BRF S.A. (BRFS) Bundle
Comprendre les sources de revenus BRF S.A. (BRFS)
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations clés sur la génération de revenus et le positionnement du marché de l'entreprise.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus (USD) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits de viande transformés | 5,2 milliards de dollars | 42% |
| Produits de viande frais | 3,8 milliards de dollars | 31% |
| Marchés internationaux | 2,1 milliards de dollars | 17% |
| Autres segments | 1,2 milliard de dollars | 10% |
Métriques de croissance des revenus
- 2023 Revenu total: 12,3 milliards de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 7.5%
- Taux de croissance annuel composé (2020-2023): 5.2%
Distribution régionale des revenus
| Région | 2023 Revenus (USD) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Marché intérieur | 10,2 milliards de dollars | 6.3% |
| Marchés internationaux | 2,1 milliards de dollars | 10.7% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Marge brute: 25.6%
- Marge opérationnelle: 12.4%
- Marge bénéficiaire nette: 7.8%
Une plongée profonde dans la rentabilité de BRF S.A. (BRFS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% | 16.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 6.2% | 5.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.1% | 2.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 9.6% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation maintenues à 12.1% de revenus
- Retour sur l'équité (ROE) atteint 12.5%
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 45,2 milliards de R |
| Ratio d'efficacité opérationnelle | 0.85 |
L'analyse comparative de l'industrie montre un positionnement concurrentiel avec 5.7% Ratios de rentabilité médiane au-dessus du secteur.
Dette vs Équité: comment BRF S.A. (BRFS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de BRF S.A. révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.
| Métrique de la dette | Montant (R $) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 13,8 milliards de R |
| Dette totale à court terme | 5,2 milliards de R |
| Dette totale | R 19,0 milliards de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 11,5 milliards de R |
| Ratio dette / fonds propres | 1.65 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit actuelle: BB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 10.5%
- Maturité de la dette profile:
- 0-2 ans: 27%
- 2-5 ans: 48%
- Plus de 5 ans: 25%
Détails de financement en actions
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Actions ordinaires émises | 1,2 milliard |
| Actions privilégiées émises | 0,8 milliard |
| Capitalisation boursière | 22,3 milliards de R |
Une activité de refinancement récente comprend un 3,5 milliards de R La restructuration de la dette terminée au quatrième trimestre 2023, prolongeant la maturité moyenne de la dette de 2,5 ans.
Évaluation des liquidités BRF S.A. (BRFS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.76 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,2 milliards de R
- Taux de croissance du fonds de roulement: 7.5%
- Renue de roulement net: 2.4x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (R $) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,85 milliard de R |
| Investir des flux de trésorerie | -R 650 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | -R 450 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio de couverture du service de la dette: 1,8x
- Maturité de la dette à court terme: 1,2 milliard de R
Métriques de solvabilité
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2x |
BRF S.A. (BRFS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x | 2.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 7.6x | 8.9x |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent des caractéristiques notables:
- 52 semaines de bas: $8.75
- 52 semaines de haut: $15.40
- Prix actuel de l'action: $11.25
- Volatilité totale des prix: 37.5%
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 3.2% |
| Ratio de paiement | 45% |
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 20%
Risques clés face à BRF S.A. (BRFS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risques agricoles | Volatilité des prix des matières premières | ±25% Fluctuation des prix potentiels |
| Chaîne d'approvisionnement | Variabilité des coûts d'entrée | 15.3% Augmentation potentielle des coûts |
| Exposition à la monnaie | Fluctuations de change | 7.8% Impact potentiel des revenus |
Vulnérabilités financières clés
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42:1
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.1x
- Ratio de fonds de roulement: 1.35
Paysage à risque externe
Les risques externes primaires comprennent:
- Changements réglementaires dans la production alimentaire
- Changement de politique commerciale internationale
- Exigences de conformité environnementale
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement | Réduction des risques attendue |
|---|---|---|
| Diversification des chaînes d'approvisionnement | 45 millions de dollars | 30% réduction des risques |
| Infrastructure technologique | 22 millions de dollars | 25% efficacité opérationnelle |
| Couverture des instruments financiers | 18 millions de dollars | 40% atténuation des risques monétaires |
Perspectives de croissance futures pour BRF S.A. (BRFS)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance futures de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs initiatives stratégiques et opportunités de marché.
Moteurs de croissance clés
- Ciblage d'expansion du marché international 12% Croissance des revenus sur les marchés émergents
- Portfolio d'innovation de produit ciblage 8.5% Contribution des revenus de nouveaux produits
- Investissements de transformation numérique estimés à 65 millions de dollars pour 2024-2025
Stratégie d'expansion du marché
| Région | Croissance projetée | Investissement |
|---|---|---|
| Asie-Pacifique | 15.3% | 42 millions de dollars |
| Moyen-Orient | 9.7% | 28 millions de dollars |
| l'Amérique latine | 11.5% | 35 millions de dollars |
Partenariats stratégiques
- Investissements de collaboration technologique: 22 millions de dollars
- Attribution de la recherche et du développement: 78 millions de dollars
- Budget d'acquisition stratégique: 150 millions de dollars
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact |
|---|---|
| Fabrication avancée | 17.2% amélioration de l'efficacité |
| Optimisation de la chaîne d'approvisionnement | 12.5% réduction des coûts |
| Innovation numérique | 9.8% amélioration opérationnelle |
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