Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (BSES) Incorporated (BSET)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Bassett Furniture Industries ، Incorporated (BSET) عن إجمالي إيراداتها 428.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس الأداء المالي للشركة في قطاعات تصنيع الأثاث وتجارة التجزئة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأثاث بالجملة | $226.5 | 52.8% |
| متاجر أثاث البيع بالتجزئة | $172.3 | 40.2% |
| مبيعات التجارة الإلكترونية | $29.6 | 6.9% |
أداء الإيرادات التاريخي
- 2021 الإيرادات: 405.2 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 442.1 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 428.4 مليون دولار
مقاييس نمو الإيرادات
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| فترة | معدل النمو |
|---|---|
| 2021 إلى 2022 | 9.1% |
| 2022 إلى 2023 | -3.1% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| المحلي (الولايات المتحدة) | $401.5 | 93.7% |
| الأسواق الدولية | $26.9 | 6.3% |
غوص عميق في صناعات الأثاث باسيت ، ربحية (BSET) المدمجة
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة الأثاث عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.2% | 42.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.6% | 2.9% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | 1.5% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا تدريجيًا عبر الهوامش.
- إيرادات 2023: 466.7 مليون دولار
- دخل التشغيل: 16.8 مليون دولار
- صافي الدخل: 9.8 مليون دولار
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى مناهج إدارة التكلفة الاستراتيجية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 260.3 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 189.6 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Bassett Furniture Industries ، بتمويل نموها بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 37.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 49.7 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 98.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.50 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BB
- تتراوح أسعار الفائدة بين 4.5% - 6.2%
- متوسط استحقاق الديون: 5.3 سنوات
مكونات تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 10.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 215.4 مليون دولار
- سعر السهم: $21.12
تحتفظ الشركة بنهج مالي متحفظ مع نسبة ديون إلى حقوق الملكية أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 0.75.
تقييم صناعات الأثاث باسيت ، السيولة المؤسسة (BSET)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
رأس المال العامل يقف في 14.2 مليون دولار، يمثل أ 7.3% انخفاض من السنة المالية السابقة.
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -5.2 مليون دولار |
مخاوف السيولة ونقاط القوة
- النقد والمكافئات النقدية: 6.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 4.5 مليون دولار
- حسابات القبض دوران: 4.2 مرات
- سيولة المخزون: 3.1 أشهر
هل Bassett Furniture Industries ، Incorporated (BSET) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.65 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.72 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.42 |
| سعر السهم الحالي | $12.37 |
| 52 أسبوع منخفض | $9.85 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $16.45 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 4.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 38.5%
- إجماع المحلل: يمسك
مقاييس أداء سعر السهم:
- تغيير السعر لمدة 12 شهرًا: -15.3%
- تقلب الأسعار لمدة 3 أشهر: 22.6%
- القيمة السوقية: 157.6 مليون دولار
| توصية المحلل | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 1 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه الصناعات الأثاث باسيت ، مدمجة (BSET)
عوامل الخطر لصناعات الأثاث باسيت ، مدمجة (BSET)
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب سوق الأثاث | انخفاض الإنفاق التقديري للمستهلك | -3.7% تقلص السوق المتوقع |
| تعطل سلسلة التوريد | تقلبات تكلفة المواد الخام | محتمل 12-15% زيادة في نفقات الإنتاج |
| المشهد التنافسي | حصة السوق تآكل | 5.2% الحد من الإيرادات المحتملة |
المخاطر التشغيلية المالية
- تحديات إدارة المخزون
- قيود التسهيلات الائتمانية المحتملة
- ارتفاع تكاليف التصنيع العامة
- الضغوط التنافسية للتجارة الإلكترونية
التعرض للمخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- تحديات تحسين شبكة متاجر البيع بالتجزئة
- متطلبات الاستثمار في التحول الرقمي
- ضغط الهامش المحتمل
مخاطر التنظيمية والامتثال
| منطقة الامتثال | خطر محتمل | التعرض المالي المقدر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير انبعاثات التصنيع | 1.2 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| لوائح العمل | الامتثال للأجور والساعة | محتمل $750,000 مخاطر القانون/التسوية |
مقاييس الحساسية الاقتصادية
تكشف ارتباطات المؤشر الاقتصادي:
- ارتباط مؤشر ثقة المستهلك: 0.65
- تأثير سوق الإسكان: +/- 4.3% تقلب الإيرادات
- مرونة الإنفاق التقديري: 1.2x
آفاق النمو المستقبلية لصناعات الأثاث باسيت ، Incorporated (BSET)
فرص النمو
يكشف تحليل مسار النمو المحتمل عن العديد من السبل الإستراتيجية للتوسع:
استراتيجيات توسيع السوق
يشير تغلغل السوق الحالي إلى النمو المحتمل في القطاعات التالية:
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| مبيعات الأثاث للتجارة الإلكترونية | 12.5% النمو السنوي | 18.3 مليون دولار إيرادات محتملة |
| سوق الأثاث السكني | 7.2% توسع | فرصة السوق 22.7 مليون دولار |
| قطاع الأثاث التجاري | 9.8% النمو المتوقع | 15.6 مليون دولار تدفق إيرادات جديد |
مبادرات ابتكار المنتج
- منصة تخصيص التصميم الرقمي
- تكامل المواد المستدامة
- تطوير تكنولوجيا الأثاث الذكي
مجالات الاستثمار الاستراتيجية
تركيز الاستثمار الرئيسي للنمو في المستقبل:
- ميزانية التحول الرقمي: 4.2 مليون دولار
- استثمار البحث والتطوير: 3.7 مليون دولار
- تحسين منصة المبيعات عبر الإنترنت: 2.5 مليون دولار
تحديد المواقع التنافسية
| ميزة تنافسية | قوة السوق الحالية | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| كفاءة التصنيع | 22% انخفاض تكاليف الإنتاج | 15% إمكانات تحسين الهامش |
| تحسين سلسلة التوريد | 3.5 أيام دوران المخزون | 28% الخدمات اللوجستية تخفيض تكلفة |
توقعات نمو الإيرادات
التوقعات المالية للسنوات الثلاث المقبلة:
- إيرادات السنة الأولى: 187.5 مليون دولار
- إيرادات السنة الثانية: 203.6 مليون دولار
- إيرادات السنة الثالثة: 221.4 مليون دولار
Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.