة
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| تركيز الإيرادات | 62% الإيرادات من كبار العملاء 10 | مرتفع |
| تقلب أسعار صرف العملات | إمكانات 3.2 مليون دولار التعرض السنوي | متوسطة |
| تغييرات أسعار الفائدة | إمكانات 1.7 مليون دولار أثر على تكاليف الاقتراض | متوسطة |
مخاطر الامتثال التنظيمي
- تكاليف الامتثال لتنظيم خصوصية البيانات المقدرة بـ 2.8 مليون دولار سنويا
- العقوبات القانونية المحتملة التي تتراوح بين 000 500 دولار إلى 3 ملايين دولار
- تحديات الاختلاف التنظيمي الدولي
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
ضعف حصة السوق مع 3.5% التآكل المحتمل في وضع السوق الحالي
مخاطر التحول التكنولوجي
- يتطلب الاستثمار في البحث والتطوير: 12.6 مليون دولار
- مخاطر تقادم التكنولوجيا المحتملة
- تحديات تنفيذ الهجرة السحابية
آفاق النمو المستقبلي لشركة Blackbaud، Inc. (BLKB)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية:
- حلول البرامج المستندة إلى السحابة للقطاع غير الربحي
- توسيع منصات جمع التبرعات الرقمية وإدارتها
- الاستثمارات الاستراتيجية في مجال التكنولوجيا
يشير الأداء المالي الأخير إلى مسارات النمو المحتملة:
| مقياس | 2023 القيمة | النمو المتوقع لعام 2024 |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة | 1.12 مليار دولار | 6.5% |
| إيرادات الاشتراك | 974.2 مليون دولار | 7.2% |
| إجمالي الإيرادات | 1.24 مليار دولار | 5.8% |
تشمل محركات النمو الرئيسية ما يلي:
- تكامل الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا غير الربحية
- حلول معززة للأمن السيبراني
- توسيع نطاق اختراق الأسواق الدولية
فرص التوسع في السوق:
| المنطقة | حجم السوق المحتمل | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 620 مليون دولار | 8.3% |
| أوروبا | 340 مليون دولار | 6.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 280 مليون دولار | 9.1% |
مجالات الاستثمار الاستراتيجية:
- ميزانية أنشطة البحث والتطوير 186 مليون دولار
- تطوير منصة التعلم الآلي
- توسيع البنية التحتية السحابية
Blackbaud, Inc. (BLKB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.