Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET) Bundle
Compreendendo os Indústrias de Móveis Bassett, Receita Incorporada (BSET) fluxos de receita
Análise de receita
Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET) relatou receita total de US $ 428,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo o desempenho financeiro da empresa nos setores de fabricação e varejo de móveis.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Móveis por atacado | $226.5 | 52.8% |
| Lojas de móveis de varejo | $172.3 | 40.2% |
| Vendas de comércio eletrônico | $29.6 | 6.9% |
Desempenho de receita histórica
- 2021 Receita: US $ 405,2 milhões
- 2022 Receita: US $ 442,1 milhões
- 2023 Receita: US $ 428,4 milhões
Métricas de crescimento de receita
Taxa de crescimento de receita ano a ano nos últimos três anos:
| Período | Taxa de crescimento |
|---|---|
| 2021 a 2022 | 9.1% |
| 2022 a 2023 | -3.1% |
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Doméstico (Estados Unidos) | $401.5 | 93.7% |
| Mercados internacionais | $26.9 | 6.3% |
Um mergulho profundo nas indústrias de mobília de Bassett, rentabilidade incorporada (BSET)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de móveis revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 44.2% | 42.7% |
| Margem de lucro operacional | 3.6% | 2.9% |
| Margem de lucro líquido | 2.1% | 1.5% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhora incremental entre as margens.
- Receita para 2023: US $ 466,7 milhões
- Receita operacional: US $ 16,8 milhões
- Resultado líquido: US $ 9,8 milhões
As métricas de eficiência operacional indicam abordagens estratégicas de gerenciamento de custos.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 260,3 milhões |
| Venda, despesas gerais e administrativas | US $ 189,6 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como as indústrias de mobília de Bassett, Incorporated (BSET) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 37,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,5 milhões |
| Dívida total | US $ 49,7 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 98,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.50 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB
- Taxas de juros que variam entre 4.5% - 6.2%
- Maturidade média da dívida: 5,3 anos
Componentes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 10,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 215,4 milhões
- Preço por ação: $21.12
A Companhia mantém uma abordagem financeira conservadora com uma taxa de dívida / patrimônio significativamente menor que a média da indústria de 0,75.
Avaliando as indústrias de mobília de Bassett, Liquidez Incorporated (BSET)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.85 | 1.20 |
Análise de capital de giro
Capital de giro fica em US $ 14,2 milhões, representando a 7.3% diminuir em relação ao ano fiscal anterior.
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 8,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 3,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,2 milhões |
Preocupações e pontos fortes de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 6,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 4,5 milhões
- Rotatividade de contas a receber: 4,2 vezes
- Liquidez do inventário: 3,1 meses
A Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.65 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.72 |
| Valor corporativo/ebitda | 5.42 |
| Preço atual das ações | $12.37 |
| 52 semanas baixo | $9.85 |
| 52 semanas de altura | $16.45 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 4.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 38.5%
- Consenso de analistas: Segurar
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Mudança de preço de 12 meses: -15.3%
- Volatilidade do preço de 3 meses: 22.6%
- Capitalização de mercado: US $ 157,6 milhões
| Recomendação de analistas | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 1 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Os principais riscos enfrentados pela Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET)
Fatores de risco para indústrias de mobília de Bassett, incorporadas (BSET)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de móveis | Declínio dos gastos discricionários do consumidor | -3.7% Contração projetada de mercado |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Flutuações de custo de matéria -prima | Potencial 12-15% aumento das despesas de produção |
| Cenário competitivo | Erosão de participação de mercado | 5.2% redução potencial de receita |
Riscos operacionais financeiros
- Desafios de gerenciamento de inventário
- Restrições potenciais da linha de crédito
- Custos indiretos de fabricação crescente
- Pressões competitivas de comércio eletrônico
Exposição estratégica ao risco
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Desafios de otimização de rede de lojas de varejo
- Requisitos de investimento de transformação digital
- Compressão potencial de margem
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área de conformidade | Risco potencial | Exposição financeira estimada |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissão de fabricação | US $ 1,2 milhão custos potenciais de conformidade |
| Regulamentos trabalhistas | Conformidade com salário e hora | Potencial $750,000 riscos legais/de liquidação |
Métricas de sensibilidade econômica
As correlações indicadoras econômicas revelam:
- Correlação do índice de confiança do consumidor: 0.65
- Impacto no mercado imobiliário: +/- 4.3% variabilidade da receita
- Elasticidade de gastos discricionários: 1.2x
Perspectivas de crescimento futuro para as indústrias de mobília de Bassett, Incorporated (BSET)
Oportunidades de crescimento
A análise da trajetória de crescimento potencial revela várias avenidas estratégicas para expansão:
Estratégias de expansão de mercado
A penetração atual do mercado indica um crescimento potencial nos seguintes segmentos:
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Vendas de móveis de comércio eletrônico | 12.5% crescimento anual | Receita potencial de US $ 18,3 milhões |
| Mercado de móveis residenciais | 7.2% expansão | Oportunidade de mercado de US $ 22,7 milhões |
| Segmento de móveis comerciais | 9.8% crescimento projetado | US $ 15,6 milhões em novo fluxo de receita |
Iniciativas de inovação de produtos
- Plataforma de personalização de design digital
- Integração de materiais sustentáveis
- Desenvolvimento de Tecnologia de Móveis Inteligentes
Áreas de investimento estratégico
Foco principal de investimento para crescimento futuro:
- Orçamento de transformação digital: US $ 4,2 milhões
- Investimento em P&D: US $ 3,7 milhões
- Aprimoramento da plataforma de vendas on -line: US $ 2,5 milhões
Posicionamento competitivo
| Vantagem competitiva | Força atual do mercado | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Eficiência de fabricação | 22% custos de produção mais baixos | 15% potencial de melhoria de margem |
| Otimização da cadeia de suprimentos | Rotatividade de inventário de 3,5 dias | 28% Redução de custos logística |
Projeções de crescimento de receita
Previsão financeira para os próximos três anos:
- Receita projetada do ano 1: US $ 187,5 milhões
- Receita projetada do ano 2: US $ 203,6 milhões
- Receita projetada do ano 3: US $ 221,4 milhões
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