BRF S.A. (BRFS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات BRF S.A.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى أساسية في توليد إيرادات الشركة وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات (USD) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات اللحوم المصنعة | 5.2 مليار دولار | 42% |
| منتجات اللحوم الطازجة | 3.8 مليار دولار | 31% |
| الأسواق الدولية | 2.1 مليار دولار | 17% |
| شرائح أخرى | 1.2 مليار دولار | 10% |
مقاييس نمو الإيرادات
- 2023 إجمالي الإيرادات: 12.3 مليار دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 7.5%
- معدل النمو السنوي المركب (2020-2023): 5.2%
توزيع الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 الإيرادات (USD) | معدل النمو |
|---|---|---|
| السوق المحلية | 10.2 مليار دولار | 6.3% |
| الأسواق الدولية | 2.1 مليار دولار | 10.7% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- الهامش الإجمالي: 25.6%
- هامش التشغيل: 12.4%
- هامش الربح الصافي: 7.8%
غوص عميق في الربحية BRF S.A (BRFS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 16.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.2% | 5.4% |
| صافي هامش الربح | 3.1% | 2.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 9.6% سنة سنة
- نفقات التشغيل التي يتم الحفاظ عليها في 12.1% الإيرادات
- وصلت العودة إلى الأسهم (ROE) 12.5%
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 45.2 مليار دولار |
| نسبة الكفاءة التشغيلية | 0.85 |
يوضح التحليل المقارن للصناعة المواقع التنافسية مع 5.7% فوق القطاع نسب الربحية المتوسطة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم BRF S.A (BRFS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لـ BRF S.A عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الديون | المبلغ (R $) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | R 13.8 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | R $ 5.2 مليار |
| إجمالي الديون | R 19.0 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | ص 11.5 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.65 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- (قياسي وفقير)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 10.5%
- نضج الديون profile:
- 0-2 سنوات: 27%
- 2-5 سنوات: 48%
- أكثر من 5 سنوات: 25%
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| أصدرت الأسهم المشتركة | 1.2 مليار |
| الأسهم المفضلة الصادرة | 0.8 مليار |
| القيمة السوقية | R 22.3 مليار دولار |
يشمل نشاط إعادة التمويل الأخير ملف R 3.5 مليار دولار تم الانتهاء من إعادة هيكلة الديون في الربع الرابع 2023 ، مما يمتد متوسط استحقاق الديون بمقدار 2.5 سنة.
تقييم السيولة BRF S.A.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.76 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: R 3.2 مليار دولار
- معدل نمو رأس المال العامل: 7.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.4x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (R $) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | ص 1.85 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -r 650 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -450 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة تغطية خدمة الديون: 1.8x
- نضج الديون على المدى القصير: ص 1.2 مليار دولار
مقاييس الملاءة
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2x |
هل BRF S.A (BRFS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وإمكانات الاستثمار.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x | 2.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 7.6x | 8.9x |
يوضح أداء سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية الخصائص الملحوظة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $8.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $15.40
- سعر السهم الحالي: $11.25
- إجمالي تقلب الأسعار: 37.5%
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 3.2% |
| نسبة الدفع | 45% |
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
المخاطر الرئيسية التي تواجه BRF S.A (BRFS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر الزراعية | تقلب أسعار السلع | ±25% تقلب الأسعار المحتمل |
| الموردين | تباين تكلفة الإدخال | 15.3% زيادة التكلفة المحتملة |
| التعرض للعملة | تقلبات الصرف الأجنبي | 7.8% تأثير الإيرادات المحتمل |
نقاط الضعف المالية الرئيسية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42:1
- نسبة تغطية الفائدة: 2.1x
- نسبة رأس المال العامل: 1.35
المشهد الخارجي للمخاطر
تشمل المخاطر الخارجية الأولية:
- التغييرات التنظيمية في إنتاج الأغذية
- تحولات السياسة التجارية الدولية
- متطلبات الامتثال البيئي
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | استثمار | الحد من المخاطر المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع سلاسل التوريد | 45 مليون دولار | 30% الحد من المخاطر |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 22 مليون دولار | 25% الكفاءة التشغيلية |
| أدوات التحوط | 18 مليون دولار | 40% التخفيف من مخاطر العملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ BRF S.A (BRFS)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق النمو المستقبلية للشركة في العديد من المبادرات الاستراتيجية وفرص السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- استهداف توسع السوق الدولي 12% نمو الإيرادات في الأسواق الناشئة
- استهداف محفظة ابتكار المنتجات 8.5% مساهمة إيرادات المنتج الجديدة
- استثمارات التحول الرقمي المقدرة بـ 65 مليون دولار لعام 2024-2025
استراتيجية توسيع السوق
| منطقة | النمو المتوقع | استثمار |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 15.3% | 42 مليون دولار |
| الشرق الأوسط | 9.7% | 28 مليون دولار |
| أمريكا اللاتينية | 11.5% | 35 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية
- استثمارات تعاون التكنولوجيا: 22 مليون دولار
- تخصيص البحث والتطوير: 78 مليون دولار
- ميزانية الاستحواذ الاستراتيجية: 150 مليون دولار
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| التصنيع المتقدم | 17.2% تحسين الكفاءة |
| تحسين سلسلة التوريد | 12.5% تخفيض التكلفة |
| الابتكار الرقمي | 9.8% التعزيز التشغيلي |
BRF S.A. (BRFS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.