BRF S.A. (BRFS) Bundle
Verständnis von BRF S.A. (BRFS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt wichtige Einblicke in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung des Unternehmens.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen (USD) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verarbeitete Fleischprodukte | 5,2 Milliarden US -Dollar | 42% |
| Frische Fleischprodukte | 3,8 Milliarden US -Dollar | 31% |
| Internationale Märkte | 2,1 Milliarden US -Dollar | 17% |
| Andere Segmente | 1,2 Milliarden US -Dollar | 10% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- 2023 Gesamtumsatz: 12,3 Milliarden US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 7.5%
- Verbindungs jährliche Wachstumsrate (2020-2023): 5.2%
Regionale Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen (USD) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Inlandsmarkt | 10,2 Milliarden US -Dollar | 6.3% |
| Internationale Märkte | 2,1 Milliarden US -Dollar | 10.7% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttomarge: 25.6%
- Betriebsspanne: 12.4%
- Nettogewinnmarge: 7.8%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von BRF S.A. (BRFS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 16.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 6.2% | 5.4% |
| Nettogewinnmarge | 3.1% | 2.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 9.6% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten beibehalten bei 12.1% Einnahmen
- Rendite on Equity (ROE) erreicht 12.5%
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 45,2 Milliarden R $ |
| Betriebseffizienzverhältnis | 0.85 |
Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung mit 5.7% über den medianen Rentabilitätsquoten der Sektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie BRF S.A. (BRFS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von BRF S.A. zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
| Schuldenmetrik | Betrag (R $) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | R $ 13,8 Milliarden |
| Totale kurzfristige Schulden | R $ 5,2 Milliarden |
| Gesamtverschuldung | R $ 19,0 Milliarden |
| Eigenkapital der Aktionäre | R $ 11,5 Milliarden |
| Verschuldungsquote | 1.65 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelles Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 10.5%
- Schuldenfälle profile:
- 0-2 Jahre: 27%
- 2-5 Jahre: 48%
- Über 5 Jahre: 25%
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Ausgegebene Stammaktien | 1,2 Milliarden |
| Bevorzugte Aktien ausgestellt | 0,8 Milliarden |
| Marktkapitalisierung | R $ 22,3 Milliarden |
Die jüngste Refinanzierungsaktivitäten umfassen a R $ 3,5 Milliarden Die im vierte 2023 abgeschlossene Schuldenumbietung, die die durchschnittliche Schuldenfälle um 2,5 Jahre verlängert.
Bewertung der Liquidität von BRF S.A. (BRFS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.76 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: R $ 3,2 Milliarden
- Wachstumsrate für Betriebskapital: 7.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.4x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (R $) |
|---|---|
| Betriebscashflow | R $ 1,85 Milliarden |
| Cashflow investieren | -R $ 650 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | -R $ 450 Millionen |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Versicherungsquote für Schuldendienst: 1,8x
- Kurzfristige Schuldenfälle: R $ 1,2 Milliarden
Solvenzmetriken
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2x |
Ist BRF S.A. (BRFS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 7.6x | 8.9x |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt bemerkenswerte Merkmale:
- 52 Wochen niedrig: $8.75
- 52 Wochen hoch: $15.40
- Aktueller Aktienkurs: $11.25
- Gesamtpreisvolatilität: 37.5%
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 3.2% |
| Auszahlungsquote | 45% |
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Schlüsselrisiken für BRF S.A. (BRFS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Landwirtschaftliche Risiken | Rohstoffpreis Volatilität | ±25% potenzielle Preisschwankung |
| Lieferkette | Variabilität der Eingabekosten | 15.3% potenzielle Kostenerhöhung |
| Währungsaussetzung | Devisenschwankungen | 7.8% Potenzielle Einnahmen auswirken |
Wichtige finanzielle Schwachstellen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Interessenversicherungsquote: 2.1x
- Betriebskapitalquote: 1.35
Externe Risikolandschaft
Zu den primären externen Risiken gehören:
- Regulatorische Veränderungen der Lebensmittelproduktion
- Verschiebungen der internationalen Handelspolitik
- Anforderungen an die Umweltkonformität
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Investition | Erwartete Risikominderung |
|---|---|---|
| Diversifizierung von Lieferketten | 45 Millionen Dollar | 30% Risikominderung |
| Technologieinfrastruktur | 22 Millionen Dollar | 25% Betriebseffizienz |
| Absicherung Finanzinstrumente | 18 Millionen Dollar | 40% Minderung des Währungsrisikos |
Zukünftige Wachstumsaussichten für BRF S.A. (BRFS)
Wachstumschancen
Die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Initiativen und Marktchancen verankert.
Schlüsselwachstumstreiber
- Internationale Markterweiterung Targeting 12% Umsatzwachstum in Schwellenländern
- Produktinnovationsportfolio Targeting 8.5% Neue Produkteinnahmenbeitrag
- Investitionen für digitale Transformation geschätzt bei 65 Millionen Dollar für 2024-2025
Markterweiterungsstrategie
| Region | Projiziertes Wachstum | Investition |
|---|---|---|
| Asien -Pazifik | 15.3% | 42 Millionen Dollar |
| Naher Osten | 9.7% | 28 Millionen Dollar |
| Lateinamerika | 11.5% | 35 Millionen Dollar |
Strategische Partnerschaften
- Investitionen für Technologie -Zusammenarbeit: 22 Millionen Dollar
- Forschungs- und Entwicklungszuweisung: 78 Millionen Dollar
- Strategischer Erwerbsbudget: 150 Millionen Dollar
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen |
|---|---|
| Fortgeschrittene Fertigung | 17.2% Effizienzverbesserung |
| Lieferkette Optimierung | 12.5% Kostensenkung |
| Digitale Innovation | 9.8% Betriebserweiterung |
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