Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET) Bundle
Comprensión de Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET) reportó ingresos totales de $ 428.4 millones Para el año fiscal 2023, que refleja el desempeño financiero de la compañía en los sectores de fabricación de muebles y minoristas.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Muebles al por mayor | $226.5 | 52.8% |
| Tiendas de muebles minoristas | $172.3 | 40.2% |
| Ventas de comercio electrónico | $29.6 | 6.9% |
Rendimiento de ingresos históricos
- 2021 Ingresos: $ 405.2 millones
- 2022 Ingresos: $ 442.1 millones
- 2023 Ingresos: $ 428.4 millones
Métricas de crecimiento de ingresos
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año durante los últimos tres años:
| Período | Índice de crecimiento |
|---|---|
| 2021 a 2022 | 9.1% |
| 2022 a 2023 | -3.1% |
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Nacional (Estados Unidos) | $401.5 | 93.7% |
| Mercados internacionales | $26.9 | 6.3% |
Una inmersión profunda en Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía de muebles revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 44.2% | 42.7% |
| Margen de beneficio operativo | 3.6% | 2.9% |
| Margen de beneficio neto | 2.1% | 1.5% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora incremental entre los márgenes.
- Ingresos para 2023: $ 466.7 millones
- Ingresos operativos: $ 16.8 millones
- Lngresos netos: $ 9.8 millones
Las métricas de eficiencia operativa indican enfoques estratégicos de gestión de costos.
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 260.3 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 189.6 millones |
Deuda versus patrimonio: cómo Bassettt Furniture Industries, Incorporated (BSET) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 37.2 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 12.5 millones |
| Deuda total | $ 49.7 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 98.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.50 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BB
- Tasas de interés que van entre 4.5% - 6.2%
- Madurez promedio de la deuda: 5.3 años
Componentes de financiación de capital:
- Acciones comunes en circulación: 10.2 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 215.4 millones
- Precio por acción: $21.12
La compañía mantiene un enfoque financiero conservador con un índice de deuda / capital significativamente menor que el promedio de la industria de 0.75.
Evaluar la liquidez de Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | 1.50 |
| Relación rápida | 0.85 | 1.20 |
Análisis de capital de trabajo
El capital de trabajo se encuentra en $ 14.2 millones, representando un 7.3% Disminución del año fiscal anterior.
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 8.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 3.4 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 5.2 millones |
Preocupaciones y fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 6.7 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 4.5 millones
- Facturación de cuentas por cobrar: 4.2 veces
- Liquidez de inventario: 3.1 meses
¿Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la compañía a partir de 2024:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.65 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.72 |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.42 |
| Precio de las acciones actual | $12.37 |
| Bajo de 52 semanas | $9.85 |
| 52 semanas de altura | $16.45 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Rendimiento de dividendos: 4.2%
- Relación de pago de dividendos: 38.5%
- Consenso de analista: Sostener
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Cambio de precios de 12 meses: -15.3%
- Volatilidad de precios de 3 meses: 22.6%
- Capitalización de mercado: $ 157.6 millones
| Recomendación de analista | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 1 |
| Sostener | 2 |
| Vender | 0 |
Riesgos clave que enfrentan Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET)
Factores de riesgo para Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET)
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Riesgos de la industria y el mercado
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado de muebles | El gasto discretario del consumidor declive | -3.7% Contracción del mercado proyectado |
| Interrupción de la cadena de suministro | Fluctuaciones de costos de materia prima | Potencial 12-15% Aumento de los gastos de producción |
| Panorama competitivo | Erosión de la cuota de mercado | 5.2% Reducción de ingresos potenciales |
Riesgos operativos financieros
- Desafíos de gestión de inventario
- Restricciones potenciales de la facilidad de crédito
- Al aumentar los costos generales de la fabricación
- Presiones competitivas de comercio electrónico
Exposición al riesgo estratégico
Los riesgos estratégicos clave incluyen:
- Desafíos de optimización de red de tiendas minoristas
- Requisitos de inversión de transformación digital
- Compresión de margen potencial
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
| Área de cumplimiento | Riesgo potencial | Exposición financiera estimada |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | Estándares de emisión de fabricación | $ 1.2M Costos potenciales de cumplimiento |
| Regulaciones laborales | Cumplimiento de salarios y horas | Potencial $750,000 Riesgos legales/de liquidación |
Métricas de sensibilidad económica
Las correlaciones del indicador económico revelan:
- Correlación del índice de confianza del consumidor: 0.65
- Impacto del mercado de la vivienda: +/- 4.3% variabilidad de ingresos
- Elasticidad del gasto discrecional: 1.2x
Perspectivas de crecimiento futuro para Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET)
Oportunidades de crecimiento
El análisis de la trayectoria de crecimiento potencial revela varias vías estratégicas para la expansión:
Estrategias de expansión del mercado
La penetración actual del mercado indica un crecimiento potencial en los siguientes segmentos:
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Venta de muebles de comercio electrónico | 12.5% crecimiento anual | $ 18.3 millones de ingresos potenciales |
| Mercado de muebles residenciales | 7.2% expansión | $ 22.7 millones de oportunidades de mercado |
| Segmento de muebles comerciales | 9.8% crecimiento proyectado | $ 15.6 millones nuevos flujos de ingresos |
Iniciativas de innovación de productos
- Plataforma de personalización de diseño digital
- Integración de materiales sostenibles
- Desarrollo de tecnología de muebles inteligentes
Áreas de inversión estratégica
Enfoque de inversión clave para el crecimiento futuro:
- Presupuesto de transformación digital: $ 4.2 millones
- Inversión de I + D: $ 3.7 millones
- Mejora de la plataforma de ventas en línea: $ 2.5 millones
Posicionamiento competitivo
| Ventaja competitiva | Fuerza actual del mercado | Potencial de crecimiento |
|---|---|---|
| Eficiencia de fabricación | 22% menores costos de producción | 15% potencial de mejora del margen |
| Optimización de la cadena de suministro | Volión de inventario de 3.5 días | 28% Reducción de costos logísticos |
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Pronóstico financiero para los próximos tres años:
- Ingresos proyectados de Year 1: $ 187.5 millones
- Ingresos proyectados de Year 2: $ 203.6 millones
- Ingresos proyectados de Year 3: $ 221.4 millones
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